5 fonds indiciels de valeur à petite capitalisation américains

Les actions de valeur se négocient généralement à des prix bas par rapport à leur performance. Ces cinq fonds font partie des rares fonds indiciels de petite capitalisation entièrement ou partiellement axés sur la sélection de la valeur: le Fonds indiciel de valeur petite capitalisation Vanguard (VISVX), le Portefeuille de valeur ciblée américain à gestion gérée fiscalement de Dimensional Investing (DTMVX), Le Compartiment Investing US Targeted Value (DFFVX), le Fonds indiciel mixte TIAA-CREF (petites capitalisations) (TISBX) et le Fonds indiciel renforcé à petite capitalisation Fidelity (FCPEX).

Pour un portefeuille diversifié, pensez à ajouter ces fonds indiciels à petite capitalisation qui se concentrent principalement ou totalement sur la valeur.

Fonds indiciel de valeur petite capitalisation Vanguard

Le Fonds indiciel de valeur à petite capitalisation Vanguard est l’un des rares fonds indiciels à petite capitalisation à se concentrer exclusivement sur les actions de valeur. En octobre 2019, le fonds avait un actif net de plus de 30 milliards de dollars investi dans 858 actions américaines à petite et moyenne capitalisation qui suivent généralement l'indice CRSP US Small Cap. Le ratio de dépenses du fonds est relativement faible, à 0, 19%. Le plus grand pourcentage des avoirs du fonds se situe dans le secteur financier (35, 1%), suivi du secteur industriel (20, 90%) et des services à la consommation (11%).

Portefeuille axé sur la valeur ciblée aux États-Unis avec gestion fiscale et à dimension variable

Le Portefeuille axé sur la valeur ciblée aux États-Unis avec gestion fiscale de Dimensional Investing investit au moins 80% de son actif dans un groupe important et diversifié d’actions de petite et moyenne capitalisation considérées comme des actions de valeur. Son fonds de référence est le Russel 2000 Value Index (RUJ). Les actions sont généralement pondérées dans le portefeuille en fonction de leur capitalisation boursière réelle. Le fonds tente d’améliorer les rendements avec des stratégies de gestion fiscale et présente un ratio de frais d’exploitation de 0, 44%. En octobre 2019, l'actif net du fonds était de 4, 66 milliards de dollars. Le plus grand pourcentage des avoirs du fonds se situe dans le secteur financier, à 30%, suivi du secteur industriel à 19, 4% et de la consommation cyclique à 14, 9%.

Portefeuille axé sur la valeur cible américain

Le Portefeuille axé sur la valeur ciblée aux États-Unis Dimensional Investing investit également ses actifs de 10, 68 milliards de dollars (en date d'octobre 2019) principalement dans des actions de valeur de petites et moyennes entreprises. Le fonds peut appliquer des stratégies dérivées pour tenir compte de l'exposition variable au marché causée par les mouvements de trésorerie entrants et sortants du portefeuille. Son ratio de dépenses de 0, 37% est considéré comme faible pour sa catégorie. Le pourcentage le plus élevé des avoirs du fonds se situe dans le secteur financier, à 28, 55%, suivi du secteur industriel à 19, 5% et de la consommation cyclique à 15, 2%.

Fonds indiciel mixte à petite capitalisation TIAA-CREF

Le Fonds indiciel mixte TIAA-CREF de petite capitalisation investit au moins 80% de ses actifs dans des actions de valeur et de croissance figurant dans l’indice Russell 2000. L'actif net du fonds s'élevait à 3, 01 milliards de dollars en octobre 2019 et son ratio de dépenses était très faible, à 0, 06%. Le plus grand pourcentage des avoirs du fonds se situe dans le secteur financier (16, 80%), suivi du secteur industriel (15, 28%) et du secteur des soins de santé (15, 24%).

Fonds indiciel amélioré à petite capitalisation Fidelity

Le Fonds Fidelity Index à petites capitalisations suit également l’indice Russell 2000, mais ses gestionnaires ont également recours à une analyse quantitative assistée par ordinateur pour identifier les titres de sociétés à petite capitalisation qui pourraient potentiellement surperformer l’indice. En octobre 2019, l'actif net du fonds était de 811, 64 millions de dollars. Son taux de dépenses de 0, 64% est considéré comme moyen pour sa catégorie. Le plus fort pourcentage des avoirs du fonds se situe dans le secteur des technologies (20, 3%), le secteur industriel (16, 1%) et les services financiers (15, 9%).