TIBOR
TIBOR est un acronyme pour le Tokyo Interbank Offered Rate. La JBA, l'association des banquiers japonais, publie le TIBOR tous les jours ouvrables à 11 heures, heure normale du Japon et au plus tard à 12h35.
BRISER LE TIBOR
Il existe deux types de taux TIBOR: le taux TIBOR européen et le taux TIBOR en yen japonais. Le taux européen TIBOR est basé sur les taux du marché offshore japonais. Le marché offshore japonais a été créé en 1986 pour aider à internationaliser les marchés financiers du pays. Le yen négocié sur le marché offshore s'appelle Euroyen. Le taux TIBOR du yen japonais est basé sur les taux du marché des appels non garantis. Le marché des appels offre aux institutions financières un lieu de prêt ou d’emprunt auprès d’autres banques et prêteurs pour ajuster un excédent imprévu à court terme ou pour combler un déficit imprévu.
Le YEN TIBOR japonais est calculé et publié par l’association des banquiers japonais depuis novembre 1995, tandis que les taux Euroyen TIBOR sont publiés depuis mars 1998. La publication des taux TIBOR contribue au développement et à la dynamisation des marchés financiers japonais à court terme. Les taux TIBOR sont utilisés pour l'analyse par le ministère des Finances, la plus puissante agence gouvernementale liée aux finances au Japon. Les responsabilités du ministère comprennent toutes celles qui sont détenues à titre individuel par le département du Trésor des États-Unis, l'IRS, la Réserve fédérale, le Département du commerce et la Securities and Exchange Commission.
Comment TIBOR est calculé
L' Ippan Shadan Hojin a créé le Administration JBA TIBOR, également connue sous le nom de JBATA le 1er avril 2014, qui a permis de calculer et de publier le JBA TIBOR le même jour. JBATA calcule le TIBOR JBA en tant que taux du marché en vigueur en utilisant des cours pour six échéances différentes à une semaine, un mois, deux mois, trois mois, six mois et douze mois. Chaque échéance est fixée à 11h00 par la banque de référence chaque jour ouvrable. Un séjour sans faille
Afin de créer le TIBOR, le JBATA rejette les deux taux de référence de maturité inférieure et supérieure et calcule la moyenne des taux restants. Les taux de maturité moyens sont publiés en tant que taux TIBOR avec 6 taux chacun pour le yen japonais et l’euroen. Les tarifs TIBOR sont publiés par les fournisseurs d’informations autorisés et incluent Thomson Reuters Markets KK, QUICK Corp., Jiji Press, Ltd., Bloomberg Finance LP et Nomura Research Institute, Ltd. Les tarifs TIBOR publiés en dehors des fournisseurs d’informations autorisés sont pris en compte. à des fins d'information seulement.
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