Déterminer où régler votre stop-loss

Personne ne veut perdre de l'argent en jouant au marché. C'est pourquoi il est important de définir un plancher pour votre position dans une sécurité. C'est là qu'interviennent les ordres stop-loss. Mais de nombreux investisseurs ont du mal à déterminer où se situer. Les placer trop loin peut entraîner de lourdes pertes si le marché évolue dans le sens opposé. Si vous définissez des stop-loss trop proches, vous risquez de vous sortir d'une position trop rapidement.

Alors, comment pouvez-vous savoir où placer votre ordre stop-loss? Continuez de lire pour en savoir davantage.

Points clés à retenir

• Un ordre stop-loss est passé avec un courtier pour vendre des titres quand ils atteignent un prix spécifique.
• Déterminer où placer votre stop-loss dépend de votre seuil de risque - le prix doit minimiser et limiter votre perte.
• La méthode du pourcentage limite le stop-loss à un pourcentage spécifique.
• Dans la méthode de support, l'investisseur détermine le niveau de support le plus récent du stock et place le stop-loss juste en dessous de ce niveau.
• La méthode de la moyenne mobile permet de placer le stop-loss juste en dessous d’un prix moyen mobile à plus long terme.

Qu'est-ce qu'un ordre stop-loss?

Un ordre stop-loss est passé avec un courtier pour vendre des titres quand ils atteignent un prix spécifique. Ces ordres aident à minimiser les pertes qu'un investisseur peut encourir dans une position de sécurité. Ainsi, si vous définissez l'ordre stop-loss à 10% inférieur au prix auquel vous avez acheté le titre, votre perte sera limitée à 10%.

Par exemple, si vous achetez des actions de la société X à 25 USD par action, vous pouvez entrer un ordre stop-loss à 22, 50 USD. Cela gardera votre perte à 10%. Mais si les actions de la société X tombent sous 22, 50 $, vos actions seront vendues au prix actuel.

Le glissement se réfère au point où vous ne pouvez pas trouver un acheteur à votre limite et vous vous retrouvez avec un prix plus bas que prévu.

Détermination de l'ordre stop-loss

Déterminer le placement d'une commande stop-loss consiste à cibler un seuil de risque admissible. Ce prix doit être dérivé de manière stratégique dans le but de limiter les pertes. Par exemple, si une action est achetée à 30 USD et que le stop-loss est placé à 24 USD, le stop-loss limite la capture à la baisse à 20% de la position initiale. Si le seuil de 20% correspond à votre convenance, placez un stop-loss en fuite.

Sachez où vous allez placer votre arrêt avant de commencer à négocier un titre spécifique.

Il existe de nombreuses théories sur le placement en stop-loss. Les traders techniques sont toujours à la recherche de moyens de chronométrer le marché, et différents ordres stop ou limites ont des utilisations différentes en fonction du type de technique de synchronisation mise en œuvre. Certaines théories utilisent des emplacements universels, tels que des arrêts de fin de 6% sur tous les titres, et d'autres utilisent des emplacements sécurisés ou spécifiques à un modèle, y compris des pourcentages moyens d'intervalles réels.

Méthodes de placement stop-loss

Les méthodes courantes incluent la méthode du pourcentage décrite ci-dessus. Il y a aussi la méthode de support qui implique des arrêts brusques à un prix fixe. Cette méthode peut être un peu plus difficile à pratiquer. Vous devrez déterminer le niveau de support le plus récent du stock. Dès que vous avez compris cela, vous pouvez placer votre ordre stop-loss juste en dessous de ce niveau.

L'autre méthode est la méthode de la moyenne mobile. En utilisant cette méthode, les stop-pertes sont placées juste en dessous d'un prix moyen mobile à plus long terme plutôt que de prix à plus court terme.

Les traders alternatifs utilisent souvent une méthode haute / moyenne sur plusieurs jours, dans laquelle les arrêts sont placés au plus bas prix d'une journée de trading prédéterminée. Par exemple, les bas peuvent toujours être replacés au plus bas des deux jours. Plus de commerçants patients peuvent utiliser des indicateurs d'arrêt basés sur une analyse de tendance plus large. Les arrêts d’indicateurs sont souvent associés à d’autres indicateurs techniques tels que l’indice de force relative (IRS).

Que considérer avec les ordres stop-loss

En tant qu'investisseur, vous devez garder à l'esprit certains points concernant les ordres stop-loss:

• Les ordres stop-loss ne sont pas destinés aux traders actifs.
• Les ordres Stop-Loss ne fonctionnent pas bien pour des stocks importants, car vous pourriez en perdre davantage à long terme.
• Les courtiers facturent des frais différents selon les ordres, alors gardez un œil sur le montant que vous payez.
• Et ne supposez jamais que votre ordre stop-loss a été exécuté. Attendez toujours la confirmation de commande.

Le résultat final

Les traders doivent évaluer leurs propres tolérances au risque afin de déterminer les placements en stop-loss. Des marchés ou des valeurs spécifiques doivent être étudiés pour comprendre si les retracements sont courants. Les titres qui affichent des retracements nécessitent une stratégie plus active d’arrêt de la perte et de la rentrée. Les stop-pertes sont une forme de capture de profits et de gestion des risques, mais ils ne garantissent pas la rentabilité.