Cerf
Stag est un terme d'argot pour un spéculateur à court terme - un day trader, par exemple - qui tente de tirer profit des mouvements du marché à court terme en prenant des positions rapides. Les day traders, ou cerfs, ont généralement besoin de beaucoup de capital liquide pour financer leurs positions et gagner leur vie. Cela est nécessaire car ils peuvent tenter d'obtenir des rendements sur de petits mouvements de prix plusieurs fois par jour ou avec plusieurs positions à la fois.
Les cerfs utilisent souvent des techniques associées à l'analyse technique ou à la lecture sur bande comme base de leurs décisions de négociation, l'analyse fondamentale à long terme ne facilitant généralement pas la prise de décisions de négociation rapides en quelques heures ou minutes.
Points clés à retenir
- Un stag est un spéculateur à court terme qui tente de tirer profit des mouvements de prix à court terme, comme un day trader par exemple.
- Les marchands de cerf ont généralement besoin de capitaux importants pour capitaliser efficacement sur les petits mouvements de prix et gagner leur vie. Le solde minimum requis des États-Unis dans un compte de trading par jour de bourse est de 25 000 USD.
- Il existe de nombreuses stratégies utilisées par les cerfs, et ceux-ci peuvent changer de tendance haussière à baissière, ou inversement, en quelques secondes, les conditions des transactions à court terme étant souvent en train de changer.
Comprendre le cerf
Le terme cerf fait référence à un spéculateur qui achète et vend des actions dans des délais très courts pour réaliser rapidement des bénéfices. Un cerf commerçant recherche les conditions dans lesquelles le prix d'un stock (ou d'un autre actif) est susceptible d'entraîner un mouvement de prix important, qu'il soit supérieur ou inférieur, puis se positionne en conséquence pour tirer parti du mouvement de prix qui s'ensuit.
Une autre stratégie ou tactique que le stag peut utiliser est d’être plus un teneur de marché. Dans ce cas, ils peuvent rechercher des actions / actifs relativement stables, mais tenteront d’acheter une quasi-support ou vendront presque une résistance, et / ou captureront l’écart, en partant du principe que le prix ne fluctuera pas beaucoup et qu’ils pourront gagner un bénéfice provenant de variations de prix variables ou instables.
Les commerçants engagés dans des stratégies de cerf incluent à la fois des commerçants individuels et des institutions. Afin de tirer profit des faibles mouvements de prix à court terme associés au day trading, les traders achèteront généralement de gros blocs d'actions. Aux États-Unis, le solde minimum du compte requis est de 25 000 $. C’est le minimum, mais la plupart des day traders commencent et en utilisent plus.
Taureaux, ours et cerfs
Haussiers et baissiers sont les deux termes les plus couramment utilisés pour décrire les processus de pensée et les actions d'un investisseur individuel. Ces mentalités sont fondées sur les intentions des investisseurs qui cherchent à tirer profit des mouvements du marché.
Un opérateur haussier est un opérateur qui croit que le prix d'un actif va augmenter. Les stratèges buy-and-hold sont normalement des investisseurs haussiers.
Les commerçants baissiers, quant à eux, sont ceux qui croient que le prix d'un actif va baisser.
Alors qu'un investisseur à long terme peut être perpétuellement haussier, toujours à la recherche de quelque chose à acheter et en supposant que l'action montera toujours au fil du temps, l'investisseur stagiaire peut rapidement passer de haussier à baissier, et vice versa. Un jour donné, un actif peut augmenter ou diminuer et, même lorsqu'un actif augmente globalement, il y aura des périodes pendant lesquelles il diminue. Étant donné que le stag est dans des transactions pendant une courte période, ils peuvent négocier beaucoup de ces fluctuations de prix plus haut ou plus bas.
Tactiques Stag Trading
Il existe de nombreuses façons de commercer de jour. Certains traders recherchent un actif dont la tendance est à la hausse, puis tentent d’acheter lors des retraits ou lorsque le prix se déplace au-dessus d’un plus haut haut précédent. Le même concept peut être appliqué aux tendances à la baisse, cherchant à entrer à découvert lorsque le prix ralentit ou se replie et recommence à chuter.
D'autres traders peuvent rechercher des actions ou des actifs variés, tenter d'acheter près d'un support et vendre presque une résistance. Ils supposent que le prix de l'actif restera relativement stable et ne dépassera pas de manière significative le support ou la résistance.
D'autres traders guettent les cassures des schémas graphiques, ce qui pourrait indiquer un mouvement brutal des prix de l'actif.
D'autres marchands de cerfs surveillent les lacunes sur le marché ouvert. Ils décident ensuite s’ils vont réduire l’écart, en supposant que cet écart se comblera au cours de la journée, ou s’ils négocient dans le sens de l’écart en supposant que le prix continuera à évoluer dans le sens de l’écart.
Dans tous les cas, le commerçant tente de tirer profit des mouvements de prix intra-journaliers et effectuera généralement une ou plusieurs transactions de ce type en une journée, voire plusieurs de ces transactions.
Exemple de stratégie Stag Trading dans un stock
Les stratégies basées sur les tendances sont populaires parmi les cerfs parce que les tendances permettent aux traders de se concentrer sur le trading dans le sens des tendances et potentiellement de gagner de l'argent si la tendance se maintient.
Le graphique ci-dessous de Momo Inc. (MOMO) montre un écart plus élevé suivi d’une flambée des prix initiale. Le prix retombe rapidement sous le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) et à l'ouverture. Après l'incapacité de monter plus haut et la chute en dessous de l'ouverture, un trader de tendance pourrait chercher à être bref lors du prochain retrait, et tous les retraits ultérieurs supposant que la tendance baissière commence et reste intacte.
Des indicateurs, tels que l'oscillateur stochastique, pourraient être utilisés pour faciliter la prise de décision. Dans ce cas, un croisement baissier avec la ligne de signal près du territoire de surachat pourrait être utilisé comme un signal permettant de raccourcir.
Quand un stock est en tendance, ce style d'entrée peut bien fonctionner. Dans cet exemple, plusieurs signaux d’entrée courte ont été donnés, offrant tous une possibilité de profit. Une telle stratégie d'entrée rencontre des problèmes lorsque la tendance ralentit ou que l'action des prix devient plus instable. Cela peut entraîner plusieurs faux signaux ou empêcher le prix de progresser dans la direction attendue après un signal.
Pour cette raison, les cerfs ne s'appuient généralement pas sur un seul outil ou une seule forme d'analyse. Ils examinent les conditions générales du marché, lisent l'évolution des prix et peuvent utiliser un ou plusieurs indicateurs techniques, compétences en lecture sur bande ou statistiques pour les aider dans leurs transactions.
En plus d'une stratégie d'entrée, les traders stagiaires disposeront également de règles de sortie leur indiquant quand sortir des transactions rentables et des transactions perdantes. Ils ont également des règles de taille de position, leur permettant de savoir quelle taille de position ils doivent occuper dans une configuration commerciale particulière.
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