Trading contre-tendance

Qu'est-ce que le Trading Countertrend?

Le trading de contrepartie est un type de stratégie de swing trading qui suppose que la tendance actuelle des échanges s’inverse et que l’on tente de tirer profit de ce renversement. La contre-tendance est généralement une stratégie à moyen terme dans laquelle les positions sont détenues entre plusieurs jours et plusieurs semaines. Les traders de Countertrend s'appuient sur des canaux d'enveloppe (tels que les bandes de Bollinger), des indicateurs (tels que l'indicateur Aroon) et des oscillateurs (tels que l'indice de force relative ou l'oscillateur de Chande Momentum) pour prendre leurs décisions. Les traders peuvent utiliser des stratégies de contre-tendance à diverses fins, notamment le pur profit, la diversification et la gestion des risques.

Comprendre le trading de contre-tendance

Une stratégie de trading à contre-tendance prend des positions de placement inversement par rapport à la tendance actuelle. Cette stratégie peut être utilisée à tout moment, mais est le plus souvent utilisée lorsqu'un trader voit un fort potentiel d'inversion. En règle générale, les opérations de contrepartie peuvent également être qualifiées d'opérations de swing, qui font référence à la possibilité de tirer parti d'une tendance qui s'inverse ou change de direction.

Certains traders auront recours à une stratégie de trading à tendance opposée s’ils pensent qu’un marché ou une valeur est suracheté (e) et dû à un repli ou est survendu (e) et en raison de son rebond.

Stratégies de Trading Countertrend

Les stratégies de négociation Countertrend sont complexes et ne sont donc généralement utilisées que par des traders avancés. Ils peuvent être utilisés pour la diversification et la gestion des risques ou des prévisions prospectives.

Diversification et gestion des risques

Les traders actifs sont prudents quant au pourcentage de leur portefeuille qu'ils risquent pour chaque transaction, la règle des 2% étant une pratique bien connue dans le secteur. Les traders actifs avancés qui négocient en fonction de signaux techniques formulent généralement des stratégies de trading sur réseau. Les stratégies placent de petits paris commerciaux tout au long d’une tendance, spécifiés à intervalles réguliers lorsque le prix augmente ou diminue afin de gérer leur risque. Conceptuellement, les stratégies de grille de contre-tendance prenant des positions inverses peuvent également être un moyen pour les traders de gérer les risques.

Certains traders actifs à contre-courant choisissent de se concentrer pleinement sur une stratégie de trading à contre-tendance. Ces traders pensent qu'en achetant (plutôt qu'en vendant) dans une tendance baissière, on peut gagner avec un rebond. Ils peuvent également prendre des positions courtes dans une tendance haussière, plutôt que d’achat, dans le but d’attraper un renversement de tendance.

Prévisions prévisionnelles

Un autre type de stratégie de contre-tendance, comparable au swing trading, peut être mis en œuvre lorsqu'un investisseur cherche à prendre des positions de contre-tendance à des niveaux de résistance ou de soutien, à l'avenir. Ce type de stratégie suppose que la tendance évoluera dans une nouvelle direction et que leurs positions en tireront profit.

Une stratégie de contre-tendance prospective nécessite souvent l'utilisation avancée d'ordres conditionnels. Les ordres conditionnels permettent à un investisseur de spécifier un prix de vente proche des niveaux de résistance ou un prix d'achat proche des niveaux de support. Les ordres conditionnels avancés permettent à un investisseur d'utiliser une variété d'ordres standard et d'ordres d'options pour spécifier un prix rentable. Les ordres conditionnels avancés peuvent également être programmés en tant qu'ordres entre crochets, qui sont exécutés en cas de renversement et incluent des conditions supérieures et inférieures permettant de gérer les profits et pertes potentiels.

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