Le rallye de vendredi axé sur le commerce laisse entrevoir une plus grande bullishness

À mon avis, six petits chiffres peuvent vous dire où va ce marché.

J'aime les histoires comme "Moneyball". C'est le livre de Michael Lewis qui a transformé le film de Brad Pitt sur Billy Beane en transformant les perdants d'Oakland A en champions. Il l'a fait en appliquant une nouvelle méthodologie au baseball: utiliser des statistiques ou des statistiques. Il avait inscrit des athlètes sans nom sur la liste, car ils pourraient accéder à la base. Cela a tellement bien fonctionné qu'il a changé tout le match. Il a également été nommé au conseil d'administration de NetSuite pour aider la société à fonctionner plus efficacement. Oracle Corporation (ORCL) l'a finalement achetée pour 9, 3 milliards de dollars.

J'utilise une méthode similaire sur les stocks. L'idée est d'observer de nombreuses données et de trouver un moyen fiable de prédire des événements répétables. Ces événements peuvent être des choses comme arriver à la base et gagner des jeux, mais ils peuvent également inclure le choix du prochain Amazon.com, Inc. (AMZN) ou de Netflix, Inc. (NFLX) de demain, et la détermination du marché dans les années à venir. pas si proche avenir.

Le marché boursier va-t-il s'effondrer? Est-ce que ça va monter en flèche? Ici, je vais vous dire ce que je crois qui va se passer au cours des trois, six, neuf et douze prochains mois en fonction de l’histoire, des raisons pour lesquelles je le sais et du lieu où je place mes jetons.

De nos jours, il est difficile de dire quelles nouvelles sont importantes et ce qui ne l’est pas. Je peux vous dire que le marché veut que Trump reste président, mais pas autant qu'il veut un accord avec la Chine. Les réactions du marché aux nouvelles de destitution ne sont pas aussi mauvaises qu’une menace sérieuse devrait l’impliquer. Mais les réactions du marché aux nouvelles positives de la guerre commerciale en Chine montrent clairement leur approbation.

Par exemple, vendredi, les principaux jus boursiers américains ont pris part à la "Phase 1" d'une résolution, comme l'a appelé Trump. Les marchés élargis ont tous clôturé en nette hausse, mais certains indices à forte croissance, comme le Russell 2000, ont augmenté de près de 3% en cours de journée, avant de céder du terrain. C'est un jour monstrueux, mais est-ce réel ou juste un faux tête?

Pour cette réponse, revenons au baseball. J'utilise une approche statistique et axée sur les données pour les stocks. La méthode m'a bien servi tout au long de ma carrière à Wall Street. Chaque jour, je regarde plus de 5 500 actions et j'utilise des algorithmes spéciaux pour tenter de déterminer quand les gros investisseurs achètent les meilleures actions. Cela fonctionne très bien et a permis à mes lecteurs et à mes clients de réaliser des gains énormes sur des actions relativement inconnues à cette époque. Mais j'utilise également les données pour obtenir une image claire des hauts et des bas du marché et de leur orientation future. Cela fonctionne très bien pour cela aussi.

Vous voyez, l’histoire de l’avenir du marché est, comme beaucoup de choses, pas toujours mais souvent écrite dans le passé. Lorsque mon modèle scanne les 5 500 actions chaque jour, nous obtenons des "drapeaux jaunes". C'est à ce moment que des sommes importantes entrent ou sortent des stocks. Un drapeau jaune est un pas en dessous d'un signal d'achat (drapeau vert) ou de vente (drapeau rouge). Pour y parvenir, vous avez besoin d'un élément à prix très élevé ou à prix très bas pour devenir une discussion en petits groupes.

Parmi tous ces stocks, nous ne recevons qu'une poignée de drapeaux jaune, vert et rouge. J'ai 30 ans de données, mais au cours des 10 dernières années, nous avons normalement 477 drapeaux jaunes chaque jour. Le drapeau vert moyen est de 62 achats et le drapeau rouge de 44. Sur ces 62 achats, nous les rassemblons pendant une semaine et nous trions les plus forts. C'est comme ça que je trouve mes meilleurs stocks.

Vendredi dernier, nous avons assisté à une forte reprise des marchés boursiers avec 666 drapeaux jaunes, soit 40% de plus que la moyenne des 10 dernières années, soit 2 518 jours de bourse. Mais nous n'avions que 40 drapeaux d'achat vert - ce qui représente 35% de moins que la moyenne. Est-ce que cela signifie que l'approbation des nouvelles de la Chine par le marché n'est qu'un autre faux à ignorer ">

Eh bien, j’ai jeté un regard rétrospectif sur les 10 dernières années, au cours desquelles nous avons eu des drapeaux jaunes supérieurs à la moyenne et des drapeaux verts inférieurs à la moyenne lors d’une journée bien remplie sur le marché - comme le vendredi 11 octobre. Il y en avait 140 depuis le 12 octobre 2009. L’augmentation moyenne de ces 140 jours a été de 0, 96%. Ce que j'ai vu a élargi mes yeux. Ici, il est résumé dans un tableau:

Cela nous indique qu'un gros rallye de couverture, comme vendredi, aura l'air génial pour le marché. Le rendement moyen pour les six périodes est positif. Et, difficile à croire, le S & P 500 était en hausse un an plus tard, 135 fois sur 140, soit une moyenne de 13%. C'est 96% du temps.

Cela me dit que le moment est propice pour acheter le marché. Cela peut être accompli en achetant un large fonds négocié en bourse (FNB) tel que le SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY). Après la récente sanction des valeurs technologiques, une résolution commerciale devrait généreusement récompenser les valeurs de croissance technologique. Un jeu plus agressif par rapport à SPY serait l’achat du iShares Global Tech ETF (IXN). Il suit un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière des valeurs technologiques du S & P Global 1200. Bien entendu, on peut aussi espérer surperformer en possédant les meilleurs titres. Heureusement, vous êtes au bon endroit.

Les nouvelles peuvent être déroutantes, de même que l'action des prix sur le marché. Pour savoir ce qui se passe aujourd'hui, cherchez les grosses sommes d'argent. Si vous voulez connaître l'avenir, regardez le passé. Aujourd'hui, cela nous dit de devenir optimistes. "L'éducation est le passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui." -Malcolm X

Le résultat final

Nous (Mapsignals) continuons d'être optimistes à l'égard des actions américaines à long terme, et nous considérons tout recul comme une opportunité d'achat. Les marchés faibles peuvent offrir des ventes sur les stocks si un investisseur est patient.

Divulgation: L'auteur ne détient aucune position sur les actions mentionnées à la date de publication.

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