Meilleurs signaux MACD pour les commerçants Momentum

Pour vous engager dans un momentum commercial, appelé divergence de convergence moyenne mobile (MACD), vous devez avoir la capacité mentale de rester ferme lorsque les choses tournent autour de vous et d'attendre lorsque les objectifs ne sont pas encore atteints. Le commerce sur momentum nécessite un affichage massif de discipline, attribut de personnalité rare qui fait du commerce à court terme l’un des moyens les plus difficiles de réaliser un profit. Certaines techniques, plus que d’autres, peuvent aider à établir un système personnel permettant de réussir dans le commerce dynamique.

Techniques d'entrée

Le système d'impulsion, conçu par le Dr Alexander Elder pour identifier les points d'entrée appropriés pour la négociation sur momentum, utilise un indicateur pour mesurer l'inertie du marché et un autre pour mesurer le momentum du marché. Pour identifier l'inertie du marché, vous pouvez utiliser une moyenne mobile exponentielle, ou EMA, pour rechercher les tendances à la hausse et à la baisse. Lorsque l'EMA augmente, l'inertie favorise les taureaux et lorsque l'EMA tombe, l'inertie favorise les ours. Lorsque la pente de l'histogramme MACD augmente, les taureaux deviennent plus forts. Quand il tombe, les ours gagnent en force.

Le système émet un signal d'entrée lorsque les indicateurs d'inertie et de moment se déplacent dans la même direction, et un signal de sortie est émis lorsque ces deux indicateurs divergent. Si les signaux de l'histogramme EMA et MACD vont dans la même direction, l'inertie et la quantité de mouvement travaillent ensemble pour dégager des tendances à la hausse ou à la baisse. Lorsque l'histogramme de l'EMA et du MACD augmente, les haussiers contrôlent la tendance et la tendance à la hausse s'accélère. Lorsque les histogrammes EMA et MACD tombent tous les deux, les baissiers contrôlent la situation et la tendance à la baisse est primordiale.

Raffinage des points d'entrée

Les principes susmentionnés pour déterminer l’inertie et l’élan du marché sont utilisés pour identifier les points d’entrée dans un style de négociation précis. Si votre période de confort correspond aux graphiques quotidiens, vous devriez alors analyser le graphique hebdomadaire afin de déterminer la tendance haussière ou baissière du marché. Pour déterminer la tendance à long terme du marché, vous pouvez utiliser l'EMA de 26 semaines et l'histogramme MACD hebdomadaire du graphique hebdomadaire.

Une fois que la tendance à long terme est découverte, utilisez votre graphique quotidien habituel et recherchez des transactions uniquement dans le sens de la tendance hebdomadaire à long terme. En utilisant un EMA de 13 jours et un histogramme MACD 12: 26: 9, vous pouvez attendre le signal approprié depuis votre zone de confort quotidienne.

Lorsque la tendance hebdomadaire est à la hausse, attendez que les histogrammes EMA et MACD de 13 jours s'affichent. À ce stade, un signal d’achat fort est émis et vous devez entrer dans une position longue et le rester jusqu’à ce que le signal d’achat disparaisse. En revanche, lorsque la tendance hebdomadaire est à la baisse, attendez que les graphiques quotidiens affichent la baisse des histogrammes EMA et MACD sur 13 jours. Un tel événement sera un signal fort pour faire court, mais vous devez rester prêt à couvrir la position courte au moment même où votre signal d'achat disparaît.

Techniques pour quitter des postes

La principale raison pour laquelle la dynamique du trading peut être une réussite sur les marchés instables et sur les marchés à tendance forte réside dans le fait que nous ne cherchons pas une dynamique à long terme, mais une dynamique à court terme. Toutes les tendances des marchés au cours d’une semaine donnée et les meilleurs titres à négocier sont celles qui présentent régulièrement de fortes tendances intrajournalières. Dans cet esprit, vous devez vous rappeler de descendre du train avant d’atteindre la gare.

Comme mentionné précédemment, une fois que vous avez identifié et saisi une opportunité de négociation dynamique (lorsque les histogrammes EMA et MACD quotidiens sont en hausse), vous devez quitter votre position au moment où l'un ou l'autre indicateur baisse. L'histogramme MACD quotidien est généralement (mais pas toujours) le premier à se retourner, au moment où l'élan à la hausse commence à s'affaiblir. Ce tour, cependant, pourrait ne pas être un véritable signal de vente, mais plutôt le résultat de la suppression du signal d'achat, qui, pour le système d'impulsion, est suffisamment pour que vous vendiez.

Lorsque la tendance hebdomadaire est à la baisse et que les histogrammes quotidiens EMA et MACD sont en baisse alors que vous êtes en position courte, couvrez vos positions dès que l'un des indicateurs cesse d'émettre un signal de vente, lorsque la tendance à la baisse a cessé le plus rapidement. de sa descente. Votre temps pour vendre est avant que la tendance atteigne son fond absolu. Contrairement aux points d’entrée soigneusement choisis, les points de sortie requièrent des actions rapides au moment précis où la tendance identifiée semble être proche de la fin.

Le résultat final

Comme vous l'avez probablement déjà remarqué, le système d'impulsion de négociation sur momentum n'est pas un processus informatisé ou mécanique. C’est la raison pour laquelle la discipline humaine continue de peser lourdement sur votre degré de succès dans le commerce sur élan: vous devez rester ferme dans l’attente de votre "meilleure" opportunité d’entrer dans une position et être suffisamment agile pour rester concentré sur la détection du prochain signal de sortie. .