3 signes avant-coureurs indiquant que vous devriez quitter un commerce

Les bénéfices sur les marchés financiers nécessitent des compétences multiples qui permettent de localiser les véhicules de risque appropriés, d’entrer des positions au bon moment et de les gérer avec sagesse et courage, avant de finalement prendre la sortie lorsque le coût d’opportunité devient défavorable. De nombreux investisseurs, opérateurs de marché et traders peuvent effectuer les trois premières tâches de manière admirable, mais échouent lamentablement au moment de quitter leurs positions.

Sortir au bon moment n’est pas difficile, mais cela nécessite une observation attentive de l’évolution des prix et la recherche d’indices permettant de prédire un renversement à grande échelle ou un changement de tendance. C’est une tâche plus facile pour les traders à court terme que pour les investisseurs à long terme qui ont été programmés pour ouvrir des positions et se retirer - conservant leur position pendant de longs cycles de pression d’achat et de vente. (Pour plus d'informations, voir: Stratégies de sortie: Un aperçu des principaux projets .)

Bien que les stratégies d’achat et de conservation fonctionnent, l’ajout de mécanismes de synchronisation des sorties peut générer des profits plus importants, car ils corrigent le changement de longue date de la levée du tollé et de l’appariement des spécialistes au code de logiciel algorithmique qui recherche les niveaux de prix forçant la plupart des investisseurs et des traders à abandonner et à quitter positions. Cette influence prédatrice devrait s'accroître dans les années à venir, rendant les stratégies à long terme plus insoutenables.

Les rallyes défaillants et les renversements importants génèrent souvent des signes avant-coureurs qui, s’ils sont pris en compte, peuvent générer des rendements beaucoup plus solides que d’attendre que les données techniques et les fondamentaux s’alignent, ce qui indique un changement de conditions.

Trois signaux d'alarme retentissent comme des rappels importants à regarder de plus près, ce qui conduira souvent à une sortie rapide afin de préserver les profits ou d'éviter des dommages supplémentaires.

1. Jours à fort volume

Gardez une trace du volume quotidien moyen sur 50 à 60 sessions et surveillez les jours de bourse affichant trois fois ce volume ou plus. Ces événements sont une bonne nouvelle lorsqu'ils se produisent dans la direction de la position - qu'elle soit longue ou courte - et des signes avant-coureurs lorsqu'ils s'opposent à la position. Cela est particulièrement vrai si l’inversion défavorable dépasse un niveau de support ou de résistance notable.

Les tendances à la hausse ont besoin d’une pression d’achat constante, pouvant être perçue comme une accumulation via le volume sur balance (OBV) ou un autre indicateur de volume classique. Les tendances à la baisse nécessitent une pression de vente constante pouvant être observée sous forme de distribution. Les sessions volumineuses qui s'opposent à la direction de la position minent les schémas d'accumulation-distribution, marquant souvent le début d'une phase de prise de profit dans une tendance à la hausse ou d'un achat de valeur dans une tendance à la baisse. (Voir aussi: Comment utiliser le volume pour améliorer votre trading .)

Aussi, surveillez les jours de point culminant qui peuvent arrêter les tendances à blanc. Ces sessions permettent d’imprimer au moins trois à cinq fois le volume quotidien moyen dans des barres de prix larges qui s’étendent jusqu’à de nouveaux sommets dans une tendance à la hausse et de nouveaux plus bas dans une tendance à la baisse. En outre, la barre de point culminant apparaît à la fin d'un mouvement de prix prolongé, bien après que les indicateurs de force relative ont atteint des niveaux extrêmes de surachat (à la hausse) ou de survente (à la baisse).

2. Échec des fluctuations de prix

Les marchés ont tendance à évoluer entre 15% et 20% du temps et se situent entre 80% et 85% du temps. Les fortes tendances dans les deux sens se modifient progressivement dans les fourchettes de négociation pour consolider les récents changements de prix, encourager les prises de profit et réduire les niveaux de volatilité. Tout cela est naturel et fait partie du développement d’une tendance saine. Cependant, une fourchette de négociation devient un haut ou un bas quand elle sort de la fourchette dans le sens opposé du basculement de tendance précédent.

L'action des prix génère un signe d'alerte précoce pour un changement de tendance lorsqu'une fourchette de négociation cède la place à une cassure ou à une panne comme prévu, mais se résorbe ensuite rapidement, le cours revenant à l'intérieur des limites de la fourchette. Ces échecs en pannes ou en pannes indiquent que les algorithmes prédateurs ciblent les investisseurs dans une tendance haussière et les vendeurs à découvert dans une tendance baissière.

La stratégie la plus sûre consiste à sortir après une évasion ou une panne ratée, en prenant le bénéfice ou la perte, et en y rentrant si le prix dépasse le maximum de l'évasion ou le plus faible de la panne. La rentrée a du sens car la reprise indique que la panne a été surmontée et que la tendance sous-jacente peut reprendre. Le plus souvent, les prix basculeront de l'autre côté de la fourchette de négociation après un échec et entreront dans une tendance notable dans la direction opposée. (Voir aussi: Échanges ayant échoué .)

3. Moyenne mobile de croisements et changements de tendance

Les moyennes mobiles à court terme (moyenne mobile exponentielle sur 20 jours ou EMA), intermédiaire (EMA à 50 jours) et à long terme (EMA à 200 jours) permettent une analyse instantanée en regardant simplement les relations entre les trois lignes. Le danger augmente pour les positions longues lorsque la moyenne mobile à court terme descend par la moyenne mobile à long terme et pour les ventes à découvert lorsque le court terme monte à long terme.

L'action des prix déclenche également un signal d'alarme lorsque la moyenne mobile intermédiaire change de pente, de haut en bas pour les positions longues, et de bas en bas pour les ventes à découvert. Ne restez pas et attendez que la moyenne mobile à long terme change de pente, car un marché peut s'effondrer pendant des mois lorsqu'il se stabilise, ce qui réduit les coûts d'opportunité. Cela augmente également les chances d'un changement de tendance. (Pour plus d'informations, voir: Comment utiliser une moyenne mobile pour acheter des actions .)

Le résultat final

Il est facile de trouver des postes correspondant à vos critères techniques ou fondamentaux, mais prendre une sortie rapide requiert une grande habileté dans notre environnement de marché électronique en rapide mutation. Abordez cette tâche en étant vigilant face à ces trois signaux d'alarme qui vous avertissent d'un changement de tendance imminent ou de conditions défavorables pouvant vous priver de bénéfices durement gagnés. (Pour en savoir plus, consultez: Stratégies de négociation de sortie simples et efficaces .)