Short faible

Quels sont les shorts faibles

Les courts-circuits faibles désignent les traders ou les investisseurs qui détiennent une position courte sur une action ou un autre actif financier et qui clôtureront cette position dès la première indication de la vigueur des cours. Les shorts faibles sont généralement des investisseurs ayant une capacité financière limitée, ce qui peut les empêcher de prendre trop de risques sur une seule position courte. Un faible short aura généralement un ordre stop-loss serré sur la position courte afin de limiter la perte sur le trade à court terme au cas où il irait à l'encontre du trader. Sur le plan conceptuel, les shorts faibles s'apparentent aux longs longs, mais ces derniers utilisent des positions longues.

RUPTURE de shorts faibles

Les traders de détail ont plus de chances de mener à bien les transactions à court terme que les investisseurs institutionnels, car leur capacité financière est limitée. Cela dit, même les investisseurs institutionnels peuvent se retrouver dans le camp des «short-shorts» s'ils sont surmenés sur le plan financier et ne peuvent se permettre d'investir plus de capital dans un métier.

La présence de courts courts peut accentuer la volatilité d'un titre ou d'un autre actif, car ils seront enclins à sortir de leurs positions courtes si le titre montre des signes de renforcement. Une telle couverture courte peut faire grimper le cours de l'action rapidement, ce qui peut forcer les autres négociateurs ayant des positions courtes à les fermer, de peur d'être pris au piège.

Par la suite, si le titre commence à s'affaiblir et semble redevenir vulnérable, les shorts faibles pourraient rétablir leurs positions courtes. Les courts métrages faibles peuvent être limités par la disponibilité de capital, mais ils peuvent néanmoins être convaincus de leur idée succincte. Une forte activité de vente à découvert aggraverait la faiblesse du titre et entraînerait une baisse rapide de son prix, un schéma de négociation pouvant conduire à une volatilité accrue du titre.

Stratégie des courts métrages

Les traders recherchent souvent des actions présentant un fort intérêt à court terme, qui est utilisé comme un indicateur à contre-courant pour identifier les actions susceptibles de remonter rapidement. Les actions qui sont fortement courtisées principalement par les investisseurs de détail, c’est-à-dire les shorts faibles, peuvent constituer de meilleurs candidats «short-squeeze» que celles pour lesquelles les positions courtes sont principalement détenues par des institutions disposant de moyens financiers importants, tels que les hedge funds.

Si un intérêt à court terme pour un titre est fourni sur une base consolidée et ne fait pas partie des catégories de détail ou institutionnel, une solution pour identifier un intérêt à court terme consiste à utiliser un logiciel de négociation qui présente les principaux détenteurs d’actions et de blocs. Une action avec (a) un minimum de participations institutionnelles, (b) peu de transactions en bloc et (c) un intérêt court significatif sera probablement une avec un nombre disproportionné de shorts faibles.

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Termes connexes

Bear Squeeze Définition Une compression d'ours est une situation dans laquelle les vendeurs sont obligés de couvrir leurs positions lorsque les prix grimpent soudainement, ce qui ajoute à la dynamique haussière. plus Définition de la ventilation Une ventilation est un mouvement à la baisse du prix d'un titre, généralement lié à un niveau de support identifié, qui laisse présager de nouvelles baisses. more Définition de gapping On entend par gapping le moment où une action, ou un autre instrument de négociation, s'ouvre au-dessus ou au-dessous de la clôture du jour précédent, sans activité de négociation entre les deux. more Short Squeeze et exemple On entend par «short squeeze» le moment où un titre fortement sous-traité se déplace fortement, obligeant les vendeurs à découvert à liquider leurs positions et à accentuer la pression à la hausse. Les vendeurs à découvert doivent être conscients des pressions, car les acheteurs cherchent à en tirer profit. plus Bear Trap Définition Un piège à ours dénote une baisse qui incite les acteurs du marché à ouvrir des ventes à découvert avant un renversement de tendance qui entraîne la perte de ces positions. plus Stock de distribution Définition Le stock de distribution se réfère à un bloc important d’un titre vendu sur le marché progressivement en blocs plus petits plutôt qu’en un bloc unique. plus de liens partenaires