Comment devenir un trader Forex réussi

Débuter sur le marché des changes peut souvent aboutir à un cycle de vie qui implique de plonger tête la première, d’abandonner ou de prendre du recul pour effectuer davantage de recherches et ouvrir un compte démo. À partir de là, les nouveaux opérateurs pourraient se sentir plus en confiance pour ouvrir un autre compte réel, connaître plus de succès et atteindre le seuil de rentabilité ou générer des bénéfices. C'est pourquoi il est important de créer un cadre de négociation sur les marchés des changes, que nous décrivons ci-dessous.

Pourquoi devrions-nous nous concentrer sur le trading Forex à moyen terme?

Pourquoi mettons-nous l'accent sur le trading de forex à moyen terme plutôt que sur des stratégies à court ou long terme? Pour répondre à cette question, examinons le tableau de comparaison suivant:

Vous remarquerez maintenant que les traders à court et à long terme ont besoin de beaucoup de capital - le premier type en a besoin pour générer un effet de levier suffisant, et l’autre pour couvrir la volatilité. Bien que ces deux types de négociants existent sur le marché, ils sont composés de particuliers fortunés, de gestionnaires d'actifs ou de grands investisseurs institutionnels. Pour ces raisons, les commerçants ont plus de chances de réussir avec une stratégie à moyen terme.

Le cadre de trading Forex de base

Le cadre traité dans cet article se concentrera sur un concept central: le trading avec les cotes. Pour ce faire, nous examinerons diverses techniques sur plusieurs périodes afin de déterminer s’il est intéressant d’accepter un métier donné. Gardez toutefois à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'un système de trading mécanique / automatique; c'est plutôt un système par lequel vous recevrez une contribution technique et prendrez une décision. La clé est de trouver des situations où tous (ou la plupart) des signaux techniques pointent dans la même direction. Ces situations de négociation à forte probabilité seront, à leur tour, généralement rentables.

Comment devenir un trader Forex réussi

Création et annotation de graphiques Forex

Sélection d'un programme d'échange

Nous utiliserons un programme gratuit appelé MetaTrader pour illustrer cette stratégie de trading; Cependant, de nombreux autres programmes similaires peuvent également être utilisés pour donner les mêmes résultats. Il existe deux exigences de base du programme d'échange:

• La possibilité d'afficher simultanément trois calendriers différents
• Possibilité de tracer des indicateurs techniques, tels que moyennes mobiles (EMA et SMA), indice de force relative (RSI), stochastiques et divergence de convergence des moyennes mobiles (MACD)

Mise en place des indicateurs

Nous allons maintenant voir comment mettre en place cette stratégie dans le programme de trading que vous avez choisi. Nous définirons également un ensemble d’indicateurs techniques avec des règles qui leur sont associées. Ces indicateurs techniques servent de filtre pour vos métiers.

Si vous choisissez d'utiliser plus d'indicateurs que ce qui est indiqué ici, vous créerez un système plus fiable générant moins d'opportunités de négociation. Inversement, si vous sélectionnez moins d'indicateurs que ce qui est indiqué ici, vous créerez un système moins fiable générant plus d'opportunités de négociation. Voici les paramètres que nous allons utiliser pour cet article:

• Tableau des chandeliers minute par minute
  • RSI (15)
  • stochastique (15, 3, 3)
  • MACD (par défaut)
• Tableau horaire en chandeliers
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (par défaut)
• Tableau journalier en chandeliers
  • SMA (100)

Ajout dans d'autres études

Vous voudrez maintenant intégrer certains des critères les plus subjectifs, tels que:

• Lignes de tendance significatives que vous voyez dans n’importe quel calendrier
• Retracements de Fibonacci, arcs ou ventilateurs que vous voyez dans les graphiques horaires ou quotidiens
• Soutien ou résistance que vous voyez dans les délais
• Points de pivot calculés à partir du jour précédent dans les graphiques horaires et détaillés
• Modèles de graphique que vous voyez dans n'importe lequel des délais

En fin de compte, votre écran devrait ressembler à ceci:

Figure 1: Un écran de programme de trading forex

Source: MetaTrader

Recherche de points d'entrée et de sortie pour le trading sur le Forex

La clé pour trouver des points d’entrée est de rechercher les heures dans lesquelles tous les indicateurs pointent dans la même direction. Les signaux de chaque période devraient soutenir le timing et la direction de la transaction. Il y a quelques points d'entrée haussiers et baissiers particuliers:

Haussier

• Chandelier haussier engloutissant ou d'autres formations
• Tendance de la tendance / canaux vers le haut
• Divergences positives dans le RSI, les stochastiques et le MACD
• Croisement de moyenne mobile (croisement plus court plus long)
• Soutien fort et rapproché et faible résistance à distance

Baissier

• Chandelier baissier engloutissant ou d'autres formations
• Tendance de la tendance / canaux vers le bas
• Divergences négatives dans le RSI, les stochastiques et le MACD
• Croisement de moyenne mobile (croisement plus court sous plus long)
• Résistance forte et rapprochée et soutien faible et distant

C'est aussi une bonne idée de placer des points de sortie (à la fois stopper les pertes et prendre des bénéfices) avant même de placer la transaction. Ces points doivent être placés à des niveaux clés et modifiés uniquement en cas de changement des prémisses de votre métier (souvent à la suite de l'entrée en jeu des fondamentaux). Vous pouvez placer ces points de sortie à des niveaux clés, notamment:

• Juste avant les zones de fort soutien ou de résistance
• Aux niveaux clés de Fibonacci (retracements, ventilateurs ou arcs)
• Juste à l'intérieur des lignes de tendance ou des canaux clés

Examinons quelques exemples de graphiques individuels utilisant une combinaison d'indicateurs pour localiser des points d'entrée et de sortie spécifiques. Encore une fois, assurez-vous que les transactions que vous avez l'intention de placer sont prises en charge dans les trois calendriers.

Figure 2: Un écran montrant plusieurs indicateurs qui vont dans la même direction

Source: MetaTrader

Dans la figure 2 ci-dessus, nous pouvons voir qu'une multitude d'indicateurs vont dans la même direction. Il existe un schéma baissier de la tête et des épaules, un MACD, une résistance de Fibonacci et un croisement baissier de l'EMA (cinq et dix jours). Nous voyons aussi que le support de Fibonacci fournit un bon point de sortie. Ce commerce est bon pour 50 pips et se déroule sur moins de deux jours.

Figure 3: Un écran montrant des indicateurs pointant dans une direction longue

Source: MetaTrader

Dans la figure 3 ci-dessus, nous pouvons voir de nombreux indicateurs qui indiquent une position longue. Nous avons un support haussier engloutissant, Fibonacci et un support SMA de 100 jours. De nouveau, nous voyons un niveau de résistance de Fibonacci qui fournit un excellent point de sortie. Ce commerce est bon pour près de 200 pips en seulement quelques semaines. Notez que nous pourrions diviser ce commerce en plus petits métiers sur le graphique horaire.

Gestion de l'argent et risque sur les marchés du Forex

La gestion de l'argent est la clé du succès sur tous les marchés, mais particulièrement sur le marché volatil des changes. Plusieurs fois, des facteurs fondamentaux peuvent faire basculer les taux de change dans une direction - mais seulement pour faire basculer les taux dans une autre direction en quelques minutes seulement. Il est donc important de limiter vos inconvénients en utilisant toujours des points stop-loss et des transactions uniquement lorsque vos indicateurs indiquent de bonnes opportunités.

Voici quelques moyens spécifiques pour limiter les risques:

• Augmentez le nombre d'indicateurs que vous utilisez. Cela se traduira par un filtre plus sévère à travers lequel vos transactions sont filtrées. Notez que cela se traduira par moins d'opportunités.
• Placez les points stop-loss aux niveaux de résistance les plus proches. Notez que cela peut entraîner des gains perdus.
• Utilisez les pertes à la traîne pour bloquer les profits et limiter les pertes lorsque votre transaction devient favorable. Cela peut également entraîner des gains perdus.

Le résultat final

Tout le monde peut gagner de l'argent sur le marché des changes, mais cela nécessite de la patience et une stratégie bien définie. Par conséquent, il est important d’abord d’aborder le trading sur le forex par le biais d’une stratégie prudente à moyen terme, de manière à éviter les gros joueurs et à faire des victimes sur ce marché. (Pour une lecture connexe, voir Les plus célèbres traders de Forex de tous les temps.)