Six devises les plus populaires pour le trading

Le marché des changes (ou taux de change) est le marché le plus vaste et le plus liquide au monde, avec des milliards de milliards de dollars échangés chaque jour entre des millions de parties. Pour ceux qui débutent sur le marché des changes, l'une des premières étapes consiste à se familiariser avec certaines des devises les plus couramment négociées et leurs utilisations populaires sur le marché des changes, mais aussi en général. Voici un aperçu de six monnaies populaires avec lesquelles tous les observateurs de forex devraient être informés, ainsi que des caractéristiques et des caractéristiques sous-jacentes de chaque devise.

4 des devises les plus populaires échangées

1. Le dollar américain

D'abord et avant tout, le dollar américain, qui est facilement la monnaie la plus échangée sur la planète. L'USD se trouve dans une paire avec toutes les autres grandes devises et sert souvent d'intermédiaire dans les transactions en devise triangulaire. En effet, le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale non officielle, détenue par presque toutes les banques et entités d’investissement institutionnelles du monde.

En outre, du fait de l’acceptation mondiale du dollar américain, certains pays l’utilisent comme monnaie officielle au lieu de la monnaie locale, une pratique connue sous le nom de dollarisation. Le dollar américain peut également être largement accepté dans les autres pays, agissant comme une forme de paiement alternative informelle, tandis que ces pays conservent leur monnaie locale officielle.

Le dollar américain est également un facteur important sur le marché des taux de change pour d'autres devises, où il peut servir de référence ou de taux cible pour les pays qui choisissent de fixer ou d'ancrer leurs devises à la valeur de l'USD. La Chine, par exemple, a longtemps que sa monnaie, le yuan ou le renminbi, est liée au dollar, au grand désaccord de nombreux économistes et banquiers centraux. Très souvent, les pays fixent leurs taux de change sur l'USD pour stabiliser leur taux de change plutôt que de laisser les marchés libres (forex) fluctuer leur valeur relative.

Les novices du Forex doivent comprendre une autre caractéristique de l’USD, c’est qu’il est utilisé comme devise standard pour la plupart des produits de base, tels que le pétrole brut et les métaux précieux. Ainsi, ces produits sont soumis non seulement à des fluctuations de valeur dues aux principes économiques fondamentaux de l'offre et de la demande, mais également à la valeur relative du dollar américain, avec des prix très sensibles à l'inflation et aux taux d'intérêt américains, qui affectent directement la valeur du dollar .

2. L'euro

Bien qu'il soit encore relativement nouveau sur la scène mondiale, l'euro est devenu la deuxième monnaie la plus échangée, derrière le dollar américain. L'euro est également la deuxième plus grande monnaie de réserve au monde. Monnaie officielle de la majorité des pays de la zone euro, l'euro a été introduit sur les marchés mondiaux le 1er janvier 1999, puis les billets et les pièces de monnaie ont été mis en circulation trois ans plus tard.

En plus d'être la monnaie officielle de la plupart des pays de la zone euro, de nombreux pays d'Europe et d'Afrique rattachent leurs devises à l'euro, pour la même raison que les devises sont indexées sur l'USD - pour stabiliser le taux de change.

L'euro étant une devise largement utilisée et fiable, il est très répandu sur le marché des changes et ajoute de la liquidité à toutes les paires de devises dans lesquelles il se négocie. Les spéculateurs négocient généralement que l'euro joue sur la santé en général de la zone euro et de ses pays membres. Les événements politiques au sein de la zone euro peuvent souvent entraîner de gros volumes d'échanges pour l'euro, en particulier vis-à-vis des pays qui ont vu leurs taux d'intérêt locaux chuter de manière spectaculaire au moment de la création de l'euro, notamment en Italie, en Grèce, en Espagne et au Portugal. L’euro est peut-être la monnaie la plus «politisée» sur le marché des changes.

3. Le yen japonais

Le yen japonais est de loin la devise la plus échangée hors de l’Asie et est considéré par beaucoup comme un indicateur indirect de la vigueur sous-jacente de l’économie manufacturière du Japon. En tant qu'économie japonaise, va le yen (à certains égards). Beaucoup utilisent le yen pour évaluer la santé générale de la région pan-pacifique, en prenant en compte des économies telles que la Corée du Sud, Singapour et la Thaïlande, ces monnaies étant beaucoup moins échangées sur les marchés mondiaux des changes.

Le yen est également bien connu dans les cercles de change pour son rôle dans le carry trade (cherchant à tirer profit de la différence de taux d’intérêt entre deux monnaies). Le Japon applique une politique de taux d’intérêt zéro depuis plus de deux décennies et les traders ont emprunté le yen à un coût pratiquement nul et l’ont utilisé pour investir dans d’autres monnaies à rendement élevé dans le monde, empilant ainsi les différentiels de taux. Le portage représentant une part importante de la présence du yen sur la scène internationale, les emprunts constants de la devise japonaise ont rendu l’appréciation de la monnaie plus difficile. Bien que le yen traite toujours avec les mêmes fondamentaux que toute autre devise, sa relation avec les taux d’intérêt internationaux, en particulier avec les devises les plus fortement échangées telles que le dollar américain et l’euro, est un facteur déterminant de la valeur du yen.

4. La grande livre britannique

La grande livre britannique, également appelée livre sterling, est la quatrième monnaie la plus échangée sur le marché des changes. C'est aussi une grande monnaie de réserve en raison de sa valeur relative par rapport aux autres devises mondiales. Bien que le Royaume-Uni soit toujours membre officiel de l'Union européenne, il a choisi de ne pas adopter l'euro comme monnaie officielle pour diverses raisons, notamment la fierté historique de la livre et le maintien du contrôle des taux d'intérêt intérieurs. Pour cette raison, la livre peut être considérée comme un pur jeu sur le Royaume-Uni. Les traders forex baseront souvent leur valeur sur la force globale de l’économie britannique et la stabilité politique de son gouvernement. En raison de sa valeur élevée par rapport à ses pairs, la livre est également une référence de devise importante pour de nombreux pays et constitue une composante très liquide sur le marché des changes.

5. Le dollar canadien

Également appelé dollar canadien, le dollar canadien est probablement la principale monnaie de production au monde, ce qui signifie qu'il évolue au même rythme que les marchés des produits de base, notamment le pétrole brut, les métaux précieux et les minéraux. Le Canada étant un si grand exportateur de ces produits, le huard est très instable face aux fluctuations de leurs prix sous-jacents, en particulier celui du pétrole brut. Les commerçants négocient souvent le dollar canadien pour spéculer sur les mouvements de ces produits ou pour se protéger de leurs avoirs dans ces contrats sous-jacents.

De plus, la proximité de la plus grande base de consommateurs au monde - les États-Unis - de l'économie canadienne, et donc du dollar canadien, est fortement corrélée à la vigueur de l'économie américaine et aux fluctuations du dollar américain.

6. Le franc suisse

Le dernier est le franc suisse qui, tout comme la Suisse, est considéré par beaucoup comme une monnaie "neutre". Plus précisément, le franc suisse est considéré comme une valeur refuge sur le marché des changes, principalement en raison du fait que le franc a tendance à évoluer dans une corrélation négative avec des devises de produits de base plus volatiles, telles que les dollars canadien et australien, ainsi que les rendements du Trésor américain. . En effet, la Banque nationale suisse est connue pour être très active sur le marché des changes afin de veiller à ce que le franc se négocie dans une fourchette relativement étroite, de réduire la volatilité et de garder les taux d’intérêt sous contrôle.

Le résultat final

Chaque devise a des caractéristiques spécifiques qui affectent sa valeur sous-jacente et les mouvements de prix par rapport aux autres devises sur le marché des changes. Comprendre ce qui déplace une devise et pourquoi elle évolue est une étape cruciale pour devenir un participant performant sur le marché des changes.