Les actions SolarEdge sont en forte demande

Un gain de 72, 48% en 2019 pour les actions de SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) n'aurait probablement pas eu lieu sans un soutien institutionnel pour les actions. La façon dont les actions se sont échangées raconte l'histoire d'une action gagnante parallèlement à une grande quantité d'activités de négociation inhabituelles. C'est une activité haussière parce que les actions augmentent de plus en plus en volume, ce qui indique qu'un acheteur est probablement impliqué.

Au fil du temps, nous avons appris que les cours des actions ayant une histoire ou des fondamentaux solides ont tendance à augmenter. Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochains titres exceptionnels… les meilleurs de leur catégorie.

Les principaux critères que nous recherchons lorsque nous misons à la hausse sont des antécédents solides, des données techniques solides et un potentiel important d’achat d’actions. Je reviendrai plus tard sur la situation fondamentale, mais ce qu’il faut savoir en ce qui concerne la trajectoire à court terme d’une action, c’est l’activité de négociation des actions.

En termes simples, tout est une question d’offre et de demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks baissent. Pendant la majeure partie de 2019, l'action SolarEdge a progressé parallèlement aux signaux d'achat inhabituels. Il s’agit d’empiler les chances en votre faveur.

Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée dans un titre de premier plan, nous souhaitons une augmentation des achats potentiels. Juste pour vous montrer graphiquement à quoi ressemblent nos signaux d’activité de trading inhabituels, jetez un coup d’œil à tous les signaux institutionnels inhabituels (UI) émis par les actions SolarEdge au cours de la dernière année.

En 2019, les actions semblent avoir eu un acheteur. Ceci est notable car les stocks évoluent en fonction de l'offre et de la demande. Ce qui retient vraiment notre attention à présent, c’est le récent achat d’UI. Après l'effondrement de la fin de l'année dernière, l'action était en mode haussier:

Depuis le début de l'année, SolarEdge a enregistré six jours avec un volume inhabituellement élevé, ce qui indique que les actions ont été achetées à compter du 31 janvier 2019 (voir le graphique ci-dessus). Cela indique que SolarEdge gagne de manière inhabituelle, ce qui suggère que la demande pour le stock reste constante.

Si vous voulez parier sur la direction d'une action, il est prudent de faire attention à la façon dont les actions se négocient. Tout comme vous ne voulez pas combattre la tendance, vous ne voulez pas non plus combattre un titre qui montre une hausse des prix parallèlement à une augmentation du volume des transactions. Quelqu'un pourrait potentiellement accumuler une position.

L'objectif de Mapsignals est d'identifier les meilleurs stocks de demain aujourd'hui. Nous recherchons essentiellement des sociétés hors normes dotées de fondamentaux sains et d'une activité de négociation institutionnelle inhabituelle et hors normes. En étudiant ces points de données, nous pouvons deviner de manière éclairée quelles sont les institutions boursières qui font le trafic et associer ces informations à des sociétés fondamentalement solides. Nous voulons des chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.

Lorsque nous choisissons un candidat fort, nous considérons les leaders précédents qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous voyons cela comme des opportunités. Vous trouverez ci-dessous quelques domaines dans lesquels les actions SolarEdge ont retenu notre attention:

• Surperformance par rapport au marché depuis le début de l'année: + 53, 90% par rapport au SPDR S & P 500 ETF (SPY)
• Surperformance cumulative par rapport au secteur de la technologie: + 45, 04% par rapport au fonds SPDR du secteur à technologie choisie (XLK)
• Signaux commerciaux inhabituels haussiers récents

Maintenant, nous allons encore plus loin et marquons les meilleures actions présentant une activité de trading inhabituelle. Vous trouverez ci-dessous l'historique des temps écoulés depuis 2017, date à laquelle SolarEdge figurait parmi les 20 meilleurs rapports pour Mapsignals. Ce sont les signaux les mieux notés de notre univers d'actions. De toute évidence, nous avons enregistré une forte hausse à partir de 2017 et la dernière en 2019. C'est exactement ce que notre processus est conçu pour faire. Nous nous risquerions même à appeler ce stock une valeur aberrante:

En plus d’une image technique solide, il convient également de regarder sous le capot pour voir si l’image fondamentale soutient un investissement à long terme. SolarEdge tire à plein régime pour une entreprise de cette taille… regardez ce qui suit dans son récent rapport sur les résultats:

• Taux de croissance du chiffre d’affaires du premier trimestre 2019: + 30%
• Taux de croissance du résultat net selon les PCGR du T1 2019 en glissement trimestriel: + 47%

SolarEdge éclate récemment aux côtés d'autres stocks solaires. Nous pensons que le niveau actuel des actions est en bonne voie pour une nouvelle hausse. Le récit de SolarEdge et d’autres noms solaires de haute qualité est celui d’une forte croissance. Nous sommes toujours à la recherche d’excellentes sociétés affichant les activités de négociation habituelles dans les actions. Les meilleures entreprises ont tendance à avoir une tendance à la hausse à long terme. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock.

Le résultat final

L'action SolarEdge représente une opportunité d'achat potentielle pour l'investisseur à long terme. Compte tenu de la hausse des prix, des fondamentaux solides et des signaux d'achat inhabituels récents, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille axé sur la croissance.

Divulgation: L'auteur n'occupe aucune position dans les actions SolarEdge au moment de la publication.

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