Une journée dans la vie d'un trader professionnel sur le Forex

Le statut professionnel de cambiste nécessite des années d’engagement, étayées par des stratégies clairement définies qui montrent une rentabilité constante. Mais les récompenses en valent la peine, avec des revenus élevés et un mode de vie auquel la plupart des gens ne peuvent que rêver. Les opportunités ne manquent pas pour ces joueurs à plein temps, qui peuvent choisir de travailler pour des banques internationales, des hedge funds ou tout simplement de mettre leur pyjama et de passer du temps à la maison. (Voir connexe: Comment devenir un commerçant de Forex performant).

Regardons un jour typique dans la vie d’un cambiste professionnel qui gère des comptes privés pouvant inclure des fonds familiaux et une partie de l’argent d’autres personnes. Ces super-joueurs définissent l'objectif ambitieux pour des millions de joueurs à domicile qui souhaitent gagner leur vie en échangeant des devises, mais sans les restrictions d'un espace de travail forex plus traditionnel, tel qu'un pupitre international.

En plus de la fixation d'objectifs, cette vue d'ensemble permet de vérifier la réalité en permettant aux traders de forex locaux d'examiner les progrès en cours dans la création des emplois de leurs rêves au sein du flux mondial des changes. Il se concentre sur trois domaines d’intérêt:

1. Workflows que les traders peuvent utiliser pour la préparation du matin et l'examen de fin de journée.
2. Attitudes et stratégies au cours de la journée de négociation pouvant avoir une incidence sur les performances.
3. Le côté personnel, y compris les choix de style de vie qui aident ou nuisent à la rentabilité.

Définir les heures de marché

Le cambiste professionnel se spécialise en raison de la complexité énorme du marché des devises. C’est un impératif biologique et logistique, car le forex est disponible 24 heures sur 24, du dimanche soir au vendredi après-midi, dans les fuseaux horaires des États-Unis. Cette action 24 heures sur 24 rend impossible l'observation continue en temps réel, ce qui permet de se concentrer sur des périodes et des paires de devises spécifiques.

La plupart des professionnels américains commencent par EUR / USD et USD / JPY, en ajoutant d'autres paires qui s'inscrivent dans les délais dictés par ces instruments populaires. Cela inclut souvent d'autres cross euro et yen ainsi que des cross dollar australien et canadien. Ils choisissent judicieusement, en échangeant souvent des paires étroitement surveillées au fil du temps, sachant que le suivi d'un trop grand nombre de marchés diluera la fiabilité de leurs stratégies.

Le cours de l'euro prend de l'ampleur entre 1 h et 3 h du matin sur la côte est des États-Unis, ce qui incite les professionnels locaux à se lever plus tôt que les traders d'actions ou de futures. Ce timing empêche beaucoup de ces gens de jouer après le déjeuner à New York, ce qui provoque une baisse notable du volume et de la volatilité des changes pendant les après-midi américains. Ce mode de vie fonctionne parfaitement en conjonction avec la publication de rapports économiques clés en Europe et aux États-Unis, mais ne parvient pas à capturer les développements asiatiques, qui peuvent déplacer les marchés mondiaux des devises pendant des mois.

Cela laisse deux autres choix de spécialisation:

1. Faites correspondre les heures de marché avec les autres négociants américains, en alignant vos activités sur les marchés boursiers de New York et les marchés à terme de Chicago.
2. Pliez les cycles de sommeil plus loin, en vous réveillant pour la session asiatique et en terminant les jours de marché tôt après le lever du soleil américain.

Dans toutes les spécialités, les professionnels concentrent leurs efforts sur les paires de devises offrant le meilleur potentiel de profit pour leurs stratégies. Cela change inévitablement au fil du temps, les obligeant à ajuster le marché et les heures de sommeil afin de gérer leur rentabilité.

Jour de négociation

Les écrans de négociation sont activés peu de temps après le réveil, car les marchés des changes sont ouverts et les prix ont augmenté ou baissé pendant les heures de sommeil. Toutefois, le niveau de stress est faible, car des courtiers de confiance conservent leur capital alors que des arrêts judicieusement mis en place protègent contre les valeurs aberrantes, comme la dévaluation du yuan par la Chine en août 2015. En outre, ils examinent toujours l'exposition à la fin du marché, à veiller à ce que les pertes subies au cours du cycle de sommeil tombent dans les limites de leur tolérance au risque.

Les professionnels du Forex ont un intérêt marqué pour les politiques économiques et de banque centrale dans le monde entier, et comprennent comment la Réserve fédérale (FOMC), la Banque centrale européenne (BCE), la Banque du Japon (BOJ) et la Peoples Bank Of China (PBOC) influent sur les devises. Ils tiennent un calendrier détaillé des publications économiques et des réunions des banques centrales qui auront une incidence sur leurs stratégies, en renonçant souvent au sommeil lorsqu'une réunion clé est organisée en dehors des heures normales de visionnement de leurs marchés.

Ils examinent les dernières publications économiques tout en prenant leur première tasse de café, en ajustant les arrêts et en quittant les positions si nécessaire. Les délais entrent maintenant en ligne de compte, car de nombreux professionnels occupent un noyau important de postes plus petits pour des périodes d’attente plus longues. Cela leur permet de se tenir à l'écart des algorithmes prédateurs, qui dominent les marchés modernes. Ces robots commerçants efficaces prédisent les zones de prix où les points de vente au détail sont groupés et atteignent ces niveaux pendant les heures de négociation moins actives ou en réponse à des publications économiques.

L'activité du jour de marché dépend des stratégies actuelles. Les professionnels qui gèrent un noyau de postes à long terme peuvent être étonnamment inactifs au cours d’une session type, dans l’attente des zones de prix clés. C'est une histoire différente pour les stratégies de day trading qui exigent une participation rapide et furieuse. Même dans ce cas, ces positions sont regroupées autour des heures de publication des principales publications économiques et des banques centrales, le reste de la séance étant en mode observation plutôt qu'en mode action. (Voir lié: Anticipation vs Confirmation pour le Trader Forex d'aujourd'hui.)

Les professionnels choisissent des heures précises pour mettre fin à leurs jours de marché plutôt que de laisser les circonstances et l'action des prix effectuer ces déterminations. Un environnement de 24 heures change continuellement et il n'y a pas de bon moment pour s'en aller, mais les humains ont besoin d'autres activités pour maintenir leur équilibre. L’heure du déjeuner à New York est le choix le plus populaire des professionnels locaux, car elle marque également la fin des négociations sur les bourses européennes.

La journée de négociation se termine par un examen des performances et des sessions, en notant les caractéristiques pouvant avoir une incidence sur les stratégies et les résultats futurs. Les pros prennent également note des publications économiques programmées pour leurs heures creuses, ajustant les arrêts pour tenir compte du risque accru. Enfin, ils jettent un dernier coup d’œil aux paires de devises qui ne sont pas surveillées de près ce jour-là, cherchant des opportunités commerciales qu’ils ont peut-être manquées.

Choix de vie

La préparation du forex 24 heures sur 24 peut être fastidieuse et des choix de style de vie appropriés sont nécessaires pour renforcer la discipline et la concentration, améliorant ainsi le résultat net. En conséquence, le professionnel des changes prend autant de temps à travailler sur la relaxation et les problèmes de santé personnels que sur les marchés mondiaux. Ces gens savent aussi s’amuser, en prenant le temps de s’éloigner de leurs écrans de trading et en se détendant avec leurs amis et leur famille.

De nombreux professionnels vont encore plus loin dans le conditionnement physique et mental: cesser de fumer, limiter la consommation d'alcool et maintenir un régime alimentaire sain qui maintient le poids sous contrôle et l'esprit en état d'alerte. Ils comprennent également que les problèmes de relations interpersonnelles peuvent se traduire immédiatement par des pertes de performances. Un temps suffisant est donc nécessaire pour traiter avec les conjoints, les parents et les enfants.

Le résultat final

Les traders professionnels de forex deviennent des étudiants à vie de la politique économique et de la banque centrale dans le monde entier, comprenant que les tendances monétaires peuvent changer radicalement lorsque les banques centrales changent de direction, comme ce fut souvent le cas depuis l'effondrement économique de 2008. Ils mènent une vie riche mais paient le prix de nombreuses heures de recherche et d'observation du marché. La privation de sommeil est courante chez ces personnes jusqu'à ce qu'elles acquièrent la confiance nécessaire pour permettre à leurs stratégies de négociation et à leur gestion des risques de fonctionner sans surveillance constante.