3 façons de savoir si votre stock a pris fin

L'une des tâches les plus difficiles et les plus intimidantes pour tout opérateur ou investisseur consiste à tenter de déterminer le moment où un titre en particulier a atteint son niveau le plus bas ou atteint un point tel qu'il ne diminue plus de manière significative. Tout le monde veut acheter bas et vendre haut, mais si vous considérez que le cours d'une action peut être influencé par des événements macro-économiques, politiques et économiques, il est très difficile d'affirmer avec certitude qu'un titre donné a été atteint.

En outre, votre stock n'est que l'un des milliers de titres négociés quotidiennement sur les marchés mondiaux. Le fait de savoir quand un stock a atteint son plus bas niveau peut générer d’énormes profits et éviter de lourdes pertes. Alors, comment peut-on savoir avec une certaine confiance qu'un stock a atteint un point bas? Personne ne peut toujours appeler les fonds d'actions avec une certitude absolue, mais certaines tendances fondamentales et techniques communes apparaissent dans les actions qui sont sur le point de toucher le fond.

Caractéristiques du secteur

Les actions que vous possédez dans vos portefeuilles appartiennent à des secteurs. Les secteurs sont simplement des groupes de sociétés ouvertes et des actions d’un secteur apparenté. Le pétrole et le gaz, la technologie, la finance et la vente au détail sont des secteurs qui peuvent être familiers aux investisseurs. En règle générale, les actions suivent en même temps l’ensemble du marché boursier et leur secteur respectif. Identifier à quel (s) secteur (s) vos actions appartiennent est une bonne première étape pour déterminer si votre stock est proche du bas ou un point de déclin moins intense.

La plupart d'entre nous sont au courant de l'effondrement du marché du crédit en 2008, qui a décimé les actions financières et a même conduit les icônes financières à la faillite. La plupart des titres financiers ont été négociés ensemble à la baisse pendant une période prolongée. Les investisseurs qui cherchaient à trouver de la "valeur" dans certaines valeurs financières ont été écrasés, le secteur financier dans son ensemble ayant connu une baisse historique. La leçon à retenir est d'identifier et de comprendre le secteur auquel votre stock appartient et de comparer ses performances par rapport à l'ensemble du marché.

Prix ​​et volume

Une fois que vous avez identifié le secteur de votre stock, certains autres indices peuvent vous donner une certaine confiance que votre stock est au plus bas. De nombreux techniciens pensent que le prix et le volume des actions sont les deux indicateurs les plus importants de l’orientation des actions. Les actions ont tendance à atteindre leur plus bas niveau lorsqu'il y a peu de vendeurs de ces actions en particulier. Cela semble ridiculement simple, mais réfléchissez-y: si peu de vendeurs existent, il en reste plus et les acheteurs sont plus disposés à payer un prix plus élevé pour le titre; cela signifie qu'un prix bas s'est formé.

Le volume ajoute une certaine crédibilité aux cours des actions et à l'orientation des prix. N'oubliez pas que les stocks se négocient sur l'offre et la demande, comme tous les autres biens sur un marché libre. Il y a juste beaucoup plus de choses qui influencent les prix des actions qu'un gallon de lait. Plus le volume relatif est élevé une fois que le stock a fini de diminuer, plus le stock ne sera pas susceptible de voir ses prix baisser de si tôt. Ainsi, si le volume de négociation quotidien moyen de l'action XYZ était de 5 millions d'actions par jour, alors qu'il a baissé de 50%, mais qu'au cours des trois derniers jours de bourse, il s'est situé en moyenne à plus de 15 millions d'actions et que le prix de l'action s'est apprécié, il est probable que l'action a atteint un point d'inflexion et se fait de manière significative. Rappelez-vous qu'il y a moins de vendeurs à des prix plus bas, car la plupart des gens cherchaient à «vendre haut». S'il ne reste que des acheteurs, les cours des actions vont augmenter.

Gardez votre oreille dans la rue

Peut-être un fait négligé quant au moment où un titre se stabilise est sa perception dans les masses générales. Malheureusement, de nombreux investisseurs moyens entendent des informations sonores sur les affaires et le prennent comme un évangile. Ironiquement, il existe toute une école d’investissement dans laquelle la stratégie principale consiste à aller à l’encontre des sagesse conventionnelle. Ces investisseurs sont appelés à juste titre des contrariens. Les opposants ont tendance à parier contre ce que fait l'argent "intelligent". Plusieurs fois, aller à contre-courant peut être très rentable et peut également être utile pour déterminer si votre stock a atteint son point bas.

Le secteur pétrolier et gazier a connu un marché baissier important en raison de la grande récession qui a débuté en 2007. Les prix du pétrole ont chuté de plus de 50% et les actions des groupes pétroliers et gaziers étaient en hémorragie. Les entreprises ont médité sur le déclin et les experts parlaient de la disparition du pétrole, de l’utilisation de substituts du gaz naturel et de l’énergie solaire. Personne ne voulait toucher un stock d'huile. Les investisseurs qui ont agi à contre-courant et ont acheté des titres pétroliers de premier ordre ont réalisé de beaux bénéfices. C'est payant de voir tous les côtés d'une histoire d'actions.

Aller à contre-courant est une stratégie qui, selon beaucoup, convient particulièrement aux hauts et aux bas du marché. En tant qu'investisseur, cela vaut au moins votre temps d'écouter ce que tout le monde dit et de se demander: peuvent-ils vraiment avoir raison?

Conclusion

Idéalement, les investisseurs veulent savoir quand les tendances des prix sont sur le point d’apporter un changement majeur, qu’elles atteignent des hauts ou des bas. En fin de compte, personne ne le sait vraiment avec certitude. Des indices, tels qu'une forte hausse de volume sur les variations de prix et une attention particulière au secteur de vos actions, vous permettront de déterminer si votre stock a atteint un point où il ne diminuera plus de manière significative. N'oubliez pas qu'il ne s'agit là que de pièces du puzzle de l'investissement, mais si vous pouvez ajouter cet ensemble de compétences à vos connaissances en matière d'investissement, vous serez probablement un investisseur plus performant.