Comment identifier un stock en consolidation?

La consolidation est le terme utilisé pour désigner un stock ou un titre qui ne poursuit ni ne renverse une tendance de prix plus large. Les actions consolidées se négocient généralement dans des fourchettes de prix limitées et offrent relativement peu d'opportunités de négociation jusqu'à ce qu'un autre schéma se dégage. Les analystes techniques et les traders considèrent les périodes de consolidation comme indécises et prudentes.

Stocks en consolidation

Vous pouvez identifier un stock en cours de consolidation en observant trois propriétés se produisant simultanément sur un graphique de prix.

• La première est que le stock a des niveaux de support et de résistance définissables et stables, un peu comme un modèle de continuation de drapeau.
• La deuxième caractéristique est une fourchette de négociation étroite. Soyez prudent, cependant, car toutes les actions et tous les titres ne présentent pas une volatilité similaire. Les plages de négociation sont relatives.
• La dernière caractéristique à rechercher est un niveau relativement faible de volume de transactions qui ne présente pas de pics majeurs.

La consolidation n’est ni positive ni négative en soi. Parfois, une période de consolidation apparaît après un bon mouvement des prix. Les traders, attentifs aux éventuelles positions de surachat ou de survente, peuvent chercher à lisser les mouvements avant l’émergence d’une autre tendance.

Groupes de consolidation

Une fois que vous avez identifié une consolidation, gardez un œil sur les éventuelles éruptions supérieures ou inférieures aux limites supérieure et inférieure de la fourchette de négociation. Ces ruptures peuvent être accompagnées de fortes augmentations de volume et entraîner d'importants gains ou pertes sur une courte période, en particulier si le stock est en consolidation depuis plus longtemps.

Consolidation: Word dans la rue

L'évasion d'un modèle de consolidation signale une victoire des acheteurs ou des vendeurs sur les autres. Les techniques classiques de négociation en petits groupes comprennent l’achat à découvert et à découvert lorsque les cours dépassent le niveau de résistance, ou la vente à découvert et à échéance fixe lorsque les prix sont inférieurs au support. Les traders plus conservateurs recherchent une confirmation avant d'entrer dans ces trades, que ce soit par le biais d'outils d'analyse ou par une action continue des prix.

Stratégies de consolidation

Il est courant qu'un niveau de support devienne le nouveau point de résistance après une évasion baissière et qu'un niveau de résistance forme un support après une évasion haussière. Parfois, les consolidations montrent des motifs de triangle ou de fanion, ce qui permet d’exécuter des stratégies de continuation.

Avant de déterminer comment échanger une consolidation, déterminez la durée de conservation du modèle. Il n'y a pas de contraintes de temps appréciables pour une consolidation. La consolidation intra-journalière ne dure que quelques minutes, voire quelques heures. Si vous recherchez un trading intra-journalier actif, consultez un logiciel d'analyse technique pour des mises à jour dynamiques d'informations. Certains schémas de consolidation durent des jours, des semaines, voire des mois, voire des années. Ces tendances sont sujettes à de fausses évasions, d'où l'importance de rechercher la confirmation des prix avant de chercher à tirer parti d'une tendance.

Les contre-commerçants et les opposants peuvent toujours négocier sur des actions étroitement consolidées, mais la marge de manœuvre leur permet souvent de réaliser des profits moins importants.