Fakeout

Qu'est-ce qu'un faux?

Le terme "fake-out" est utilisé dans l'analyse technique pour désigner une situation dans laquelle un opérateur se met en position en prévision d'un futur mouvement ou signal de transaction, mais le signal ou mouvement ne se développe jamais et l'actif se déplace dans la direction opposée.

Points clés à retenir

• Les falsifications surviennent lorsqu'un commerçant prend une position dans laquelle il s'attend à ce qu'il aille dans une direction et qu'il ne le fasse pas.
• De nombreux traders planifieront leur sortie en compensant les ordres pour s'assurer que leurs pertes potentielles sont limitées.

Comprendre les faux

Un faux peut entraîner des pertes considérables pour un analyste technique. Ces investisseurs s’appuieront généralement sur des modèles bien testés, de multiples affirmations d’un indicateur et des provisions spécifiques pour se protéger des pertes importantes. Parfois, la configuration peut sembler parfaite, mais des facteurs extérieurs peuvent empêcher un signal de se développer comme prévu.

Indicateurs communs

Les analystes techniques suivent généralement plusieurs modèles sur un seul graphique technique afin de permettre diverses affirmations lors de la détermination d'un signal de négociation. Les canaux d'enveloppe sont l'un des canaux de négociation les plus fiables qu'un investisseur utilisera pour suivre l'évolution d'un schéma de prix sur une période à long terme. Ces modèles créent une résistance et soutiennent la ligne de tendance qui forme un canal qui peut aider à identifier la grande fourchette de négociation dans laquelle un prix de sécurité restera probablement.

Un investisseur peut utiliser plusieurs canaux d’enveloppe pour créer un modèle de canal pour les indicateurs de plage. Certains canaux sont plus fiables que d’autres, les bandes de Bollinger étant le canal de cartographie le plus populaire.

Bien que les prix aient généralement tendance à rester dans leurs fourchettes, ils peuvent souvent se situer au-dessus et au-dessous des lignes de résistance et de support, ce qui peut entraîner un risque de falsification.

Les canaux de tendance peuvent également être un modèle populaire avec un risque potentiellement plus élevé que les canaux d'enveloppe. Ces canaux se concentrent uniquement sur la tendance à court terme d'un titre et n'englobent pas les retournements. Les canaux de tendance suivront un cycle avec un écart d'évasion, d'emballement et d'épuisement. La détection d'un écart d'épuisement et d'un renversement potentiel peut présenter des risques élevés de falsification, car il peut être difficile de savoir avec certitude quand un renversement se produit.

Plusieurs variables

Les falsifications pouvant entraîner des pertes importantes, les traders utilisent généralement plusieurs variables dans leur analyse avant exécution. Outre le prix d'un titre tiré par le biais de modèles en chandeliers et de canaux de prix, les investisseurs peuvent également examiner d'autres variables. L'étendue et le volume du marché sont deux autres variables communes pouvant supporter les variations de prix. La ligne de tendance de l'oscillateur McClellan peut constituer une superposition utile pour évaluer l'ampleur du marché. Le volume est également souvent une variable clé qui peut ajouter une affirmation à un signal de trading.

Outre la représentation graphique des niveaux de volume, des indicateurs tels que la courbe de tendance des prix moyens pondérés en fonction du volume, l'indice de volume positif et l'indice de volume négatif peuvent également être utiles. Les traders peuvent également utiliser les informations du marché ainsi que des recherches qualitatives et quantitatives pour soutenir les transactions d'investissement.

Quels que soient les indicateurs utilisés, les analystes techniques sont souvent confrontés à des contrefaçons. Pour atténuer le risque de falsification, de nombreux analystes techniques appliquent généralement des limites à la valeur totale de leur investissement pari pour chaque transaction. Une limite commune pour les opérations de placement est de 2% du risque du portefeuille. Les traders techniques définissent également des ordres stop loss sur les transactions à un niveau spécifié pour garantir que les pertes sont gérées si elles se produisent. L'idée ici est d'être préparé pour tout résultat potentiel avant de mettre sur un commerce.

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Termes connexes

Définition du canal de négociation Un canal de négociation est établi à l'aide de lignes de tendance parallèles pour relier les niveaux de support et de résistance d'un titre dans lequel il négocie actuellement. plus Définition de canal décroissant Un canal décroissant est établi en reliant les hauts et les bas inférieurs du prix d'un titre à des courbes de tendance parallèles pour indiquer une tendance à la baisse. plus Définition de la soucoupe Une soucoupe, également appelée «fond arrondi», fait référence à un modèle de cartographie technique signalant un renversement potentiel du prix d'un titre. plus Définition de l'écart de rupture Un écart de rupture est un écart de prix dû à la résistance ou au soutien. Il s'accompagne généralement d'un volume élevé et se produit tôt dans une tendance. plus Définition de la formation de la cuvette de diamant Définition La formation de la cuvette de diamant est un motif d’analyse technique qui se produit souvent aux cotes des marchés ou au plus près de celle-ci et peut indiquer un renversement de tendance à la hausse. more Breakout Trader Un trader est un type de commerçant qui utilise l'analyse technique pour identifier les schémas d'évasion très convainquants pouvant tirer profit des rallyes haussiers ou des tendances baissières. plus de liens partenaires