Maîtriser le trading à court terme

Le trading à court terme peut être très lucratif, mais il peut aussi être risqué. Un échange à court terme peut durer de quelques minutes à plusieurs jours. Pour réussir cette stratégie en tant que commerçant, vous devez comprendre les risques et les avantages de chaque transaction. Vous devez non seulement savoir repérer les bonnes opportunités à court terme, mais aussi vous protéger. Dans cet article, nous examinerons les bases de la recherche de bons métiers à court terme et de la manière d’en tirer profit.

Les bases de la négociation à court terme

Plusieurs concepts de base doivent être compris et maîtrisés pour un trading réussi à court terme. Ces fondamentaux peuvent faire la différence entre une perte et une transaction rentable.

Reconnaître les candidats potentiels

Reconnaître le «bon» commerce signifie que vous connaissez la différence entre une bonne situation potentielle et une situation à éviter. Trop souvent, les investisseurs sont pris au dépourvu et croient que s’ils regardent les nouvelles du soir et lisent les pages financières, ils seront au courant de ce qui se passe sur les marchés. La vérité est que, au moment où nous en entendons parler, les marchés réagissent déjà. Il faut donc suivre certaines étapes élémentaires pour trouver les bons métiers au bon moment.

Maîtriser le trading à court terme

Étape 1: Observez les moyennes mobiles

Une moyenne mobile correspond au prix moyen d'un stock sur une période donnée. Les délais les plus courants sont 15, 20, 30, 50, 100 et 200 jours. L'idée générale est de montrer si un stock a tendance à la hausse ou à la baisse. Généralement, un bon candidat aura une moyenne mobile en pente ascendante. Si vous recherchez un bon stock à court terme, vous souhaitez généralement en trouver un dont la moyenne mobile est aplatie ou en baisse.

Étape 2: Comprendre les cycles globaux ou les schémas

En règle générale, les cycles de reprise des marchés rendent l’observation du calendrier à des moments particuliers. Depuis 1950, la plupart des gains des marchés boursiers ont eu lieu de novembre à avril, tandis que de mai à octobre, les moyennes ont été relativement statiques. En tant que trader, les cycles peuvent être utilisés à votre avantage pour déterminer les bons moments pour prendre des positions longues ou courtes.

Étape 3: Découvrez les tendances du marché

Si la tendance est négative, vous pourriez envisager un court-circuit et faire très peu d’achat. Si la tendance est positive, vous voudrez peut-être envisager d’acheter avec très peu de ventes à découvert. Lorsque la tendance générale du marché s’oppose à vous, les chances d’avoir une transaction réussie diminuent.

En suivant ces étapes de base, vous comprendrez comment et quand repérer les bons métiers potentiels.

Contrôle des risques

La maîtrise des risques est l’un des aspects les plus importants de la négociation réussie. Les opérations à court terme comportent des risques, il est donc essentiel de les minimiser et d'optimiser les rendements. Cela nécessite l’utilisation d’arrêts de vente ou d’achats pour se protéger des retournements de marché. Un stop à la vente est un ordre de vendre un stock une fois qu'il atteint un prix prédéterminé. Une fois ce prix atteint, il devient un ordre de vente au prix du marché. Un achat stop est le contraire. Il est utilisé dans une position courte lorsque l'action atteint un prix particulier, auquel cas il devient un ordre d'achat.

Ces deux éléments sont conçus pour limiter vos inconvénients. En règle générale, dans le trading à court terme, vous souhaitez définir votre stop à la vente ou votre stop à l'achat entre 10% et 15% du lieu où vous avez acheté le titre ou initié le court. L'idée est de garder les pertes gérables afin que les gains soient considérablement plus élevés que les pertes inévitables que vous subissez.

Analyse technique

Il y a un vieil adage à Wall Street: "Ne combattez jamais la bande". Que la plupart les admettent ou non, les marchés sont toujours tournés vers l'avenir et tiennent compte de ce qui se passe. Cela signifie que tout ce que nous savons sur les bénéfices, la gestion de l'entreprise et d'autres facteurs est déjà pris en compte dans le stock. Pour rester en avance sur tout le monde, vous devez utiliser une analyse technique.

L’analyse technique est un processus d’évaluation et d’étude des actions ou des marchés qui utilise les prix et les schémas précédents pour prédire ce qui se passera dans le futur. Dans le cadre d'opérations à court terme, il s'agit d'un outil important pour vous aider à comprendre comment réaliser des profits alors que d'autres ne sont pas certains. Ci-dessous, nous allons découvrir quelques-uns des différents outils et techniques d'analyse technique.

Indicateurs d'achat et de vente

Plusieurs indicateurs sont utilisés pour déterminer le bon moment pour acheter et vendre. Deux des plus populaires incluent l'indice de force relative (RSI) et l'oscillateur stochastique. Le RSI compare la force ou la faiblesse relative d'un titre à celui d'autres titres sur le marché. En règle générale, une valeur de 70 indique un schéma de remplissage, tandis qu'une valeur inférieure à 30 indique que le stock a été survendu. Toutefois, il est important de garder à l’esprit que les prix peuvent rester à des niveaux de surachat ou de survente pendant une période de temps considérable.

L'oscillateur stochastique est utilisé pour décider si une action est chère ou bon marché en fonction de la fourchette de cours de clôture de l'action sur une période donnée. Une lecture de 80 signaux indique que le stock est suracheté (cher), tandis qu'une lecture de 20 signaux indique que le stock est survendu (peu coûteux).

Le RSI et les stochastiques peuvent être utilisés comme outils de sélection de titres, mais vous devez les utiliser conjointement avec d'autres outils pour repérer les meilleures opportunités.

Les motifs

Un autre outil pouvant vous aider à trouver de bonnes opportunités d’échanges à court terme est la structure des graphiques boursiers. Les schémas peuvent se développer sur plusieurs jours, mois ou années. Bien qu'il n'y ait pas deux modèles identiques, ils peuvent être utilisés pour prédire les mouvements de prix.

Plusieurs modèles importants à surveiller comprennent:

• Tête et épaules: La tête et les épaules, considérées comme l'un des modèles les plus fiables, sont un modèle d'inversion souvent observé lorsqu'un stock est en tête.
• Triangles: Un triangle se forme lorsque la plage entre les hauts et les bas d'un stock se réduit. Cette tendance se produit souvent lorsque les prix sont à la baisse ou à la hausse. Lorsque les prix baissent, cela signifie que le stock peut prendre une forme violente à la hausse ou à la baisse.
• Doubles sommets : un double sommet survient lorsque les prix montent jusqu'à un certain point avec un volume important, reculent, puis retestent ce point en cas de diminution du volume. Cette tendance indique que le stock pourrait être dirigé plus bas.
• Double Bottoms: Un double bas est l'inverse d'un double haut. Les prix vont baisser à un certain point avec un volume important, puis augmenter avant de retomber au niveau initial avec un volume inférieur. Incapable de casser le point bas, cette tendance indique que le stock pourrait être dirigé plus haut.

Ligne de fond

Le trading à court terme utilise de nombreuses méthodes et outils pour gagner de l'argent. Le problème, c'est que vous devez vous renseigner sur la façon d'utiliser les outils pour réussir. À mesure que vous en apprendrez davantage sur les opérations à court terme, vous vous sentirez attiré par une stratégie ou une autre avant de choisir la bonne combinaison pour vos tendances et votre appétit pour le risque. L’objectif de toute stratégie de négociation est de limiter les pertes et les profits au maximum, ce qui n’est pas différent pour les transactions à court terme. Pour en savoir plus, consultez l’article d’Investopedia intitulé 10 étapes pour créer un plan de négociation gagnant .