Les meilleurs moments pour trader les marchés du Forex

De nombreux traders forex pour la première fois arrivent sur le marché en courant. Ils surveillent divers calendriers économiques et négocient avec voracité chaque publication de données, considérant le marché des changes 24 heures sur 24 et cinq jours par semaine comme un moyen pratique de commercer toute la journée. Non seulement cette stratégie peut épuiser rapidement les réserves d'un trader, mais elle peut aussi épuiser les traders les plus persistants. Contrairement à Wall Street, qui fonctionne pendant les heures normales de bureau, le marché des changes utilise les heures normales de travail de quatre parties du monde et de leurs fuseaux horaires respectifs, ce qui signifie que les échanges durent toute la journée et toute la nuit.

Alors, quelle est l'alternative à rester debout toute la nuit? Si les traders peuvent comprendre les heures de marché et se fixer des objectifs appropriés, ils auront beaucoup plus de chances de réaliser des bénéfices dans des délais raisonnables.

Les heures d'ouverture des marchés Forex

Tout d'abord, voici un bref aperçu des quatre marchés (heures en heure normale de l'Est ou HNE):

• New York (ouverte de 8h00 à 17h00): New York est la deuxième plate-forme de change du monde, suivie de près par les investisseurs étrangers, car le dollar américain est impliqué dans 90% des transactions, selon "Day Trading the Currency Markets "(2005) de Kathy Lien. Les mouvements à la Bourse de New York (NYSE) peuvent avoir un effet immédiat et puissant sur le dollar. Lorsque les sociétés fusionnent et que les acquisitions sont finalisées, le dollar peut gagner ou perdre de la valeur instantanément.
• Tokyo (ouvert de 19h à 4h du matin): Tokyo, premier centre commercial asiatique à ouvrir ses portes, accueille l'essentiel des échanges asiatiques, juste devant Hong Kong et Singapour. Les paires de devises qui ont généralement une quantité d’action suffisante sont USD / JPY, GBP / CHF et GBP / JPY. La paire USD / JPY est une paire particulièrement intéressante à surveiller lorsque le marché de Tokyo est le seul marché ouvert, en raison de la forte influence de la Banque du Japon sur le marché.
• Sydney (ouverture de 17h à 2h du matin): Sydney commence officiellement la journée de négociation. Bien que ce soit le plus petit des méga-marchés, les premières actions sont nombreuses lorsque les marchés rouvrent dimanche après-midi, car les commerçants et les institutions financières essaient de se regrouper après la longue pause depuis vendredi après-midi.
• Londres (ouverte de 3 heures à midi): le Royaume-Uni domine les marchés des changes dans le monde entier, et Londres en est le principal composant. Londres, capitale mondiale du commerce, représente environ 34% du commerce mondial, selon un rapport d'IFS London. La ville a également un impact important sur les fluctuations des devises car la Banque d'Angleterre, qui fixe les taux d'intérêt et contrôle la politique monétaire du GBP, a son siège à Londres. Les tendances du Forex ont souvent leur origine à Londres également, ce qui est une excellente chose à garder à l’esprit pour les traders techniques.

Les meilleures heures pour le commerce de forex

Le trading de devises est unique en raison de ses heures d'ouverture. La semaine commence à 18 heures HNE le dimanche et se termine à 17 heures le vendredi.

Toutes les heures de la journée ne sont pas également bonnes pour le trading. Le meilleur moment pour commercer est lorsque le marché est le plus actif. Lorsque plusieurs des quatre marchés sont ouverts simultanément, il règne une atmosphère de négociation accrue, ce qui signifie que les fluctuations des paires de devises seront plus importantes.

Lorsqu'un seul marché est ouvert, les paires de devises ont tendance à être bloquées dans un écart très serré d'environ 30 pips de mouvement. Deux marchés qui s’ouvrent à la fois peuvent facilement constater un mouvement au nord de 70 pips, en particulier lorsqu’une grande nouvelle est publiée.

Chevauchement dans les temps de trading Forex

Le meilleur moment pour commercer est pendant les périodes de chevauchement entre les marchés ouverts. Les chevauchements correspondent à des gammes de prix plus élevées, ce qui crée de plus grandes opportunités. Voici un aperçu des trois chevauchements qui se produisent chaque jour:

• États-Unis / Londres (8 heures à midi): Le chevauchement le plus important des marchés se produit sur les marchés États-Unis / Londres. Selon Lien, plus de 70% de toutes les transactions ont lieu lorsque ces marchés se chevauchent car le dollar américain et l'euro sont les deux devises les plus populaires. C’est le moment le plus opportun pour négocier car la volatilité est élevée.
• Sydney / Tokyo (2h à 4h du matin): cette période n’est pas aussi volatile que le chevauchement entre les Etats-Unis et Londres, mais elle offre tout de même une chance de négocier en période de fortes fluctuations du pip. EUR / JPY est la paire de devises idéale à viser, car ce sont les deux principales devises influencées.
• Londres / Tokyo (3h à 4h du matin): ce chevauchement est la cause de la moindre action des trois à cause de l'heure (la plupart des traders basés aux États-Unis ne seront pas éveillés à cette heure-ci), et le chevauchement d'une heure donne peu possibilité de regarder de grands changements de pip se produisent.

Impact des communiqués de presse sur les marchés du Forex

Bien que la compréhension des marchés et de leurs chevauchements puisse aider un opérateur à organiser son calendrier de négociation, il convient de ne pas oublier une influence: la publication de nouvelles.

Un gros communiqué a le pouvoir d'améliorer une période de négociation normalement lente. Lorsqu'une annonce majeure est faite concernant les données économiques, en particulier lorsqu'elles vont à l'encontre des prévisions, la monnaie peut perdre ou gagner de la valeur en quelques secondes.

Même si des dizaines de publications économiques ont lieu chaque jour de la semaine dans tous les fuseaux horaires et affectent toutes les devises, un trader n'a pas besoin de les connaître toutes. Il est important de hiérarchiser les communiqués de presse entre ceux qui doivent être visionnés et ceux qui doivent être surveillés.

Voici des exemples de nouvelles significatives:

• Décisions de taux d'intérêt
• Données IPC
• Déficits commerciaux
• Consommation
• Réunions de la banque centrale
• La confiance des consommateurs
• Données du PIB
• Taux de chômage
• Commerce de détail

Le résultat final

Il est important de tirer parti des chevauchements de marché et de surveiller de près les communiqués de presse lors de l'établissement d'un calendrier de négociation. Les traders cherchant à augmenter leurs bénéfices devraient chercher à commercer pendant des périodes plus volatiles tout en surveillant la publication de nouvelles données économiques. Cet équilibre permet aux traders à temps partiel et à plein temps de définir un horaire leur assurant une tranquillité d'esprit, sachant que les opportunités ne leur échappent pas lorsqu'ils se détournent des marchés ou qu'ils ont besoin de dormir quelques heures. (Pour une lecture connexe, voir "Pourquoi le marché des changes est-il ouvert 24 heures sur 24?")