Pourquoi le stock de Tesla peut atteindre de nouveaux sommets

(Remarque: l'auteur de cette analyse fondamentale est un rédacteur financier et un gestionnaire de portefeuille. Lui et ses clients détiennent des actions de TSLA.)

Les actions de Tesla Inc. (TSLA) ont connu une course folle au cours des 52 dernières semaines, leur stock ayant augmenté de près de 40%. Mais il a également chuté de près de 10% par rapport à son plus haut niveau observé la dernière fois à la mi-septembre. Toutefois, après une série d'événements indésirables liés aux goulets d'étranglement du modèle 3 et à des pertes trimestrielles croissantes, des signes commencent à apparaître que le pire est peut-être maintenant derrière la société. Une analyse du graphique de Tesla suggère que l’action reflète peut-être ce changement de sentiment et pourrait revenir à ces plus hauts records, sinon plus, dans un avenir pas si lointain. (Pour plus d'informations, voir aussi: Pourquoi les Bears ne gagneront-ils pas chez Tesla ?)

Les rapports selon lesquels la demande croissante pour les modèles S et X créent des arriérés pour Tesla circulent maintenant, tandis que des rapports font également état que Tesla ouvre des commandes de modèle 3 à des non-propriétaires pour la première fois. Même Bloomberg constate que le nombre de modèles 3 produits chaque semaine est en augmentation et se situe actuellement à environ 1 050. Le sentiment semble avoir commencé à passer de négatif à positif.

Sharp Snap Back

Tesla a été écrasée lors de la dernière vente boursière, le stock ayant chuté de plus de 12, 4% du 31 janvier au 9 février, tandis que le S & P 500 n’a chuté que de 7, 2% au cours de la même période. Mais Tesla a tout de suite récupéré l’ensemble des pertes, enregistrant une hausse de près de 13, 4%, contre seulement 4, 9% pour le S & P 500.

Niveau de soutien élevé

Le graphique ci-dessus montre ce qui semble être un mur impénétrable d'assistance technique entre 290 et 300 dollars - même les plus baissiers des nouvelles n'ont pas été en mesure de rompre leur soutien. Lorsque le stock a augmenté, il a effacé deux tendances à la baisse sur plusieurs mois, tandis que la troisième tendance à la baisse semble avoir été franchie. En attendant, chaque niveau de résistance technique est également supprimé. (Pour une lecture connexe, voir aussi: La grande évasion de Tesla pourrait alimenter le stock à un niveau record .)

Le graphique montre également que l'indice de force relative (RSI) a également tendance à augmenter et qu'il se situe actuellement à environ 60. Un RSI supérieur à 70 est considéré comme étant suracheté et le RSI actuel du titre suggère que celui-ci pourrait continuer à augmenter. dans les prochaines semaines, sans atteindre les conditions de surachat.

Retour à 386 $

Si le cours de l'action peut réussir à dépasser les 359 $, il a une trajectoire relativement claire qui peut ramener à ses plus hauts précédents, à environ 386 $, soit une hausse d'environ 10% par rapport à son prix de 352 $ le 23 février.

Si le flux de nouvelles commence réellement à tourner en faveur de Tesla et que la société peut atteindre son objectif de 2 500 modèles 3 d'ici la fin du mois de mars, cela pourrait être un signe que le stock pourrait même atteindre 400 $. Mais tout dépendra de l’élan positif que Tesla pourra générer dans les semaines à venir.

Michael Kramer est le fondateur de Mott Capital Management LLC, un conseiller en placement inscrit, et le gestionnaire du portefeuille de croissance thématique à gestion unique activement géré de la société. Kramer achète et conserve généralement des actions pour une durée de trois à cinq ans. Cliquez ici pour la biographie de Kramer et les avoirs de son portefeuille. Les informations présentées sont uniquement à des fins éducatives et n'ont pas l'intention de faire une offre ou une sollicitation pour la vente ou l'achat de titres, investissements ou stratégies d'investissement spécifiques. Les investissements comportent des risques et, sauf indication contraire, ne sont pas garantis. Assurez-vous au préalable de consulter un conseiller financier qualifié et / ou un professionnel de la fiscalité avant de mettre en œuvre l'une des stratégies décrites dans le présent document. Sur demande, le conseiller fournira une liste de toutes les recommandations formulées au cours des douze derniers mois. Les performances passées ne sont pas représentatives des performances futures.