3 stratégies simples pour les traders de l'euro

Les traders de l’euro (EUR) spéculent sur la vigueur de l’économie de la zone euro par rapport à ses principaux partenaires. La relation entre l'euro et le dollar américain (USD) constitue la paire de devises la plus liquide au monde, avec des spreads serrés et un mouvement de prix large qui soutient un flux continu d'opportunités rentables.

Bien qu'il existe de nombreuses façons de négocier la paire EUR / USD, trois stratégies simples ont toujours été efficaces. Celles-ci peuvent être exécutées par les traders de forex à tous les niveaux de compétence, les nouveaux participants réduisant la taille de leur position afin de contrôler les risques, tandis que les joueurs expérimentés augmentent leur taille pour tirer pleinement parti des opportunités.

Points clés à retenir

• Avec le BREXIT à l'horizon et une histoire d'instabilité économique dans les pays du PIIGS, l'euro est devenu populaire parmi les cambistes qui tentent de tirer profit d'une volatilité accrue.
• Il existe plusieurs façons de négocier l'euro contre le dollar américain, ainsi que plusieurs autres paires de devises.
• Nous décrivons ici seulement trois stratégies de base pour négocier l’euro.

Acheter ou vendre le recul

La tendance EUR / USD va dans les deux sens et porte le prix d'un niveau à l'autre dans une boucle de rétroaction positive pouvant générer un élan considérable. Toutefois, ce mouvement rapide a tendance à s’effacer lorsque l’équation offre / demande se modifie, entraînant souvent les retardataires dans des positions qui susciteront des pertes lorsque la paire de devises se retournera et ira dans la direction opposée.

La stratégie de retrait tire parti de ce mouvement de contre-tendance en identifiant des niveaux de support ou de résistance significatifs qui devraient mettre un terme au mouvement des prix et rétablir la direction de tendance initiale. Ces niveaux se situent souvent à des hauts ou des bas antérieurs, ainsi qu’à des niveaux clés définis par les retracements de Fibonacci, les moyennes mobiles et le point de départ de la poussée initiale.

Achetez la ventilation / Vendez la ventilation

La paire se déplace souvent dans des limites confinées pendant des périodes prolongées, créant ainsi des marges de négociation bien définies qui généreront éventuellement de nouvelles tendances, plus haut ou plus bas. La patience pendant ces phases de consolidation est souvent payante avec des entrées de transaction à faible risque lorsque le support ou la résistance cesse enfin, cédant ainsi la place à une forte reprise ou à une vente massive.

Un bon timing est nécessaire pour tirer pleinement parti de cette stratégie simple. Entrez trop tôt et la plage pourrait tenir et déclencher une inversion. Entrez trop tard et le risque augmente car la position s'exécutera bien au-dessus du nouveau support ou bien en dessous de la nouvelle résistance. Il est souvent judicieux de réduire le risque de timing en ouvrant une position partielle lorsque la paire éclate ou en baisse et en y ajoutant le premier retracement mineur.

Entrez les modèles de plage étroite

La paire va souvent monter ou tomber dans une barrière significative puis s’endormir, en imprimant des barres de prix étroites qui abaissent la volatilité et augmentent les niveaux d’apathie. Par coïncidence, cette interface silencieuse marque souvent un puissant signal d’entrée en cas d’évasion ou de panne. Cette stratégie entre la position dans la configuration de la plage étroite, avec un arrêt serré en place en cas de renversement majeur

Cette configuration imprime souvent une barre NR7, qui correspond à la barre de prix la plus étroite des sept dernières barres. Observé à l'origine sur les marchés à terme américains dans les années 50, ce modèle simple mais puissant prédit que les prix vont se multiplier en cas d'évasion ou de détérioration considérable. C'est aussi une entrée à faible risque car le stop loss peut être réglé très près du prix d'entrée.

Le résultat final

Les nouveaux traders et les traders expérimentés peuvent appliquer ces trois stratégies simples mais efficaces qui tirent parti de la répétition des cours.

Les traders en actions peuvent également appliquer ces techniques avec les actions de change Euro Currency Trust (FXE), qui permettent de suivre la paire de devises en temps réel. Les FNB à effet de levier et inverses peuvent également être négociés si vous avez les compétences nécessaires pour gérer le risque supplémentaire. ProShares Ultra Euro (ULE) offre une double exposition côté long, mais il est peu négocié, avec seulement 24 283 actions par jour en moyenne. ProShares UltraShort Euro (EUO) offre un effet de levier égal aux vendeurs à découvert et une liquidité accrue, négociant plus de 700 000 actions par jour en moyenne.