Stratégies de trading sur 10 jours pour les débutants

Le day trading est l'acte d'acheter et de vendre un instrument financier le même jour ou même plusieurs fois au cours d'une journée. Tirer parti des mouvements à petit prix peut être un jeu lucratif, s’il est joué correctement. Mais ce peut être un jeu dangereux pour les débutants ou pour tous ceux qui n'adhèrent pas à une stratégie bien pensée. De plus, tous les courtiers ne sont pas adaptés au volume élevé de transactions effectuées par les day traders. Certains courtiers, cependant, sont conçus pour le day trader. Vous pouvez consulter notre liste des meilleurs courtiers pour le day trading pour savoir quels courtiers conviennent le mieux à ceux qui souhaitent faire du trading le jour.

Les courtiers en ligne figurant sur notre liste, notamment Tradestation, TD Ameritrade et Interactive Brokers, disposent de versions professionnelles ou avancées de leurs plates-formes offrant des cours en continu, des outils de création de graphiques avancés et la possibilité de saisir et de modifier rapidement des ordres complexes.

Jetons un coup d'œil à certains principes généraux du day trading et passons ensuite au choix du moment d'achat et de vente, aux stratégies communes de day trading, aux diagrammes et modèles de base et à la manière de limiter les pertes.

Points clés à retenir

• Le day trading n'est rentable que lorsque les traders le prennent au sérieux et font leurs recherches.
• Le day trading est un travail, pas un passe-temps ou la mode d'un passe-temps. Traitez-le comme tel: soyez diligent, concentré, objectif et détachez vos émotions.
• Nous fournissons ici quelques conseils de base et le savoir-faire nécessaire pour devenir un day trader prospère.

Stratégies de trading à la journée

1. La connaissance est le pouvoir

Outre la connaissance des procédures de négociation de base, les day traders doivent suivre les dernières actualités et événements boursiers affectant les actions - les plans de taux d'intérêt de la Fed, les perspectives économiques, etc. Tout comme vos devoirs. Faites une liste de souhaits des actions que vous souhaitez négocier et tenez-vous au courant des sociétés sélectionnées et des marchés en général. Analysez les informations commerciales et visitez des sites Web financiers fiables.

2. réserver des fonds

Évaluez le capital que vous êtes prêt à risquer pour chaque transaction. De nombreux day traders performants risquent moins de 1% à 2% de leur compte par transaction. Si vous possédez un compte de trading de 40 000 USD et êtes disposé à risquer 0, 5% de votre capital sur chaque transaction, votre perte maximale par transaction est de 200 USD (0, 005 x 40 000 USD). Mettez de côté un surplus de fonds avec lequel vous pouvez échanger et vous êtes prêt à perdre. Rappelez-vous, cela peut arriver ou non.

3. Réservez également du temps

Le day trading requiert votre temps. C'est pourquoi cela s'appelle le day trading. En fait, vous devrez passer la majeure partie de votre journée. Ne le prenez pas en compte si vous avez peu de temps. Le processus nécessite un trader pour suivre les marchés et repérer les opportunités, qui peuvent survenir à tout moment pendant les heures de négociation. Se déplacer rapidement est la clé.

4. Commencez petit

En tant que débutant, concentrez-vous sur un ou deux stocks maximum au cours d'une session. Le suivi et la recherche d'opportunités sont plus faciles avec quelques stocks seulement.

Récemment, il est devenu de plus en plus courant de pouvoir échanger des fractions d’actions, vous pouvez donc spécifier des montants en dollars spécifiques plus petits que vous souhaitez investir. Cela signifie que si les actions Apple se négocient à 250 USD et que vous ne voulez acheter que 50 USD, de nombreux courtiers vous laisseront désormais acheter un cinquième des actions.

5. Évitez Penny Stocks

Vous recherchez probablement des offres et des prix bas, mais restez à l'écart des actions cotées en cents. Ces actions sont souvent illiquides et les chances de toucher un jackpot sont souvent faibles. De nombreuses actions de moins de 5 dollars l'action sont retirées des principales bourses et ne sont négociables que de gré à gré. À moins que vous ne voyiez une réelle opportunité et que vous ayez fait vos recherches, évitez-les.

6. Temps ces métiers

De nombreuses commandes passées par les investisseurs et les traders commencent à être exécutées dès l'ouverture des marchés le matin, ce qui contribue à la volatilité des prix. Un joueur expérimenté peut être capable de reconnaître des schémas et de choisir de manière appropriée pour réaliser des bénéfices. Mais pour les débutants, il peut être préférable de lire le marché sans bouger pendant les 15 à 20 premières minutes. Les heures intermédiaires sont généralement moins volatiles, puis les mouvements commencent à reprendre vers la cloche de fermeture. Bien que les heures de pointe offrent des opportunités, il est plus sûr pour les débutants de les éviter au début.

7. Réduire les pertes avec des ordres limités

Décidez du type d'ordres que vous utiliserez pour entrer et sortir des métiers. Utiliserez-vous des ordres au marché ou des ordres limités? Lorsque vous passez un ordre au marché, il est exécuté au meilleur prix disponible à ce moment-là, donc aucune garantie de prix.

Un ordre limité, quant à lui, garantit le prix mais pas l'exécution. Les ordres limités vous aident à trader avec plus de précision, dans laquelle vous définissez votre prix (non irréaliste mais exécutable) pour l'achat ainsi que pour la vente. Les day traders plus sophistiqués et expérimentés peuvent également recourir à des stratégies d'options pour couvrir leurs positions.

8. Soyez réaliste à propos des profits

Une stratégie n'a pas besoin de gagner tout le temps pour être rentable. De nombreux commerçants ne gagnent que 50% à 60% de leurs transactions. Cependant, ils gagnent plus sur leurs gagnants que sur leurs perdants. Assurez-vous que le risque sur chaque transaction est limité à un pourcentage spécifique du compte et que les méthodes d'entrée et de sortie sont clairement définies et écrites.

9. Restez cool

Il y a des moments où les marchés boursiers testent vos nerfs. En tant que day trader, vous devez apprendre à garder la cupidité, l’espoir et la peur à distance. Les décisions doivent être régies par la logique et non par l'émotion.

10. S'en tenir au plan

Les commerçants qui réussissent doivent agir vite, mais ils ne doivent pas penser vite. Pourquoi? Parce qu'ils ont élaboré une stratégie de négociation à l'avance, avec la discipline nécessaire pour s'en tenir à cette stratégie. Il est important de suivre votre formule de près plutôt que d'essayer de chasser les bénéfices. Ne laissez pas vos émotions prendre le meilleur de vous et abandonnez votre stratégie. Il existe un mantra parmi les day traders: "Planifiez votre commerce et négociez votre plan."

Avant d’entrer dans les détails du day trading, examinons certaines des raisons pour lesquelles le day trading peut être si difficile.

Qu'est-ce qui rend le day trading difficile?

Le day trading requiert beaucoup de pratique et de savoir-faire, et plusieurs facteurs peuvent rendre le processus difficile.

Tout d'abord, sachez que vous affrontez des professionnels dont la carrière est axée sur le commerce. Ces personnes ont accès aux meilleures technologies et connexions du secteur. Même si elles échouent, elles sont conçues pour réussir à la fin. Si vous prenez le train en marche, cela signifie plus de profits pour eux.

Oncle Sam voudra également une réduction de vos bénéfices, peu importe sa taille. N'oubliez pas que vous devez payer des impôts sur tous les gains à court terme - ou tout investissement que vous détenez pendant un an ou moins - au taux marginal. La mise en garde est que vos pertes compenseront tous les gains.

En tant qu'investisseur individuel, vous pouvez être sujet à des préjugés émotionnels et psychologiques. Les traders professionnels sont généralement en mesure de les écarter de leurs stratégies de trading, mais lorsqu'il s'agit de votre propre capital, cela a tendance à être une autre histoire.

Décider quoi et quand acheter

Les day traders tentent de gagner de l'argent en exploitant les mouvements de prix infimes des actifs individuels (actions, devises, futures et options), en mobilisant généralement d'importants capitaux pour le faire. En décidant sur quoi se concentrer - dans un stock, disons - un day trader typique recherche trois choses:

• Liquidité: La liquidité vous permet d'entrer et de sortir d'un stock à un bon prix. Par exemple, les écarts serrés ou la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur d'une action et un faible glissement ou la différence entre le prix attendu d'une transaction et le prix réel.
• Volatilité: la volatilité est simplement une mesure de la fourchette de prix journalière prévue, la fourchette dans laquelle un day trader opère. Plus de volatilité signifie plus de profit ou de perte.
• Volume des transactions: Il s'agit d'une mesure du nombre de fois qu'une action est achetée et vendue au cours d'une période donnée (généralement appelée volume moyen des transactions par jour). Un volume élevé indique un grand intérêt pour un stock. Une augmentation du volume d'une action est souvent le signe d'une hausse des prix, à la hausse ou à la baisse.

Une fois que vous savez quel type d’actions (ou d’autres actifs) vous recherchez, vous devez apprendre à identifier les points d’entrée, c’est-à-dire à quel moment précis vous allez investir. Les outils qui peuvent vous aider à faire ceci incluent:

• Services de nouvelles en temps réel: Les nouvelles changent les actions, il est donc important de vous abonner à des services qui vous informent des nouvelles potentiellement susceptibles de changer le marché.
• ECN / Cotations de niveau 2: Les ECN, ou réseaux de communication électroniques, sont des systèmes informatiques affichant la meilleure enchère disponible et les cotations de plusieurs participants du marché, puis correspondant et exécutant automatiquement les ordres. Level 2 est un service par abonnement qui offre un accès en temps réel au carnet d’ordres du Nasdaq, composé des prix relevés par les teneurs de marché enregistrant chaque sécurité cotée sur le Nasdaq et sur le marché hors cote. Ensemble, ils peuvent vous donner une idée des ordres exécutés en temps réel.
• Graphiques de chandeliers intraday: Les chandeliers fournissent une analyse brute de l'évolution des prix. Plus sur ces plus tard.

Définissez et notez les conditions dans lesquelles vous entrez une position. "Acheter pendant la tendance haussière" n'est pas assez spécifique. Une chose comme celle-ci est beaucoup plus spécifique et testable: "Achetez lorsque le cours dépasse la ligne de tendance supérieure d’un triangle, où le triangle est précédé d’une tendance à la hausse (au moins une balançoire plus haute et plus basse avant que le triangle ne se forme) le graphique de deux minutes dans les deux premières heures de la journée de négociation ".

Une fois que vous avez défini un ensemble de règles d’entrée, parcourez plus de graphiques pour voir si ces conditions sont générées chaque jour (en supposant que vous souhaitiez trader tous les jours) et plus souvent qu’elles ne produiraient un mouvement de cours dans la direction prévue. Si c'est le cas, vous avez un point d'entrée potentiel pour une stratégie. Vous devrez ensuite déterminer comment sortir ou vendre ces métiers.

Décider quand vendre

Il y a plusieurs façons de sortir d'une position gagnante, notamment les arrêts de fuite et les objectifs de profit. Les objectifs de profit sont la méthode de sortie la plus courante, prenant un profit à un niveau prédéterminé. Certaines stratégies de prix cibles communes sont les suivantes:

Dans la plupart des cas, vous souhaiterez quitter un actif lorsque l'intérêt pour le titre diminue, comme indiqué par le niveau 2 / ECN et le volume. L'objectif de profit devrait également permettre de réaliser plus de profits sur les trades gagnants que de perdre sur les trades perdants. Si votre stop loss se situe à 0, 05 USD de votre prix d'entrée, votre cible devrait être à plus de 0, 05 USD.

Tout comme votre point d’entrée, définissez exactement comment vous allez sortir de vos métiers avant de les entrer. Les critères de sortie doivent être suffisamment spécifiques pour pouvoir être répétés et testés.

Graphiques et modèles de day trading

Pour aider à déterminer le moment opportun pour acheter une action (ou un actif que vous négociez), de nombreux traders utilisent:

• Motifs de chandeliers, y compris des bougies engloutissantes et des dojis
• Analyse technique, y compris les lignes de tendance et les triangles
• Volume - croissant ou décroissant

Il existe de nombreuses configurations de chandeliers qu'un day trader peut rechercher pour trouver un point d'entrée. S'il est utilisé correctement, le schéma d'inversion du doji (surligné en jaune dans le tableau ci-dessous) est l'un des plus fiables.

En règle générale, recherchez un modèle comme celui-ci avec plusieurs confirmations:

1. Premièrement, recherchez un pic de volume, qui vous montrera si les traders soutiennent le prix à ce niveau. Remarque: cela peut être sur la bougie doji ou sur les bougies qui la suivent immédiatement.
2. Deuxièmement, recherchez un support antérieur à ce niveau de prix. Par exemple, le point bas de la journée (LOD) ou le point haut de la journée (HOD).
3. Enfin, examinez la situation de niveau 2, qui affichera toutes les commandes en cours et leurs tailles.

Si vous suivez ces trois étapes, vous pourrez déterminer si le doji est susceptible de produire un retournement réel et prendre position si les conditions sont favorables.

L'analyse traditionnelle des modèles de graphique fournit également des objectifs de profit pour les sorties. Par exemple, la hauteur d'un triangle dans la partie la plus large est ajoutée au point de rupture du triangle (pour une évasion à la hausse), fournissant ainsi un prix auquel prendre des bénéfices.

Comment limiter les pertes en day trading

Un ordre stop-loss est conçu pour limiter les pertes sur une position dans un titre. Pour les positions longues, un stop loss peut être placé sous un minimum récent, ou pour des positions courtes, au-dessus d'un maximum récent. Cela peut aussi être basé sur la volatilité. Par exemple, si le cours d’une action fluctue d’environ 0, 05 dollar la minute, vous pouvez placer un excédent de perte de 0, 15 dollar de votre entrée pour que le prix puisse fluctuer avant de se déplacer dans la direction prévue.

Définissez exactement comment vous allez contrôler le risque sur les transactions. Dans le cas d'un motif en triangle, par exemple, un stop loss peut être placé à 0, 02 USD en dessous d'un plus bas bas récent si vous achetez une évasion, ou à 0, 02 USD en dessous du motif. (Le 0, 02 $ est arbitraire; le but est simplement d'être précis.)

Une stratégie consiste à définir deux stop-loss:

1. Un ordre stop-loss physique placé à un certain niveau de prix et adapté à votre tolérance au risque. C'est essentiellement l'argent que vous pouvez perdre.
2. Un stop-loss mental défini au moment où vos critères d'entrée sont violés. Cela signifie que si le trade effectue un virage inattendu, vous quitterez immédiatement votre position.

Quelle que soit la décision prise pour sortir de vos trades, les critères de sortie doivent être suffisamment spécifiques pour pouvoir être testés et répétés. En outre, il est important de définir une perte maximale journalière que vous pouvez vous permettre de supporter, financièrement et mentalement. Chaque fois que vous atteignez ce point, prenez le reste de la journée.

Tenez-vous en à votre plan et à vos périmètres. Après tout, demain est un autre jour (commercial).

Une fois que vous avez défini la manière dont vous entrez dans les transactions et où vous placerez un stop-loss, vous pourrez évaluer si la stratégie potentielle correspond à votre limite de risque. Si la stratégie vous expose trop de risque, vous devez la modifier de manière à réduire le risque.

Si la stratégie se situe dans votre limite de risque, les tests commencent. Parcourez manuellement les graphiques historiques pour trouver vos entrées, en notant si votre stop loss ou votre cible aurait été touché. Le papier se négocie de cette façon pour au moins 50 à 100 métiers, en indiquant si la stratégie était rentable et si elle répondait à vos attentes. Si tel est le cas, procédez à la négociation de la stratégie dans un compte de démonstration en temps réel. Si cela est rentable sur une période de deux mois ou plus dans un environnement simulé, continuez avec la stratégie day trading avec un capital réel. Si la stratégie n'est pas rentable, recommencez.

Enfin, n'oubliez pas que si vous négociez sur une marge — ce qui signifie que vous empruntez vos fonds de placement auprès d'une société de courtage (et que les exigences en matière de marge pour le trading à la journée sont élevées) — vous êtes beaucoup plus vulnérable aux mouvements de prix importants. La marge aide à amplifier les résultats commerciaux non seulement des bénéfices, mais aussi des pertes si une transaction vous fait mal. Par conséquent, l’utilisation de stop loss est cruciale lors de la négociation à la journée.

Maintenant que vous connaissez les tenants et les aboutissants du day trading, examinons brièvement certaines des stratégies clés que les nouveaux traders peuvent utiliser.

Stratégies de négociation de jour

Une fois que vous avez maîtrisé certaines des techniques, développé vos propres styles de trading et déterminé vos objectifs finaux, vous pouvez utiliser une série de stratégies pour vous aider dans votre quête de profits.

Voici quelques techniques populaires que vous pouvez utiliser. Certains d’entre eux ont déjà été mentionnés, mais ils méritent d’être repris:

• Suivre la tendance: quiconque suit la tendance achètera lorsque les prix monteront ou vendra à découvert quand il baissera. Ceci est fait en supposant que les prix qui ont augmenté ou baissé régulièrement continueront à le faire.
• Investissements contradictoires: cette stratégie suppose que la hausse des prix va s'inverser et baisser. Le contrarian achète à l’automne ou vend à découvert lors de la hausse, en espérant que la tendance changera.
• Scalping: C’est un style dans lequel un spéculateur exploite les petits écarts de prix créés par l’écart bid-ask. Cette technique implique normalement d'entrer et de sortir d'une position rapidement, en quelques minutes voire quelques secondes.
• Trading on news: Les investisseurs utilisant cette stratégie achèteront lorsque de bonnes nouvelles seront annoncées ou vendront à découvert en cas de mauvaises nouvelles. Cela peut entraîner une plus grande volatilité, ce qui peut entraîner des profits ou des pertes plus importants.

Le day trading est difficile à maîtriser. Cela demande du temps, des compétences et de la discipline. Beaucoup de ceux qui l'essaient échouent, mais les techniques et les directives décrites ci-dessus peuvent vous aider à créer une stratégie rentable. Avec suffisamment de pratique et une évaluation cohérente des performances, vous pouvez considérablement améliorer vos chances de battre les cotes.