Les tenants et aboutissants du scalping Forex

Dans le monde de l'investissement, le scalping est un terme utilisé pour désigner le "écrémage" de petits bénéfices sur une base régulière, en entrant et sortant de positions plusieurs fois par jour.

Le scalping sur le marché des changes implique la négociation de devises basée sur un ensemble d'analyses en temps réel. Le scalping a pour but de réaliser un profit en achetant ou en vendant des devises et en maintenant la position pendant très peu de temps et en la clôturant pour un petit bénéfice. De nombreux échanges sont effectués tout au long de la journée de négociation à l'aide d'un système généralement basé sur un ensemble de signaux dérivés d'outils de cartographie d'analyse technique. La cartographie est composée d'une multitude de signaux qui créent une décision d'achat ou de vente lorsqu'ils pointent dans la même direction.

Un scalpeur de forex recherche un grand nombre de transactions pour un petit bénéfice à chaque fois.

Graphiques et pips de scalping

Le scalping n'est pas sans rappeler le day trading dans lequel un trader ouvrira une position puis la refermera pendant la séance de bourse en cours, sans jamais porter une position sur une autre période de négociation ni conserver une position du jour au lendemain. Cependant, alors qu'un day trader peut chercher à prendre position une ou deux fois, voire plusieurs fois par jour, le scalping est beaucoup plus frénétique et se traduira à plusieurs reprises au cours d'une session.

Alors qu'un day trader peut troquer des cartes de 5 et 30 minutes, les scalpers tranchent souvent entre des graphiques à ticks et des graphiques à une minute. En particulier, certains scalpeurs aiment tenter de saisir les mouvements à grande vitesse qui se produisent au moment de la publication des données économiques et des actualités. Ces nouvelles incluent l’annonce des statistiques de l’emploi ou des chiffres du PIB - tout ce qui figure en bonne place dans l’agenda économique des opérateurs.

Les scalpeurs aiment essayer entre 5 et 10 pips de chaque métier qu'ils font et répètent ce processus maintes et maintes fois tout au long de la journée. Pip est l'abréviation de "pourcentage in point" et représente le plus petit mouvement de prix de change qu'une paire de devises puisse supporter. Utiliser un fort effet de levier et faire des transactions avec seulement quelques pépins à la fois peut s’ajouter. Les scalpers obtiennent les meilleurs résultats si leurs transactions sont rentables et peuvent être répétées plusieurs fois au cours de la journée.

Rappelez-vous, avec un lot standard, la valeur moyenne d'un pip est d'environ 10 $. Ainsi, pour cinq pips de profit réalisés, le commerçant peut gagner 50 USD à la fois. Dix fois par jour, cela équivaut à 500 $.

Scalping Personnalité

Scalping, cependant, n'est pas pour tout le monde. Vous devez avoir le tempérament pour ce processus risqué. Les scalpers doivent aimer rester assis devant leur ordinateur pendant toute la session et profiter de la concentration intense que cela nécessite. Vous ne pouvez pas détacher vos yeux de la balle lorsque vous essayez de réaliser un petit mouvement du cuir chevelu, par exemple cinq pips à la fois.

Même si vous pensez avoir le tempérament nécessaire pour rester assis devant l'ordinateur toute la journée, ou toute la nuit si vous êtes insomniaque, vous devez être le genre de personne qui peut réagir très rapidement sans analyser chacun de vos mouvements. Il n'y a pas de temps pour réfléchir. Pouvoir "appuyer sur la gâchette" est une qualité essentielle pour un scalpeur. Cela est particulièrement vrai pour couper une position si elle doit bouger contre vous même de deux ou trois pips.

Market Making vs. Scalping

Le scalping est un peu similaire à la fabrication de marché. Lorsqu'un market maker achète une position, il cherche immédiatement à compenser cette position et à saisir l'écart. Cette forme de market making ne fait pas référence aux traders bancaires qui prennent des positions pour compte propre pour la banque.

La différence entre un teneur de marché et un scalpeur, cependant, est très importante à comprendre. Un teneur de marché gagne la propagation, tandis qu'un scalpeur paie la propagation. Ainsi, lorsqu'un scalpeur achète à la demande et vend à l'offre, il doit attendre que le marché bouge suffisamment pour couvrir l'écart qu'il vient de payer. À l'inverse, le teneur de marché vend à la demande et achète à l'offre, obtenant ainsi immédiatement un pip ou deux comme bénéfice pour la création du marché.

Bien qu'ils cherchent tous les deux à se mettre et à sortir de positions très rapidement et très souvent, le risque d'un teneur de marché par rapport à un scalpeur est beaucoup plus faible. Les teneurs de marché aiment les scalpeurs car ils négocient souvent et paient le spread, ce qui signifie que plus le scalpeur négocie, plus le teneur de marché gagne un ou deux pépins du spread.

(Découvrez en quoi cet outil amplifie les gains et les pertes. Consultez «Effet de levier du Forex: une épée à double tranchant».)

Comment mettre en place pour Scalping

Pour devenir un scalpeur, vous devez avoir un très bon accès fiable aux teneurs de marché avec une plateforme qui permet d’acheter ou de vendre très rapidement. Habituellement, la plateforme aura un bouton d'achat et un bouton de vente pour chacune des paires de devises, de sorte que tout ce que le trader doit faire est d'appuyer sur le bouton approprié pour entrer ou sortir d'une position. Sur les marchés liquides, l'exécution peut se dérouler en une fraction de seconde.

Choisir un courtier

N'oubliez pas que le marché des changes est un marché international et est en grande partie non réglementé, bien que les gouvernements et le secteur s'efforcent d'introduire une législation réglementant dans une certaine mesure les opérations de change hors cote.

En tant que commerçant, il vous appartient de rechercher et de comprendre le contrat de courtage, quelles sont vos responsabilités et quelles sont les responsabilités du courtier. Vous devez faire attention au montant de la marge requise et à ce que le courtier fera si les positions vous contrarient, ce qui pourrait même entraîner la liquidation automatique de votre compte si vous êtes trop endetté. Posez des questions au représentant du courtier et assurez-vous de conserver les documents de l'accord. Lire les petits caractères.

La plateforme du courtier

En tant que scalpeur, vous devez vous familiariser avec la plateforme de trading proposée par votre courtier. Différents courtiers peuvent proposer différentes plates-formes. Par conséquent, vous devez toujours ouvrir un compte d'exercice et vous exercer avec la plate-forme jusqu'à ce que vous soyez complètement à l'aise avec son utilisation. Puisque vous avez l’intention d’évoluer les marchés, il n’ya absolument aucune marge d’erreur dans l’utilisation de votre plate-forme.

Si vous appuyez sur le bouton "Vendre" par erreur, vous pouvez avoir de la chance si le marché se dirige immédiatement vers le sud afin de tirer profit de votre erreur, mais si vous n'êtes pas aussi chanceux, vous aurez simplement entré dans une position opposée à ce que vous vouliez. De telles erreurs peuvent être très coûteuses. Les erreurs de plate-forme et la négligence peuvent et vont causer des pertes. Entraînez-vous à utiliser la plate-forme avant d'engager de l'argent réel dans le commerce.

(Pour en savoir plus sur la manière de définir chaque type d'arrêt et de limite lors de la négociation de devises, consultez la section "Comment passer des commandes chez un courtier Forex.")

Liquidité

En tant que scalpeur, vous ne voulez négocier que les marchés les plus liquides. Ces marchés sont généralement dans les principales paires de devises, telles que EUR / USD ou USD / JPY. En outre, en fonction de la paire de devises, certaines sessions peuvent être beaucoup plus liquides que d’autres. Même si les marchés des changes se négocient 24 heures sur 24, le volume n’est pas le même à toutes les heures de la journée.

Habituellement, lorsque Londres ouvre ses portes vers 3 heures HNE, le volume augmente, car Londres est le principal centre d'échange pour le commerce de forex. À 8 heures, heure de New York, New York ouvre et ajoute au volume négocié. Ainsi, lorsque deux des principaux centres de change se négocient, il s’agit généralement du meilleur moment pour la liquidité. Les marchés de Sydney et de Tokyo sont les autres principaux moteurs de volume.

Exécutions garanties

Les scalpers doivent être sûrs que leurs transactions seront exécutées aux niveaux souhaités. Par conséquent, assurez-vous de bien comprendre les conditions commerciales de votre courtier. Certains courtiers peuvent limiter leurs garanties d'exécution à des moments où les marchés n'évoluent pas rapidement. D'autres ne peuvent fournir aucune forme de garantie d'exécution.

Placer un ordre à un certain niveau et le faire exécuter à quelques pas de là où vous le vouliez est appelé "glissement". En tant que scalpeur, vous ne pouvez pas vous permettre de glisser en plus de la propagation, vous devez donc vous assurer que votre commande peut et sera exécutée au niveau de commande que vous avez demandé.

Redondance

La redondance est la pratique de vous assurer contre la catastrophe. Par redondance dans le jargon commercial, j'entends la possibilité d'entrer et de sortir des transactions de plusieurs manières. Assurez-vous que votre connexion Internet est aussi rapide que possible. Sachez ce que vous ferez si Internet tombe en panne. Avez-vous un numéro de téléphone directement à un bureau de négociation et à quelle vitesse pouvez-vous vous identifier et vous identifier? Tous ces facteurs deviennent vraiment importants lorsque vous êtes dans une position et que vous devez sortir rapidement ou apporter un changement.

Choisir une période de cartographie

Afin d'exécuter des transactions encore et encore, vous aurez besoin d'un système que vous pouvez suivre presque automatiquement. Étant donné que le scalping ne vous laisse pas le temps pour une analyse approfondie, vous devez disposer d'un système que vous pouvez utiliser de manière répétée avec un niveau de confiance raisonnable. En tant que scalpeur, vous aurez besoin de graphiques à très court terme, tels que des diagrammes à cocher, des graphiques d'une ou deux minutes et peut-être un graphique de cinq minutes.

Se préparer au cuir chevelu

1. Obtenez un sens de la direction

Il est toujours utile de négocier avec la tendance, du moins si vous êtes un scalpeur débutant. Pour découvrir la tendance, configurez un graphique hebdomadaire et quotidien et insérez des lignes de tendance, des niveaux de Fibonacci et des moyennes mobiles. Ce sont vos "lignes dans le sable", pour ainsi dire, et représenteront des zones de soutien et de résistance. Si vos graphiques montrent une tendance à la tendance à la hausse (les prix baissent de bas en haut à gauche de votre graphique), vous voudrez alors acheter à tous les niveaux de support s'ils sont atteints.

En revanche, si les prix sont en pente décroissante de haut en bas à gauche de votre graphique, cherchez à vendre à chaque fois que le prix atteint un niveau de résistance. Selon la fréquence de vos transactions, différents types de graphiques et de moyennes mobiles peuvent être utilisés pour vous aider à déterminer la direction.

Figure 1: Graphique journalier EUR / USD

Source: Frères Wordon

Figure 2: Graphique hebdomadaire EUR / USD

Source: Frères Wordon

Dans l'exemple ci-dessus, le graphique hebdomadaire montre un fort biais à la hausse de l'EUR / USD. Le prix pourrait revenir à un objectif de 1, 4280, le plus haut précédent du 4 novembre 2010.

Le graphique journalier montre que le prix a atteint les 127, 6 extensions de Fibonacci, à environ 1, 3975. De toute évidence, il est possible que la ligne de tendance se resserre autour de 1, 3850. En tant que scalpeur, vous pouvez prendre le côté court de ce commerce dès que vos cartes à court terme confirment un signal d’entrée.

2. Préparez vos tableaux de trading

Un système de scalping forex peut être manuel, le commerçant recherchant des signaux et interprétant le fait d'acheter ou de vendre; ou automatisé, où le commerçant "enseigne" au logiciel quels signaux il faut rechercher et comment les interpréter. La nature opportune de l'analyse technique fait des graphiques en temps réel l'outil de choix des scalpeurs de forex.

Mettre en place un graphique de 10 minutes et un graphique. Utilisez le graphique de 10 minutes pour avoir une idée de la position actuelle du marché et utilisez le graphique d’une minute pour entrer et sortir de vos transactions. Assurez-vous de configurer votre plate-forme de manière à pouvoir basculer entre les délais.

Système de négociation

Dans le système présenté ici, et de nombreux autres systèmes vous permettant d’échanger de manière rentable, nous avons inclus un RSI à trois périodes avec des guides de parcelles définis à 90% et 10%. Seules les transactions sur le côté court une fois que le RSI a traversé le repère de tracé de 90% et le côté long lorsque le RSI dépasse le repère de tracé de 10% sont entrées. Pour nuancer le signal, il est préférable d’attendre le deuxième passage dans l’une des deux zones (ne prenez l’opération que si le RSI s’introduit dans la zone - soit 10% pour les longs ou 90% pour les courts métrages - lors de la deuxième tentative consécutive.

figure 3

Maintenant, avant de suivre le système ci-dessus, testez-le à l'aide d'un compte d'entraînement et gardez une trace de tous les trades gagnants que vous effectuez et de tous vos trades perdants. Le plus souvent, c’est la façon dont vous gérez vos opérations qui fait de vous un commerçant rentable, plutôt que de vous fier mécaniquement au système lui-même.

En d'autres termes, arrêtez vos pertes rapidement et prenez vos bénéfices lorsque vous avez vos sept à dix pips. Ceci est une méthode de scalping et n'est pas destiné à tenir des positions par des retraits. Si vous constatez que vous pouvez gérer le système et que vous avez la possibilité d'appuyer rapidement sur la gâchette, vous pourrez peut-être répéter le processus plusieurs fois au cours d'une même séance de négociation pour obtenir un rendement décent.

Rappelez-vous que trop d'analyse peut provoquer une paralysie. Par conséquent, pratiquez la méthodologie jusqu'à ce qu'elle soit automatique pour vous, voire ennuyeuse car elle devient tellement répétitive. Vous faites du scalping pour gagner de l'argent, pas pour augmenter votre adrénaline, ni pour jouer dans un casino. Les commerçants professionnels ne sont pas des joueurs; ce sont des spéculateurs qui savent calculer le risque, attendent que les chances soient en leur faveur et gèrent leurs émotions.

Quand à scalp et quand pas à

N'oubliez pas que le scalping est un trading à grande vitesse et qu'il nécessite par conséquent beaucoup de liquidités pour assurer une exécution rapide des transactions. Ne négociez que les principales devises où la liquidité est la plus élevée et uniquement lorsque le volume est très élevé, par exemple lorsque Londres et New York se négocient. L'aspect unique du trading sur le forex est que les investisseurs individuels peuvent rivaliser avec les grands hedge funds et les banques - il leur suffit de créer le bon compte.

(Pour plus d'informations, consultez "Principes de base du Forex: Créer un compte".)

Ne pas scalper si vous ne vous sentez pas concentré pour une raison quelconque. Les soirées tardives, les symptômes de la grippe, etc., vous empêchent souvent de jouer. Arrêtez le commerce si vous avez une série de pertes et donnez-vous le temps de vous regrouper. N'essayez pas de vous venger du marché. Le scalping peut être amusant et stimulant, mais il peut aussi être stressant et fatigant. Vous devez être sûr que vous avez la personnalité pour vous adonner au trading à haute vitesse. Vous apprendrez beaucoup du scalping, puis en ralentissant, vous constaterez que vous pouvez même devenir un day trader ou un trader swing en raison de la confiance et de la pratique que vous pouvez obtenir du scalping. Rappelez-vous cependant, le scalping n'est pas pour tout le monde.

Toujours garder un journal de vos métiers. Utilisez la capture d'écran pour enregistrer vos transactions, puis imprimez-les pour votre journal. Cela vous apprendra beaucoup sur le trading et encore plus sur vous-même en tant que commerçant.

Le résultat final

Le marché des changes est grand et liquide; on pense que l'analyse technique est une stratégie viable pour le trading sur ce marché. On peut également supposer que le scalpage pourrait être une stratégie viable pour le cambiste. Il est important de noter, cependant, que le scalpeur de forex nécessite généralement un dépôt plus important, afin de pouvoir gérer le montant de levier qu’il ou elle doit utiliser pour rendre rentables les transactions courtes et petites.

Le scalpage est très rapide. Si vous aimez l'action et aimez vous concentrer sur des graphiques d'une ou deux minutes, le scalping peut être fait pour vous. Si vous avez le tempérament pour réagir rapidement et que vous avez le courage de subir des pertes très rapides, ne dépassant pas deux ou trois pips, le scalping peut être fait pour vous.

Mais si vous aimez analyser et réfléchir à chaque décision que vous prenez, vous n'êtes peut-être pas apte au trading de cuir chevelu.