Analyse Forex
L’analyse du Forex examine l’évolution des prix de la paire de devises et tente de déterminer l’orientation des prix et leur orientation future. Sur le marché des changes, les traders achètent et vendent des devises dans le but de réaliser un profit. Le marché des changes, le plus grand marché au monde, traite plus de 5 billions de dollars en transactions quotidiennes.
Les banques, les sociétés commerciales, les sociétés de gestion de portefeuille, les hedge funds et les traders utilisent l'analyse forex pour déterminer le meilleur trade pour une paire de devises à un moment donné. Certaines analyses forex sont manuelles, d'autres sont effectuées par des ordinateurs dotés d'un logiciel qui analyse les données historiques. Certains commerçants combinent une analyse manuelle et une analyse assistée par ordinateur.
Points clés à retenir
- L’analyse du Forex consiste à déterminer s’il faut acheter, vendre ou attendre pour négocier une paire de devises.
- Les devises se négocient par paires, les taux de change étant basés sur le prix d'une devise par rapport à l'autre.
- Les principaux types d’analyses sont techniques et fondamentaux, l’analyse statistique et statistique pouvant éventuellement être utilisée par les analystes / traders techniques et fondamentaux.
- La plupart des opérations de change se font par paires impliquant une poignée de devises.
Comprendre l'analyse du Forex
Le marché des changes est ouvert 24 heures sur 24, cinq jours par semaine, et les devises sont échangées dans le monde entier entre les principaux centres financiers, notamment Londres, New York, Tokyo et l'Australie. Il y a toujours un grand marché mondial ouvert quelque part, ce qui signifie qu'il y a toujours des acheteurs et des vendeurs de devises à tout moment de la semaine.
Il existe de nombreuses devises différentes et les devises se négocient toujours par paires. Une paire est une devise échangée par rapport à une autre. Lorsqu'une devise d'une paire est achetée, l'autre est vendue. Si une devise est vendue, l'autre de la paire est achetée. Pensez à aller à la banque pour échanger des dollars américains en euros parce que vous partez en voyage. La paire de devises, dans ce cas, est l'EUR / USD. Des dollars américains sont vendus et des euros sont achetés.
L'analyse Forex tente de prédire ou de tirer profit des mouvements de paires de devises. Les traders utilisent l'analyse forex pour déterminer quelle devise d'une paire est susceptible d'être plus forte. Ils achèteront cette monnaie et vendront la monnaie plus faible.
Par exemple, si l’euro devrait s’apprécier par rapport à la livre sterling (GBP), un trader achèterait l’EUR / GBP. S'ils pensaient que l'euro allait s'affaiblir par rapport au GBP, ils vendraient alors l'EUR / GBP. La première devise répertoriée dans une paire est la devise directionnelle. Si la première devise augmente par rapport à la seconde, le taux de change augmente. Si la première devise baisse par rapport à la seconde, le taux de change diminue.
Il existe plus de 150 devises mondiales, bien que la plupart des opérations sur devises ne se déroulent que dans une poignée. L’euro (EUR), la livre sterling (GBP), le yen japonais (JPY), le franc suisse (CHF), le dollar australien (AUD), le dollar néo-zélandais (NZD) et le dollar canadien (CAD) sont les plus négociés en bourse. monde. Les paires de devises impliquant ces devises ont généralement un volume quotidien plus élevé. L'EUR / USD est la paire la plus négociée au monde. L’écart entre les cours acheteur et vendeur est généralement très serré.
Les paires de devises impliquant des devises autres que celles énumérées ci-dessus ont généralement un volume inférieur. Plus l'économie et la demande d'une monnaie sont petites, moins la monnaie aura tendance à avoir un volume de transactions élevé. Cela signifie moins d'acheteurs et de vendeurs, moins de volume et le potentiel de mouvements de prix plus erratiques.
Toutes les paires de devises sont soumises à des mouvements de prix massifs et rapides, car les marchés des changes sont très sensibles aux informations économiques telles que les rapports sur le produit intérieur brut (PIB), les données sur l’emploi, les annonces de taux d’intérêt, les chiffres de l’inflation ou les déclarations des banques centrales.
Certains traders tentent d'analyser les fondamentaux d'un pays afin de prédire la réaction probable du marché aux futures données économiques. D'autres négociants basent leurs décisions commerciales sur la manière dont les prix des paires de devises évoluent réellement.
Types d'analyse Forex
L'analyse Forex dépend fortement de l'entreprise ou de l'individu effectuant la transaction et peut être de nature technique ou fondamentale. Les analystes fondamentaux se préoccupent davantage de la situation économique d’une monnaie (et de son pays ou de sa zone), et de la façon dont cela peut affecter la valeur de la monnaie par rapport à d’autres. Les analystes techniques sont davantage préoccupés par la façon dont les prix agissent et tenteront de trouver des modèles de prix.
Le sentiment et l’analyse statistique sont également des formes d’analyse pouvant faire l’objet d’une analyse fondamentale ou technique. L'analyse statistique peut inclure la recherche de modèles ou de tendances dans des données fondamentales ou techniques. L'analyse des sentiments examine la position ou les attentes des commerçants afin de déterminer à quel moment une tendance des prix est saine ou peut-être devenue trop inégale et susceptible de s'inverser.
- L'analyse technique s'appuie sur les données relatives aux mouvements de prix passés pour prédire la valeur future d'une paire de devises. Les traders se concentrent sur les graphiques de fluctuation des prix et sur divers outils d'analyse pour évaluer la force ou la faiblesse d'une paire de devises. En analyse technique, un commerçant examine les prix des devises spécifiées dans le temps. Dans la plupart des cas, ils reconnaîtront des schémas répétés qu'ils utiliseront ensuite pour prédire l'évolution du marché. Grâce à l'analyse technique automatisée, un logiciel analyse l'historique des mouvements de prix des devises.
- L'analyse fondamentale repose sur la quantification des facteurs actuels, ou la prévision des facteurs futurs, qui affectent l'économie d'un pays. Dans l'analyse fondamentale, les traders examinent des facteurs tels que le taux d'inflation d'un pays, les taux d'intérêt, le PIB et d'autres indicateurs économiques. Les opérateurs considèrent les taux d’intérêt comme particulièrement importants lorsqu’ils prennent des décisions. Un taux d'intérêt plus élevé attirera plus d'investisseurs, ce qui, avec le temps, augmentera la valeur de la devise de ce pays. Cependant, si les taux d’intérêt sont trop élevés, l’inflation risque de poser problème. L'inflation érodera la valeur d'une monnaie.
- L'analyse des sentiments est basée sur le nombre de personnes qui achètent ou vendent une devise particulière ou sur leurs idées sur la direction que prendra une devise. C'est le sentiment ou le ton d'un marché, aussi appelé psychologie de foule. Lorsqu'un trader utilise son opinion pour analyser le marché des changes, il recherche un montant particulièrement important d'investissements dans une devise donnée dans un sens. Avec un grand nombre d'investisseurs achetant une devise donnée, le nombre de futurs vendeurs de cette devise augmente et le nombre d'acheteurs disponibles diminue. Cela crée le potentiel d'un renversement de prix, car, à terme, tous ces acheteurs devront vendre.
Exemple d'analyse d'une paire de devises
Prenons l'USD / CAD, une paire de devises fortement négociée dans la mesure où elle implique deux des devises les plus fortement échangées au monde. Les deux pays sont des partenaires commerciaux proches et des voisins physiques, ce qui représente un grand nombre de transactions commerciales, gouvernementales et spéculatives, ainsi que des échanges monétaires pour les voyages, dans la paire de devises.
Les analystes fondamentaux examineront les perspectives d’intérêt et d’inflation pour les deux devises. Ils examineront également des facteurs tels que l'emploi, qui peuvent donner un aperçu des tendances futures des taux d'intérêt. Une économie forte aura tendance à faire monter les taux d’intérêt, ce qui attirera plus d’investisseurs dans cette devise et sur ce marché pour profiter des taux d’intérêt plus élevés.
Le dollar canadien a également tendance à évoluer en fonction du prix du pétrole, le pétrole constituant l'une des principales exportations du pays. L’économie étant tributaire du prix du pétrole, des analystes techniques et des analystes techniques peuvent également analyser le prix du pétrole. S'ils peuvent analyser le pétrole correctement, ils peuvent probablement prendre une décision plus éclairée sur la direction du dollar canadien, et donc de l'USD / CAD.
Les analystes techniques rechercheront les tendances et les fourchettes dans l'historique des prix USD / CAD. Une tendance indiquera l’orientation générale de la paire de devises. Les fourchettes peuvent indiquer des zones de support ou de résistance à l'approche du prix. Ils peuvent également utiliser des indicateurs techniques pour tenter de trouver un rythme ou une structure dans les mouvements de prix. Les modèles de graphiques peuvent être utilisés pour anticiper l'évolution du prix au sein du modèle, et une fois qu'il se déclenche.
Le sentiment peut également être utilisé. Si la grande majorité, 90% par exemple, des postes actuels sont longs, cela signifie qu'il n'y a pas beaucoup de place pour que les gens deviennent encore plus optimistes. Cela signifie également que les grosses sommes d'argent, les 10% dans ce cas, se situent à l'opposé des 90%. Le gros argent a tendance à avoir raison plus souvent que le petit, ce qui lui a permis de rester gros. Par conséquent, le trader de sentiment peut considérer cela comme un signe d'alerte que le prix peut chuter une fois que les 90% commencent à sortir de leurs positions.
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