Tesla Options Bulls: 10% d’actions en avril

(Remarque: l'auteur de cette analyse fondamentale est un rédacteur financier et un gestionnaire de portefeuille. Lui et ses clients détiennent des actions de TSLA.)

Les options de Tesla Inc. (TSLA) sont de retour et voient leurs actions augmenter d'environ 10%, pour atteindre environ 380 $, se situant à une courte distance de son plus haut record, environ 386 $. La dernière vague de tendance haussière survient à l'annonce de la suspension par Tesla de la production du modèle 3 pendant la semaine du 20 au 24 février, afin de lever les goulots d'étranglement et d'améliorer l'efficacité de la production.

Les actions de Tesla ont progressé d'environ 11% en 2018, soit un rendement supérieur à celui de l'indice S & P 500 d'environ 4%. La solide performance du titre intervient malgré les problèmes de production persistants liés au modèle 3, la plus récente berline tout électrique de 35 000 $ à quatre portes de Tesla. Toutefois, si l'on se réfère à la performance du titre, les actions se sont négociées dans une fourchette relativement large depuis novembre 2017, le stock se situant entre 300 et 350 USD, le stock progressant et diminuant parfois. (Pour plus d'informations, voir aussi: The Case Against Tesla .)

Données TSLA par YCharts

Options Outlook

La stratégie d'options de chevauchement de 345 $ prenant fin le 20 avril suggère que les actions de Tesla pourraient augmenter ou diminuer de 10%. Cela placerait les actions de Tesla dans une fourchette de négociation de 311 $ à 380 $. Les options d’achat de 345 $ sont privilégiées par environ 2 pour 1, avec environ 1 200 contrats d’achat ouverts pour environ 550 contrats de vente ouverts.

Les analystes ralentissent leur ajustement

Malgré les perspectives haussières en matière d'options, les analystes ont mis du temps à ajuster leurs estimations de revenus. En fait, au cours des 30 derniers jours, les analystes ont réduit leurs estimations de revenus pour le premier trimestre d'environ 45 points de base, pour les porter à 3, 576 milliards de dollars.

Estimations des recettes de la TSLA pour l'exercice en cours, données par YCharts

Résistance technique

Selon le tableau technique, le voyage de Tesla n’est peut-être pas facile, avec de nombreux niveaux de résistance technique qui font obstacle au prix actuel, de 345 $ à 380 $ actuellement. Le graphique ci-dessous montre le niveau de résistance technique autour de 348 $, puis à 358 $. Cela pourrait rendre difficile pour les actions de Tesla de continuer à se rapprocher de 380 $.

Il ne fait aucun doute que la route pour Tesla a été raide au cours des six derniers mois. Et cela ne sera probablement pas plus facile au cours des six prochains mois, car l'entreprise continue d'essayer d'augmenter la production du modèle 3 à 2 500 voitures par semaine à la fin du mois de mars et à 5 000 véhicules par semaine à la fin du mois de juin. (Pour plus, voir aussi: Tesla Model 3 Revealed .)

Si Tesla atteignait ces étapes, le titre pourrait récompenser ceux qui ont été patiemment à la hausse.

Michael Kramer est le fondateur de Mott Capital Management LLC, un conseiller en placement inscrit, et le gestionnaire du portefeuille de croissance thématique à gestion unique activement géré de la société. Kramer achète et conserve généralement des actions pour une durée de trois à cinq ans. Cliquez ici pour la biographie de Kramer et les avoirs de son portefeuille. Les informations présentées sont uniquement à des fins éducatives et n'ont pas l'intention de faire une offre ou une sollicitation pour la vente ou l'achat de titres, investissements ou stratégies d'investissement spécifiques. Les investissements comportent des risques et, sauf indication contraire, ne sont pas garantis. Assurez-vous au préalable de consulter un conseiller financier qualifié et / ou un professionnel de la fiscalité avant de mettre en œuvre l'une des stratégies décrites dans le présent document. Sur demande, le conseiller fournira une liste de toutes les recommandations formulées au cours des douze derniers mois. Les performances passées ne sont pas représentatives des performances futures.