Gamme de négociation
Une fourchette de négociation se produit lorsqu'un titre négocie entre des prix élevés et des prix bas constants pendant une période donnée. Le haut de la fourchette de négociation d'un titre offre souvent une résistance aux prix, tandis que le bas de la fourchette de négociation offre généralement un soutien des prix.
Points clés à retenir
- Une fourchette de négociation se produit lorsqu'un titre négocie entre des prix systématiquement élevés et des prix bas pendant une certaine période.
- Chaque fourchette de négociation a un prix de soutien, un prix auquel les traders achètent le titre, et un prix de résistance, un prix auquel ils vendent le titre.
- Les traders utilisent divers indicateurs, tels que le volume et le prix, pour entrer ou sortir d'une fourchette de négociation.
Comprendre les gammes de trading
Quand une action traverse ou tombe en dessous de sa fourchette de négociation, cela signifie généralement qu'il y a un élan (positif ou négatif) en construction. Une cassure se produit lorsque le prix d'un titre dépasse la fourchette de négociation, tandis qu'une rupture se produit lorsque le prix tombe en dessous d'une fourchette de négociation. En règle générale, les évolutions et les pannes sont plus fiables lorsqu'elles s'accompagnent d'un volume important, ce qui suggère une participation généralisée des traders et des investisseurs.
De nombreux investisseurs examinent la durée d'une fourchette de négociation. Les grands mouvements de tendance suivent souvent des périodes liées à une plage étendue. Les day traders utilisent fréquemment la fourchette de négociation de la première demi-heure de la séance de négociation comme point de référence pour leurs stratégies intraday. Par exemple, un commerçant peut acheter une action si elle dépasse sa fourchette d'ouverture.
Stratégies de range de trading
Le trading en limite de gamme est une stratégie de trading qui vise à identifier et à capitaliser sur les actions négociées dans les canaux de prix. Après avoir trouvé des niveaux de support et de résistance importants et les avoir connectés à des lignes de tendance horizontales, un trader peut acheter une sécurité au support de la ligne de tendance inférieure (bas du canal) et la vendre à la résistance supérieure de la ligne de tendance (haut du canal).
Soutien et résistance : si un titre se situe dans une fourchette de négociation bien établie, les traders peuvent acheter lorsque le prix s'approche du support et vendre lorsqu'il atteint une résistance. Des indicateurs techniques, tels que l'indice de force relative (RSI), l'oscillateur stochastique et l'indice de canal de marchandises (CCI), peuvent être utilisés pour confirmer les conditions de surachat et de survente lorsque le prix oscille dans une fourchette de négociation.
Par exemple, un opérateur peut entrer dans une position longue lorsque le cours d’une action se négocie à un niveau de support, et le RSI donne un indice de surenchère inférieur à 30. Il peut également décider d’ouvrir une position courte lorsque le RSI passe en territoire de sur achat. 70. Un ordre stop-loss doit être placé juste en dehors de la fourchette de négociation afin de minimiser les risques.
Échappements et pannes : Les traders peuvent entrer dans le sens d'une évasion ou d'une panne à partir d'une fourchette de négociation. Pour confirmer que le déménagement est valide, les traders doivent utiliser d'autres indicateurs, tels que l'action en volume et en prix.
Par exemple, il devrait y avoir une augmentation significative du volume lors de la cassure ou de la panne initiale, ainsi que plusieurs fermetures en dehors de la fourchette de négociation. Au lieu de courir après le prix, les traders peuvent vouloir attendre un retracement avant d'entrer dans un trade. Par exemple, un ordre d'achat limité pourrait être placé juste au-dessus du sommet de la fourchette de négociation, ce qui constitue désormais un niveau de support. Un ordre stop-loss pourrait être placé du côté opposé de la fourchette de négociation afin de se protéger contre une évasion manquée.
Exemple de trading range
Dans ce graphique, un commerçant a peut-être remarqué que le titre commençait à former un canal de prix à la fin novembre et au début décembre. Après la formation des pics initiaux, le trader peut avoir commencé à effectuer des transactions longues et courtes en fonction de ces lignes de tendance, avec un total de trois transactions courtes et deux transactions longues le long des niveaux de résistance et de support, respectivement. Le titre n'indique pas encore de rupture de l'une ou l'autre des lignes de tendance, ce qui mettrait un terme à la stratégie de négociation liée à la fourchette.
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