Les 4 principales choses que les traders de Forex réussissent

Il n’existe pas de formule unique pour réussir sur les marchés financiers. Pensez aux marchés comme à l'océan et au commerçant comme à un surfeur. Pour surfer, il faut du talent, de l’équilibre, de la patience, un équipement adapté et la conscience de son environnement. Voulez-vous aller dans l'eau qui a eu des marées dangereuses ou était infesté de requins? Heureusement non. (Voir aussi "Les 3 principes de placement les plus intemporels".)

L'attitude envers le trading sur les marchés du Forex n'est pas différente. En combinant une bonne analyse et une mise en œuvre efficace, votre taux de réussite s'améliorera de manière spectaculaire et, comme de nombreuses compétences, un bon trading résulte d'une combinaison de talent et de travail acharné. Voici les quatre stratégies pour bien vous servir sur tous les marchés, mais dans cet article, nous allons nous concentrer sur les marchés du Forex.

Approche du trading sur le Forex

Avant de négocier, reconnaissez la valeur d’une bonne préparation. Il est important d'aligner vos objectifs et votre tempérament personnels sur des instruments et des marchés comparables. Par exemple, si vous comprenez les marchés de détail, il est alors logique de négocier des stocks de détail plutôt que des contrats à terme sur le pétrole, sur lesquels vous ne pouvez rien savoir. Il est également utile de commencer par évaluer les trois composantes suivantes:

Compte tenu de ses faibles commissions et frais, le marché des changes est très accessible aux investisseurs individuels. Cependant, avant de négocier, assurez-vous de bien comprendre le marché du Forex et les moyens intelligents d’y naviguer. Apprenez les bases et voyez des exemples en temps réel des approches et des stratégies décrites en détail dans le cours Forex Trading for Beginners d'Investopedia Academy.

Plage de temps

Le laps de temps indique le type d’échange qui convient à votre tempérament. La négociation d'un graphique de cinq minutes suggère que vous êtes plus à l'aise pour prendre une position sans exposition au risque de nuit. En revanche, le choix de graphiques hebdomadaires indique que vous êtes à l'aise avec le risque au jour le jour et que vous êtes disposé à voir certains jours aller à l'encontre de votre position.

En outre, déterminez si vous avez le temps et la volonté de vous asseoir devant un écran toute la journée ou si vous préférez effectuer vos recherches le week-end, puis prenez une décision de négociation pour la semaine à venir en fonction de votre analyse. N'oubliez pas que la possibilité de gagner beaucoup d'argent sur les marchés du Forex nécessite du temps. Le scalpage à court terme, par définition, signifie de petits profits ou pertes. Dans ce cas, vous devrez échanger plus souvent.

Méthodologie

Une fois que vous avez choisi une période, trouvez une méthodologie cohérente. Par exemple, certains commerçants aiment acheter du support et vendre de la résistance. D'autres préfèrent acheter ou vendre des évasions. Certains aiment trader en utilisant des indicateurs, tels que MACD (Moving Moyenne Convergence Divergence) et des croisements.

Une fois que vous avez choisi un système ou une méthodologie, testez-le pour voir s'il fonctionne de manière cohérente et fournit un avantage. Si votre système est fiable plus de 50% du temps, vous devriez considérer cela comme un avantage, même s'il est petit. Testez quelques stratégies et lorsque vous en trouvez une qui produit des résultats toujours positifs, restez-y et testez-la avec une variété d'instruments et des délais différents.

Marché (Instrument)

Vous constaterez que certains instruments se négocient beaucoup plus en ordre que d’autres. Les instruments de négociation erratiques rendent difficile la création d'un système gagnant. Par conséquent, il est nécessaire de tester votre système sur plusieurs instruments pour déterminer si la "personnalité" de votre système correspond à l'instrument échangé. Par exemple, si vous négociez la paire de devises USD / JPY sur le marché Forex, vous constaterez que le support et les niveaux de résistance de Fibonacci sont plus fiables.

Les 4 principales choses que les traders de Forex réussissent

Votre attitude Forex Trading

Le comportement fait partie intégrante du processus de négociation. Par conséquent, votre attitude et votre état d'esprit doivent refléter les quatre attributs suivants:

La patience

Une fois que vous savez à quoi s'attendre de votre système, ayez la patience d'attendre que le prix atteigne les niveaux que votre système indique pour le point d'entrée ou de sortie. Si votre système indique une entrée à un certain niveau mais que le marché ne l'atteint jamais, passez à l'opportunité suivante. Il y aura toujours un autre métier.

La discipline

La discipline est la capacité d'être patient - de rester assis sur vos mains jusqu'à ce que votre système déclenche un point d'action. Parfois, l'action de prix n'atteindra pas le niveau de prix prévu. À ce stade, vous devez avoir la discipline nécessaire pour croire en votre système et ne pas le deviner. La discipline est également la capacité d’appuyer sur la gâchette lorsque votre système l’indique. Cela est particulièrement vrai pour les stop loss.

Objectivité

L'objectivité ou le "détachement émotionnel" dépend également de la fiabilité de votre système ou de votre méthodologie. Si votre système fournit des niveaux d'entrée et de sortie que vous trouvez fiables, vous n'avez pas besoin de devenir émotif ou de vous laisser influencer par l'opinion des experts. Votre système doit être suffisamment fiable pour que vous puissiez agir en toute confiance sur ses signaux.

Attentes réalistes

Même si le marché peut parfois prendre des mesures beaucoup plus importantes que prévu, être réaliste signifie que vous ne pouvez pas espérer investir 250 USD dans votre compte de trading et effectuer 1 000 USD à chaque transaction. Bien qu’il n’existe pas de délai de négociation «sûr», un état d’esprit à court terme peut comporter des risques moins importants si le trader fait preuve de discipline dans le choix des métiers. Ceci est également connu comme le compromis entre risque et récompense.

Facteurs motivants du trading sur le Forex

Les instruments négocient différemment selon les principaux acteurs et leur intention. Par exemple, les fonds de couverture ont une stratégie et des motivations différentes de celles des fonds communs de placement. Les grandes banques qui négocient sur les marchés des changes au comptant ont généralement un objectif différent de celui des cambistes qui achètent ou vendent des contrats à terme. Si vous pouvez déterminer ce qui motive les gros joueurs, vous pouvez souvent aligner ces connaissances à votre avantage.

Alignement

Choisissez quelques devises, actions ou produits de base, et tracez-les tous en différentes périodes. Appliquez ensuite votre méthodologie à chacun d’entre eux et voyez quel calendrier et quel instrument s’aligner sur votre système. Voici comment vous découvrez l'alignement dans votre système. Répétez cet exercice régulièrement pour vous adapter aux conditions changeantes du marché.

Mise en œuvre d'une stratégie de trading Forex

Il n’existe pas que des transactions rentables, de même qu’aucun système n’est sûr à 100%. Même un système rentable, avec un ratio bénéfice / perte de 65%, conserve 35% de transactions perdues. Par conséquent, l'art de la rentabilité réside dans la gestion et l'exécution du commerce.

Contrôle des risques

En fin de compte, le succès des transactions repose essentiellement sur le contrôle des risques. Essayez d'obtenir votre échange dans la bonne direction dès la sortie de la porte. Évaluez votre système commercial, apportez des modifications et réessayez. Souvent, c'est à la deuxième ou à la troisième tentative que votre transaction évoluera dans la bonne direction. Cette pratique exige de la patience et de la discipline pour réussir. (Pour une lecture connexe, voir "Les plus célèbres traders de Forex de tous les temps".)

Le résultat final

Le commerce est nuancé et requiert autant d’art que de science pour réussir, ce qui signifie qu’il n’ya qu’un commerce à but lucratif ou à perte. Warren Buffet a déclaré qu'il existe deux règles dans le commerce: Règle 1: Ne jamais perdre d'argent. Règle 2: N'oubliez pas la règle 1. Collez sur votre ordinateur une note qui vous rappellera de prendre de petites pertes souvent et rapidement plutôt que d'attendre les grosses pertes.

Pour en savoir plus, voir «9 astuces du trader réussi sur le Forex».