Scalping: petits bénéfices rapides peuvent s'additionner

Le scalping est un style de négociation spécialisé dans les gains de faible variation de prix, généralement une fois la transaction exécutée et rentable. Un trader doit avoir une stratégie de sortie stricte, car une perte importante pourrait éliminer les nombreux petits gains qu’il cherchait à obtenir. Pour que cette stratégie soit couronnée de succès, il est nécessaire de disposer des outils appropriés, tels qu'un flux en direct, un courtier en accès direct et l'endurance nécessaire pour effectuer de nombreuses transactions.

Lisez la suite pour en savoir plus sur cette stratégie, les différents types de scalping et des astuces sur l'utilisation de ce style de trading.

Comment fonctionne le scalping

Le scalping est basé sur l'hypothèse que la plupart des actions achèveront la première étape d'un mouvement. Mais son origine est incertaine. Après cette phase initiale, certains stocks cessent de progresser tandis que d'autres continuent.

Un scalpeur a l'intention de tirer le maximum de petits profits, sans les laisser s'évaporer. C’est le contraire de l’esprit «laissez vos bénéfices courir», qui tente d’optimiser les résultats de trading positifs en augmentant la taille des transactions gagnantes tout en laissant l’inverse aux autres. Le scalping permet d'obtenir des résultats en augmentant le nombre de gagnants et en sacrifiant la taille des gains. Il n'est pas rare qu'un commerçant ayant une période plus longue obtienne des résultats positifs en ne gagnant que la moitié ou même moins de ses transactions. C'est simplement que les gains sont bien plus importants que les pertes. Cependant, un scalpeur performant aura un ratio beaucoup plus élevé de transactions gagnantes que de transactions perdantes, tout en conservant des bénéfices à peu près égaux ou légèrement supérieurs à ceux en pertes.

Scalping: petits bénéfices rapides peuvent s'additionner

Les principaux locaux du scalping sont:

• Une exposition réduite limite le risque: une brève exposition au marché diminue la probabilité de subir un événement indésirable.
• Les mouvements plus petits sont plus faciles à obtenir: un déséquilibre plus important de l'offre et de la demande est nécessaire pour justifier des changements de prix plus importants. Par exemple, il est plus facile pour un stock d'effectuer un mouvement de 10 cents que pour un mouvement de 1 $.
• Les petits mouvements sont plus fréquents que les grands: Même sur des marchés relativement calmes, le scalpeur peut exploiter de nombreux petits mouvements.

Le scalping peut être adopté comme style de négociation principal ou complémentaire.

Spreads dans Scalping vs stratégie de trading normale

Lorsque les scalpers négocient, ils veulent profiter des modifications apportées à l'écart entre les offres et les demandes d'un titre. C'est la différence entre le prix qu'un courtier achètera un titre d'un trader (l'offre) et le prix que le courtier vendra (le demander). Ils recherchent donc une plus large diffusion.

Mais dans des circonstances normales, les transactions sont relativement cohérentes et peuvent permettre des bénéfices stables. En effet, l'écart entre l'offre et la demande est également stable, l'offre et la demande de titres étant équilibrées.

Scalping comme style primaire

Un scalpeur pur effectuera chaque jour un certain nombre d'opérations, peut-être même plusieurs centaines. Un scalpeur utilise principalement des graphiques d'une minute, car la durée est réduite, et il a besoin de voir les configurations à mesure qu'elles se déroulent le plus près possible du temps réel. Les systèmes de support tels que le trading à accès direct (DAT) et les cotations de niveau 2 sont essentiels pour ce type de trading. L'exécution automatique et instantanée des ordres est cruciale pour un scalpeur. Un courtier à accès direct est donc l'arme de prédilection.

Scalping comme style supplémentaire

Les traders ayant des délais plus longs peuvent utiliser le scalping comme approche supplémentaire. La façon la plus évidente consiste à l'utiliser lorsque le marché est instable ou bloqué dans une fourchette étroite. Lorsqu'il n'y a pas de tendance sur une période plus longue, une période plus courte peut révéler des tendances visibles et exploitables, ce qui peut conduire un trader au scalp.

Le concept dit de "parapluie" est un autre moyen d'ajouter du scalping à des transactions à plus long terme. Cette approche permet à un opérateur d'améliorer ses coûts et d'optimiser ses bénéfices. Les échanges de parapluies se font de la manière suivante:

• Un commerçant initie une position pour un commerce à plus long terme.
• Tandis que le commerce principal se développe, un commerçant identifie de nouvelles configurations dans un délai plus court en direction du commerce principal, en entrant et en sortant par les principes du scalping.

Sur la base de configurations particulières, tout système commercial peut être utilisé à des fins de scalping. À cet égard, le scalpage peut être considéré comme une sorte de méthode de gestion des risques. Fondamentalement, tout commerce peut être transformé en un cuir chevelu en réalisant un profit proche du rapport risque / rendement de 1: 1. Cela signifie que la taille du profit pris est égale à la taille d'un arrêt dicté par la configuration. Si, par exemple, un commerçant entre dans sa position pour un commerce du cuir chevelu à 20 dollars avec un stop initial à 19, 90 dollars, le risque est de 10 cents. Cela signifie qu'un ratio risque / rendement de 1: 1 sera atteint à 20, 10 $.

Les transactions de scalp peuvent être exécutées sur les côtés long et court. Ils peuvent être effectués sur des groupes de discussion ou dans des transactions à distance. De nombreuses formations de cartes traditionnelles, telles que les cuvettes et les poignées ou les triangles, peuvent être utilisées pour le scalpage. La même chose peut être dite à propos des indicateurs techniques si un trader base ses décisions sur eux.

Trois types de scalping

Le premier type de scalping est appelé "prise de marché", un scalpeur essayant de capitaliser sur l'écart en affichant simultanément une offre et une offre pour un stock spécifique. De toute évidence, cette stratégie ne peut réussir que sur des actions essentiellement immobiles qui négocient de gros volumes sans réelle variation des prix. Il est extrêmement difficile de réussir ce type de scalping, car un opérateur doit concurrencer les teneurs de marché pour les actions des offres et des offres. En outre, le profit est si petit que tout mouvement de stock contre la position du trader justifie une perte supérieure à son objectif de profit initial.

Les deux autres styles sont basés sur une approche plus traditionnelle et nécessitent un stock mobile où les prix changent rapidement. Ces deux styles nécessitent également une stratégie et une méthode de lecture du mouvement saines.

Le deuxième type de scalping consiste à acheter un grand nombre d’actions vendues contre un très faible mouvement de prix. Un trader de ce style entrera dans des positions pour plusieurs milliers d'actions et attendra un petit mouvement, qui se mesure généralement en cents. Une telle approche nécessite des actions très liquides pour permettre l’entrée et la sortie de 3 000 à 10 000 actions facilement.

Le troisième type de scalping est considéré comme plus proche des méthodes de trading traditionnelles. Un trader entre un nombre d’actions sur toute configuration ou tout signal de son système et ferme la position dès que le premier signal de sortie est généré à proximité du ratio risque / rendement de 1: 1, calculé comme décrit précédemment.

Conseils pour les novices scalpers

Avec de faibles barrières à l'entrée dans le monde commercial, le nombre de personnes essayant leur chance au day trading et à d'autres stratégies telles que le scalping a augmenté. Les nouveaux venus au scalpage doivent s’assurer que le style de trading convient à leur personnalité car il nécessite une approche disciplinée. Les commerçants doivent prendre des décisions rapides, repérer les opportunités et surveiller en permanence l'écran. Ceux qui sont impatients et qui se sentent satisfaits de choisir de petits métiers prospères sont parfaits pour le scalping.

Cela dit, le scalping n'est pas la meilleure stratégie de trading pour les débutants, car il implique une prise de décision rapide, un contrôle constant des positions et des rotations fréquentes. Néanmoins, il existe quelques astuces qui peuvent aider les scalpeurs débutants.

Exécution d'une commande: un novice doit maîtriser l'art de l'exécution efficace d'une commande. Un ordre retardé ou mauvais peut effacer le peu de profit réalisé et même entraîner une perte. La marge bénéficiaire par transaction étant limitée, l'exécution de l'ordre doit être précise. Comme mentionné ci-dessus, cela nécessite des systèmes de prise en charge tels que le trading à accès direct et les cotations de niveau 2.

Fréquence et coûts: Un scalpeur débutant doit veiller à garder les coûts à l'esprit lors de la réalisation d'opérations. Le scalping implique de nombreux métiers - jusqu'à plusieurs centaines au cours d'une session de trading. L'achat et la vente fréquents sont forcément coûteux en termes de commissions, ce qui peut réduire les bénéfices. Il est donc crucial de choisir le bon courtier en ligne. Le courtier devrait non seulement fournir des éléments essentiels tels qu'un accès direct aux marchés, mais également des commissions concurrentielles. Et rappelez-vous, tous les courtiers ne permettent pas le scalping.

Trading: Détecter la tendance et l’élan est très utile pour un scalpeur qui peut même entrer et sortir brièvement pour répéter un motif. Un novice doit comprendre l’impulsion du marché et, une fois que le scalpeur l’a identifié, le trading sur tendance et le trading dynamique peuvent aider à réaliser des transactions plus rentables. La contre-tendance est une autre stratégie utilisée par les scalpeurs. Mais les débutants devraient éviter d'utiliser cette stratégie et s'en tenir à la tendance.

Côté commercial: les débutants sont généralement plus à l'aise avec le côté achat et doivent s'y tenir avant de gagner suffisamment de confiance et d'expertise pour gérer le côté court. Cependant, les scalpers doivent finalement équilibrer les transactions longues et courtes pour obtenir les meilleurs résultats.

Analyse technique: les novices doivent se doter des bases de l’analyse technique pour lutter contre la concurrence croissante dans le monde de la journée. Ceci est particulièrement pertinent sur les marchés d'aujourd'hui dominés par le trading à haute fréquence, ainsi que par l'utilisation croissante de pools sombres.

Volume: En tant que technique, le scalpage nécessite des décisions d’entrée et de sortie fréquentes dans un délai très court. Une telle stratégie ne peut être mise en œuvre avec succès que lorsque les commandes peuvent être exécutées, et cela dépend des niveaux de liquidité. Les transactions à volume élevé offrent une liquidité indispensable.

Discipline: En règle générale, il est préférable de fermer toutes les positions au cours d'une séance de négociation d'une journée et de ne pas les reporter au lendemain. Le scalping est basé sur les petites opportunités qui existent sur le marché et un scalpeur ne doit pas s'écarter du principe de base du maintien d'une position sur une courte période.

Le résultat final

Le scalping peut être très rentable pour les traders qui décident de l’utiliser comme stratégie principale ou même pour ceux qui l’utilisent pour compléter d’autres types de trading. Adhérer à la stratégie de sortie stricte est la clé pour faire de gros profits des gains importants. La brève exposition au marché et la fréquence des petits mouvements sont des attributs clés qui expliquent le succès de cette stratégie chez de nombreux types de traders.