Tendance Trading
Le trading de tendance est un style de trading qui tente de réaliser des gains en analysant la dynamique d'un actif dans une direction donnée. Lorsque le prix évolue dans une direction globale, telle que la hausse ou la baisse, on parle de tendance. Les traders de tendance entrent dans une position longue lorsqu'un titre a tendance à la hausse. Une tendance à la hausse est caractérisée par des bas plus hauts et plus hauts. Les traders tendance peuvent opter pour une position courte lorsqu'un actif a tendance à baisser. Une tendance à la baisse est caractérisée par des bas plus bas et des hauts plus bas. Il existe une variété de stratégies de trading, telles que la période de chikou.
2:00Quatre indicateurs couramment utilisés dans le trading de tendance
Comprendre le trading de tendance
Les stratégies de négociation à tendance reposent sur l'hypothèse qu'une valeur continuera à évoluer dans le même sens. De telles stratégies contiennent souvent une disposition de prise de profit ou de stop-loss afin de garantir un profit ou d’éviter de lourdes pertes en cas de renversement de tendance. Le trading de tendance est utilisé par les traders à court, moyen et long terme.
Points clés à retenir
- Le trading de tendance est une méthode de trading conçue pour tirer parti des tendances haussières lorsque le prix a tendance à faire de nouveaux sommets ou des tendances baissières lorsque le cours a tendance à faire de nouveaux plus bas.
- Une tendance à la hausse consiste en une série de hauts et de plus bas bas d’oscillation. Une tendance à la baisse est une série de hauts et de bas d’oscillation.
- En plus d'examiner les hauts et les bas des oscillations, les traders de tendances utilisent d'autres outils tels que les lignes de tendance, les moyennes mobiles et les indicateurs techniques pour aider à identifier la direction de la tendance et éventuellement émettre des signaux commerciaux.
Les traders utilisent à la fois l'évolution des cours et d'autres outils techniques pour déterminer la direction de la tendance et son évolution éventuelle.
Les traders en action sur les prix examinent les mouvements de prix sur un graphique. Pour une tendance haussière, ils veulent que le prix passe au-dessus des sommets récents et, lorsque le prix baisse, il devrait rester au-dessus des creux antérieurs. Cela montre que même si le prix fluctue de haut en bas, la trajectoire globale est en hausse.
Le même concept est appliqué aux tendances à la baisse, les traders surveillant pour voir si le prix fait baisser les bas et les hauts les plus bas. Lorsque ce n'est plus le cas, la tendance à la baisse est en question ou terminée, et donc le trader de la tendance ne sera plus intéressé par la détention d'une position courte.
Stratégies de trading de tendance
Il existe de nombreuses stratégies de trading de tendances, chacune utilisant une variété d'indicateurs et de méthodes d'action des prix. Pour toutes les stratégies, un stop-loss doit être utilisé pour gérer les risques. Pour une tendance haussière, un stop loss est placé en dessous d'un swing low qui s'est produit avant l'entrée, ou en dessous d'un autre niveau de support. Pour une tendance baissière et une position courte, un stop loss est souvent placé juste au-dessus d'un sommet précédent ou supérieur à un autre niveau de résistance.
Moyennes mobiles: Ces stratégies impliquent de saisir une position longue lorsqu'une moyenne mobile à court terme dépasse une moyenne mobile à plus long terme ou d'entrer dans une position courte lorsqu'une moyenne mobile à court terme passe sous une moyenne mobile à plus long terme. Certains négociateurs peuvent également être vigilants lorsque le prix dépasse la moyenne mobile pour signaler une position longue ou lorsque le prix passe au-dessous de la moyenne pour signaler une position courte.
Généralement, les stratégies de moyenne mobile sont combinées à une autre forme d'analyse technique pour filtrer les signaux. Cela peut inclure d'examiner l'action des prix pour déterminer la tendance, car les moyennes mobiles fournissent des signaux très médiocres en l'absence de tendance; le prix oscille simplement entre les moyennes mobiles.
Les moyennes mobiles sont également utilisées pour l'analyse. Lorsque le prix est supérieur à une moyenne mobile, il est utile d'indiquer qu'une tendance haussière peut être présente. Lorsque le prix est inférieur à la moyenne mobile, il est utile d'indiquer qu'une tendance à la baisse peut se présenter.
Indicateurs d'élan: Il existe de nombreux indicateurs et stratégies d'élan. En ce qui concerne le trading de tendance, un exemple pourrait inclure la recherche d'une tendance haussière, puis l'utilisation de l'indice de force relative (RSI) pour signaler les entrées et les sorties. Par exemple, un opérateur peut attendre que le RSI passe au-dessous de 30, puis le dépasse. Cela pourrait signaler une position longue en supposant que la tendance haussière globale reste intacte. L'indicateur montre que le prix a reculé mais commence maintenant à remonter parallèlement à la tendance générale à la hausse.
Le commerçant peut potentiellement sortir lorsque le RSI dépasse 70 ou 80, puis retombe en dessous du niveau sélectionné.
Courbes de tendance et modèles de graphique: Une ligne de tendance est une ligne tracée le long des bas de swing dans une tendance haussière, ou le long de hauts de swing dans une tendance baissière. Cela montre un domaine possible où le prix pourrait reculer dans le futur. Certains traders choisissent d’acheter pendant une tendance haussière lorsque le prix se rapproche d’une ligne de tendance à la hausse, puis rebondit. De même, certains traders optent pour une position courte pendant une tendance baissière lorsque le prix monte, puis décroît, d'une ligne de tendance à la baisse.
Les traders de tendance surveilleront également les modèles de graphiques, tels que les drapeaux ou les triangles, qui indiquent la poursuite éventuelle d'une tendance. Par exemple, si le prix augmente de manière agressive et forme ensuite un drapeau ou un triangle, un trader de tendances surveillera la rupture du cours de la tendance pour signaler la poursuite de la tendance à la hausse.
Souvent, les traders utilisent une combinaison de ces stratégies lorsqu'ils recherchent des opportunités de trading tendance. Un trader peut rechercher une cassure via un niveau de résistance pour indiquer qu'un mouvement plus élevé peut commencer, mais n'entrez dans une transaction que si le prix s'échange au-dessus d'une moyenne mobile spécifique.
Exemple de graphique de tendance
Le graphique ci-dessous du groupe Alibaba (BABA) montre plusieurs exemples d'analyse des tendances, ainsi que des exemples de transactions potentielles utilisant des modèles de graphique et les tendances.
Le prix commence dans une tendance baissière. Le prix augmente ensuite dans la courbe de tendance décroissante et au-dessus de la moyenne mobile. Cela ne signifie pas pour autant que la tendance soit à la hausse. Les traders de tendance attendent généralement que le prix atteigne un swing plus haut et un swing plus bas avant de considérer la tendance à la hausse.
Le prix continue d'augmenter, confirmant la nouvelle tendance haussière. Le prix recule et recommence à augmenter, formant le premier motif graphique. Le cours dépasse le modèle de la carte, indiquant une position longue potentielle.
La tendance à la hausse se poursuit de manière agressive, formant deux modèles de graphique supplémentaires. Ces deux possibilités offraient la possibilité d’entrer une position longue ou d’ajouter à une position existante (appelée pyramiding).
Le prix continue d'augmenter, mais commence à donner des signes avant-coureurs. Le prix tombe au-dessous de la moyenne mobile pour la première fois depuis longtemps, il crée également un swing bas plus bas et franchit une ligne de tendance haussière à court terme. Le prix fait un nouveau sommet après cela, mais redescend ensuite en dessous de la moyenne mobile. Ce n'est pas un fort comportement haussier, et les traders tendance éviteraient généralement de persister longtemps dans des conditions comme celle-ci. Ils chercheraient également à sortir de tous les longs restants qu'ils pourraient avoir.
Le prix continue à osciller autour de la moyenne mobile, sans tendance claire. Enfin, le prix glisse dans une tendance baissière. Les traders tendance n'auraient plus besoin de temps pour en éviter de nouveaux, et chercheraient peut-être des places pour saisir des positions courtes.
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