Carrière de trading Forex: Avantages et inconvénients

Souvent perçu comme une carrière lucrative facile, le commerce de forex est en fait assez difficile, bien que très engageant.

Carrière de trading Forex: un aperçu

En raison de sa grande liquidité, de son emploi du temps 24h / 24, et de sa grande accessibilité, le trading de forex est devenu une carrière prisée, en particulier pour les personnes ayant une expérience financière. Etre votre propre patron avec le confort de gagner de l'argent en utilisant votre ordinateur portable / mobile quand c'est pratique pour vous est une motivation suffisante pour les jeunes diplômés et les professionnels expérimentés qui considèrent le trading de forex comme une carrière.

Cependant, le trading de forex a ses inconvénients, tels que le risque élevé et la volatilité.

Avantages d'une carrière de trading Forex

Une carrière de cambiste, également appelé cambiste, offre plusieurs avantages. Ils incluent:

Faibles coûts

Le trading sur le Forex peut avoir des coûts très bas (courtage et commissions). Il n'y a pas de commission dans un sens réel - la plupart des courtiers forex tirent des bénéfices des spreads entre les devises forex. Vous n'avez pas à vous soucier d'inclure des frais de courtage distincts, ce qui élimine les frais généraux. Comparez cela aux actions ou à d'autres opérations sur titres où la structure de courtage varie considérablement et qu'un trader doit prendre en compte ces frais.

Convient à des styles de trading variables

Les marchés des changes fonctionnent toute la journée, permettant des transactions à sa convenance, ce qui est très avantageux pour les traders à court terme qui ont tendance à prendre des positions sur de courtes durées (de quelques minutes à quelques heures). Peu de commerçants effectuent des transactions en dehors des heures de bureau.

Par exemple, la journée en Australie correspond à la nuit sur la côte est des États-Unis. Un négociant basé aux États-Unis peut négocier des AUD pendant les heures ouvrables des États-Unis, car peu de développements sont attendus et les prix sont stables pendant ces heures creuses pour AUD. Ces négociants adoptent des stratégies de négociation à volume élevé et à faible profit, car leurs marges bénéficiaires sont faibles en raison de l’absence de développements spécifiques aux marchés des changes. Au lieu de cela, ils tentent de réaliser des bénéfices sur une durée relativement stable et à faible volatilité et compensent par des transactions à volume élevé. Les traders peuvent également prendre des positions à long terme, qui peuvent durer de quelques jours à plusieurs semaines. Le trading sur le Forex est très accommodant de cette façon.

Liquidité élevée

Comparé à d'autres marchés financiers, le marché des changes compte le plus grand nombre de participants au marché. Cela procure un niveau de liquidité maximal, ce qui signifie que même les grosses commandes de transactions sur devises sont facilement remplies efficacement sans écarts de prix importants. Cela élimine la possibilité de manipulation des prix et d'anomalies de prix, permettant ainsi des écarts plus serrés conduisant à une tarification plus efficace. Ne vous inquiétez pas de la forte volatilité des heures d’ouverture et de fermeture, ni de la stagnation des gammes de prix l’après-midi, qui sont des marques de fabrique des marchés boursiers. À moins d’événements majeurs, on peut observer des schémas de prix similaires (volatilité élevée, moyenne ou faible) tout au long de la négociation.

Aucun échange central ou régulateur

Étant un marché de gré à gré actif dans le monde entier, il n’existe ni bourse ni régulateur pour le marché des changes. Les banques centrales de divers pays interviennent parfois au besoin, mais il s'agit d'événements rares, qui se produisent dans des conditions extrêmes. La plupart de ces développements sont déjà perçus et intégrés dans le marché. Un tel marché décentralisé et déréglementé permet d'éviter toute surprise imprévue. Comparez cela aux marchés des actions, où une entreprise peut tout à coup déclarer un dividende ou déclarer des pertes énormes, entraînant ainsi d’énormes changements de prix.

Une telle déréglementation contribue également à maintenir les coûts bas. Les ordres sont directement passés avec le courtier qui l'exécute lui-même. Un autre avantage des marchés déréglementés est la possibilité de prendre des positions courtes, ce qui est interdit pour quelques classes de sécurité sur d'autres marchés.

Volatilité d'un ami de commerçant

Les principales devises affichent fréquemment des fluctuations de prix élevées. Si les transactions sont placées à bon escient, une forte volatilité contribue à générer d’énormes profits.

Variété de paires au commerce

Il existe 28 paires de devises principales impliquant huit devises principales. Les critères de choix d'une paire peuvent être un timing, des schémas de volatilité ou des développements économiques commodes. Un cambiste qui aime la volatilité peut facilement passer d’une paire de devises à l’autre.

Faible capital requis

En raison des spreads serrés en termes de pips, il est facile de commencer le trading sur le forex avec un petit capital initial. Sans plus de capital, il ne sera peut-être pas possible de négocier sur d'autres marchés (comme les actions, les contrats à terme ou les options). La disponibilité de la négociation avec marge avec un facteur de levier élevé (jusqu'à 50 contre 1) est la cerise sur le gâteau des transactions sur le forex. Bien que les marges sur des marges aussi élevées comportent des risques propres, il est également plus facile d’obtenir un meilleur potentiel de profit avec un capital limité.

Facilité d'entrée

Il existe des centaines d'indicateurs techniques forex pour les transactions à court terme, ainsi que plusieurs théories et outils d'analyse fondamentaux pour les transactions à long terme sur le forex, offrant un choix énorme aux traders possédant divers niveaux d'expérience pour entrer rapidement dans le trading sur le forex.

[Important: les risques de délit d'initié sont presque nuls (en particulier pour les principales paires de devises), car il n'y a aucun initié sur le marché des changes, qui dépend de facteurs mondiaux et des évolutions perçues.]

Les inconvénients d'une carrière de trading Forex

Essentiellement, le commerce de forex présente de nombreux avantages, mais il comporte également des inconvénients.

Manque de transparence

En raison de la nature déréglementée du marché des changes dominé par les courtiers, on négocie en fait contre des professionnels. Être axé sur les courtiers signifie que le marché des changes peut ne pas être totalement transparent. Un commerçant peut ne pas avoir de contrôle sur l'exécution de son ordre commercial, peut ne pas obtenir le meilleur prix ou peut avoir une vue limitée sur les cotations de négociation fournies uniquement par son courtier sélectionné. Une solution simple consiste à traiter uniquement avec les courtiers réglementés qui relèvent de la compétence des autorités de réglementation. Le marché peut ne pas être sous le contrôle des régulateurs, mais les activités des courtiers le sont.

Processus de détermination complexe des prix

Les taux de change sont influencés par de nombreux facteurs, principalement la politique mondiale ou l’économie, sur lesquels il peut être difficile d’analyser des informations et d’en tirer des conclusions fiables. La plupart des opérations de change se font sur des indicateurs techniques, ce qui est la principale raison de la grande volatilité des marchés des changes. Se tromper de technique entraînera une perte.

Risque élevé, effet de levier élevé

Le trading sur le Forex est disponible avec un fort effet de levier, ce qui signifie que l’on peut obtenir une exposition au profit / à la perte plusieurs fois du capital de trading. Les marchés des changes permettent un effet de levier de 50: 1, il suffit donc de disposer de 1 dollar pour prendre une position de change d'une valeur de 50 dollars. Bien qu'un commerçant puisse bénéficier d'un effet de levier, une perte est amplifiée. Le trading de devises peut facilement devenir un cauchemar source de perte, à moins de posséder une connaissance solide de l’effet de levier, un schéma d’allocation de capital efficace et un contrôle fort des émotions (par exemple, la volonté de réduire les pertes à court terme).

Apprentissage autonome

Sur le marché boursier, un trader peut solliciter l'assistance professionnelle de gestionnaires de portefeuille, de conseillers commerciaux et de responsables de relations. Les traders sur le Forex sont complètement autonomes avec peu ou pas d'aide. Un apprentissage autonome discipliné et continu est indispensable tout au long de la carrière de négociateur. La plupart des débutants ont cessé de fumer au cours de la phase initiale, principalement en raison de pertes subies en raison de connaissances limitées en matière de trading sur le forex et de transactions inappropriées.

Haute volatilité

En l'absence de contrôle sur les développements macroéconomiques et géopolitiques, on peut facilement subir des pertes énormes sur le marché hautement volatil du forex. En cas de problème avec un titre en particulier, les actionnaires peuvent faire pression sur la direction pour qu'elle amorce les changements nécessaires, et ils peuvent aussi contacter les autorités de réglementation. Les traders de forex n'ont nulle part où aller. Lorsque l'Islande a fait faillite, par exemple, les traders de change détenant une couronne islandaise ne pouvaient que regarder.

Les marchés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, rendent difficile le suivi régulier des prix et de la volatilité. La meilleure approche consiste à maintenir des stop loss stricts pour tous les trades de forex et à trader systématiquement au travers d’une approche bien planifiée.

Points clés à retenir:

• Une carrière de cambiste peut être lucrative, flexible et très attrayante.
• Il y a une courbe d'apprentissage abrupte et les cambistes sont confrontés à des risques, à un effet de levier et à une volatilité élevés.
• La persévérance, l’apprentissage continu, des techniques de gestion du capital efficaces, la capacité de prendre des risques et un plan de négociation solide sont nécessaires pour réussir dans le trading de devises.