Niveaux clés pour le stock de Tesla au second semestre de 2019

Les actions de Tesla, Inc. (TSLA) ont clôturé le premier semestre de 2019 à 222, 59 USD, ce qui est devenu un élément clé de mes analyses exclusives. Le seul niveau qui reste du premier semestre est son niveau de risque annuel à 388, 02 $, juste au-dessus du sommet record de 387, 48 $ atteint le 7 août 2018, désormais considéré comme un niveau de valeur. Le graphique quotidien montre une "croix de mort" et le graphique hebdomadaire est positif depuis la semaine du 28 juin, date à laquelle le titre a clôturé à 222, 59 $.

Fondamentalement, l’action Tesla n’est pas un investissement à long terme, mais vous pouvez contrer la volatilité. Le fabricant de véhicules électriques et de composants de groupes motopropulseurs de véhicules électriques a récemment annoncé des livraisons trimestrielles record, mais doit accélérer pour atteindre ses objectifs annuels.

Tesla a manqué ses prévisions de bénéfices le 24 avril et le titre a réagi en revenant à son plus bas niveau en 176 semaines, soit 176, 99 $ le 3 juin. Depuis lors, le titre est en hausse de 30, 1%. Malgré tout, le titre est également en territoire baissier, à 40, 6% en deçà de son sommet de 387, 48 $ établi le 7 août 2018 (52 semaines). La perte depuis le début de l'année est de 30, 8%.

Le graphique journalier pour Tesla

Le graphique journalier de Tesla montre que le stock est en deçà de la "croix de la mort" depuis le 28 février, date à laquelle la moyenne mobile simple à 50 jours est tombée en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, ce qui indique une baisse des prix. Le stock était une vente à sa moyenne mobile simple de 200 jours ce jour-là à 316, 36 $. Cela a suivi le stock à son plus bas du 3 juin de 176, 99 $.

Le niveau de valeur du troisième trimestre est de 213, 05 $, avec un niveau de valeur pour juillet de 209, 53 $. Son niveau risqué semestriel pour le second semestre de 2019 est de 278, 76 $.

Le graphique hebdomadaire pour Tesla

Le graphique hebdomadaire de Tesla est positif, l’action étant au-dessus de sa moyenne mobile modifiée sur cinq semaines de 225, 35 $. Le titre est bien en dessous de sa moyenne mobile simple des 200 semaines, ou "retour à la moyenne", à 273, 21 $. Le stock de Tesla est en dessous de son "retour à la moyenne" depuis la semaine du 19 avril.

La lecture stochastique lente sur 12 x 3 x 3 hebdomadaires devrait augmenter à 39, 09 cette semaine, contre 32, 13 le 5 juillet. Au plus bas du 3 juin, elle était de 8, 95, avec un niveau inférieur à 10, 00, rendant le titre techniquement «trop bon marché pour ignorer."

Stratégie de trading: Achetez des actions de Tesla en baisse aux niveaux trimestriel et mensuel à 213, 03 USD et 209, 53 USD, respectivement, et réduisez les avoirs au niveau semestriel risqué à 278, 76 USD.

Comment utiliser mes niveaux de valeur et mes niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf derniers jours hebdomadaires, mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la fermeture du 31 décembre. Le niveau annuel initial reste en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine. Le niveau mensuel a été modifié à la fin de chaque mois, le plus récemment le 28 juin. Le niveau trimestriel a également été modifié à la fin du mois de juin.

Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles du titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en cas de faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau de risque qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.

Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: Mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 semaines était basé sur le backtesting de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui en résultait le moins faux signaux. C'est ce que j'ai fait après le krach boursier de 1987. Je suis donc heureux des résultats depuis plus de 30 ans.

La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermés pour le stock. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut élevé et le plus bas bas par rapport à la clôture. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j’ai trouvé que la lecture lente fonctionnait mieux.

La lecture stochastique est comprise entre 00h00 et 100h00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme surventées. Récemment, j’ai remarqué que les actions ont tendance à atteindre un sommet et à baisser de 10% à 20% et plus rapidement après une lecture supérieure à 90, 00. C’est ce que j’appelle une "bulle parabolique gonflante", puisqu’une bulle apparaît toujours. Je me réfère également à une lecture inférieure à 10.00 comme "trop ​​bon marché pour être ignorée".

Divulgation: l'auteur n'a pas de position sur les actions mentionnées ni envisagé d'initier de position dans les prochaines 72 heures.