Comment repérer une vente

Pour les investisseurs, les choses vont bien lorsque les prix de leurs investissements évoluent à la hausse. Inévitablement, cependant, la valeur de ces investissements diminuera à un moment ou à un autre. C'est la nature du marché: des hauts et des bas. Une vente, cependant, est différente. Il s’agit de la vente accélérée de titres, notamment d’actions, d’obligations, de produits de base et de devises, au-delà des fluctuations quotidiennes des cours des marchés.

La capacité d'identifier une vente peut être une ressource extrêmement fiable à avoir en cette période d'incertitude du marché. Ces signaux peuvent se présenter sous différentes formes, alors soyez prêt à analyser un certain nombre d'indicateurs.

Qu'est-ce qu'une vente?

Événements inattendus

L'inattendu a toujours joué un rôle clé dans les ventes massives du marché. Lorsqu'une entreprise publie son rapport sur les résultats trimestriels, il est possible qu'elle ne soit pas à la hauteur des attentes des analystes. S'il s'agit d'une ou de plusieurs sociétés avec des résultats substantiellement négatifs, les nouvelles peuvent déclencher des ventes en masse pour cette société spécifique ou pour le marché au sens large. Les cygnes noirs sont un autre événement imprévisible qui peut bouleverser considérablement l’orientation du marché. Leur nature soudaine peut réduire très rapidement la valeur des placements en investissements, alors méfiez-vous car ils sont impossibles à prédire. Si l'une ou l'autre des situations précédentes se produit, vous pouvez être sûr que le mouvement à la baisse ne sera pas terminé dans la journée, alors soyez prêt. (Connexe: Black Swan Events and Investment.)

Activité économique

L’économie globale ne manque pas d’information sur ses progrès ou son absence. Les rapports économiques, tels que les demandes initiales, les ventes au détail et le produit intérieur brut, pour n'en nommer que quelques-uns, auront un effet considérable sur la performance du marché. Toute évolution négative substantielle indiquera très certainement que les marchés sont en baisse dans un avenir prévisible.

Les fluctuations des matières premières et des devises ont également la force de causer des ravages sur les portefeuilles d’investissement. La hausse des prix des produits de base peut être un signe précoce de la répercussion des coûts plus élevés sur les consommateurs tout en diminuant les bénéfices des entreprises. Par exemple, une flambée des prix du pétrole affectera ce que les consommateurs paient à la pompe et ce qu'il en coûte à une entreprise d'expédier des marchandises. En ce qui concerne les devises, une tendance à la hausse de la valeur du dollar américain peut inversement dévaluer les cours des actions car il sera plus coûteux d’acheter des actions américaines dont le cours est plus élevé. Les pics marqués des valeurs en matières premières et en devises doivent être surveillés attentivement, car ils ont un effet de ralentissement sur les positions de placement. (Connexe: produits qui déplacent les marchés.)

Indication technique

Comme si les facteurs précédents ne suffisaient pas, les indicateurs techniques peuvent également révéler la direction d'un indice boursier, d'une devise ou même d'un indice boursier. Par exemple, la divergence de la moyenne mobile est un indicateur de momentum qui peut indiquer dans quelle direction une valeur ou un marché se dirige avant. Un autre indicateur couramment utilisé est l'indice de force relative, qui peut déterminer si un titre est suracheté ou surévalué. Surévalué, cela pourrait être un signe certain qu'une vente massive est imminente. Head and Shoulders Pattern est également considéré comme l'un des indicateurs les plus fiables pour déterminer un modèle d'inversion de tendance, qui devrait être utilisé par ceux qui utilisent fréquemment l'analyse technique. (Connexe: Principes de base de l'analyse technique et des quatre indicateurs les plus couramment utilisés dans Trend Trading.)

Le résultat final

Pouvoir déceler une vente avant qu'elle ne se produise est une compétence importante à posséder en tant qu'investisseur. Il peut être difficile de prévoir les gains défavorables et les événements catastrophiques, mais il est inestimable de savoir comment les gérer.

L'économie globale peut émettre des signaux sous différents angles sans avertissement. Par conséquent, le fait de pouvoir interpréter les messages sous-jacents peut préserver la valeur du portefeuille à la limite. Les indicateurs techniques sont nombreux, il est donc utile de savoir lesquels peuvent vous aider dans vos prévisions directionnelles et vous préparer à un éventuel ralentissement économique. Bien qu'il soit impossible de prédire de manière cohérente quand une vente risque de se produire, il est possible de bien comprendre comment analyser certains événements si et quand ils se produisent, vous permettant ainsi de mieux protéger votre portefeuille de placements.