La routine quotidienne d'un commerçant de swing

Le swing trading combine des analyses fondamentales et techniques afin d’appréhender les mouvements de prix importants tout en évitant les temps morts. Les avantages de ce type de négociation sont une utilisation plus efficace du capital et des rendements plus élevés. Les inconvénients sont des commissions plus élevées et une plus grande volatilité.

Swing trading peut être difficile pour le commerçant de détail moyen. Les traders professionnels ont plus d'expérience, plus de poids, plus d'informations et des commissions moins élevées; toutefois, ils sont limités par les instruments qu’ils sont autorisés à négocier, le risque qu’ils sont capables de prendre et leur capital important. (Les grandes institutions négocient dans des tailles trop importantes pour pouvoir entrer et sortir rapidement des stocks.) Des commerçants avertis peuvent tirer parti de ces avantages pour maximiser leurs bénéfices sur le marché. Voici à quoi pourrait ressembler une bonne routine et stratégie de trading swing quotidienne… et comment vous pouvez avoir le même succès dans vos activités de trading.

Pré-marché

Le commerçant swing de détail commencera souvent sa journée à 6 h 00 HNE, bien avant la cloche d'ouverture. La période précédant l’ouverture est cruciale pour avoir une idée globale du marché de la journée, pour repérer les transactions potentielles, pour créer une liste de surveillance quotidienne et, enfin, pour vérifier les positions existantes.

Aperçu du marché

La première tâche de la journée consiste à se tenir au courant des dernières nouvelles et de l'évolution des marchés. Le moyen le plus rapide de le faire consiste à utiliser la chaîne de télévision par câble CNBC ou des sites Web réputés tels que Market Watch. Le commerçant doit garder un œil sur trois choses en particulier:

1. Sentiment général du marché (haussier / baissier, principaux rapports économiques, inflation, devise, séances de trading à l'étranger, etc.)
2. Sentiment du secteur (secteurs chauds, secteurs en croissance, etc.)
3. Fonds actuels (nouvelles, bénéfices, dépôts auprès de la SEC, etc.)

Trouver des métiers potentiels

Ensuite, le commerçant recherchera des transactions potentielles pour la journée. En règle générale, les traders swing entrent dans une position avec un catalyseur fondamental et gèrent ou sortent de la position à l'aide d'une analyse technique. Il y a deux bons moyens de trouver des catalyseurs fondamentaux:

1. Opportunités spéciales: Celles-ci se trouvent mieux via les dépôts auprès de la SEC et, dans certains cas, les gros titres. Ces opportunités peuvent inclure des offres publiques initiales (IPO), des faillites, des achats d'initiés, des rachats, des prises de contrôle, des fusions, des restructurations, des acquisitions et autres événements similaires. Celles-ci sont généralement détectées en surveillant certains dépôts auprès de la SEC, tels que S-4 et 13D. Cela peut être facilement fait à l'aide de sites tels que SECFilings.com, qui enverront des notifications dès qu'un tel dépôt est effectué. Ces types d'opportunités comportent souvent de grands risques, mais ils offrent de nombreux avantages à ceux qui recherchent chaque opportunité avec soin. Ces types de jeux impliquent l'achat de marchands alternatifs lorsque la plupart vendent et que les autres acheteurs achètent, dans le but de "dissiper" les réactions excessives aux nouvelles et aux événements.
2. Les jeux sectoriels sont mieux analysés ou consultés sur des sites Web d’information financière réputés afin de déterminer les secteurs les plus performants. Par exemple, vous pouvez dire que le secteur de l’énergie est en vogue simplement en consultant un fonds populaire négocié en bourse de l’énergie (comme IYE) ou en parcourant l’actualité pour en savoir plus sur le secteur de l’énergie. Les commerçants à la recherche de risques et de rendements plus élevés peuvent choisir de rechercher des secteurs plus obscurs, tels que le charbon ou le titane. Celles-ci sont souvent beaucoup plus difficiles à analyser, mais elles peuvent générer des rendements beaucoup plus importants. Ces types de jeux impliquent que le swing trader souscrive aux tendances aux moments opportuns et les maîtrise jusqu’à ce qu’il y ait des signes de renversement ou de retracement.

Les pauses graphiques sont un troisième type d'opportunité disponible pour les traders swing. Ce sont généralement des actions fortement négociées qui se rapprochent d'un niveau clé de support ou de résistance. Les traders alternatifs rechercheront différents types de modèles conçus pour prévoir les éruptions ou les pannes, tels que les triangles, les canaux, les ondes de Wolfe, les niveaux de Fibonacci, les niveaux de Gann, etc. Notez que les ruptures de graphique ne sont significatives que si le stock est suffisamment intéressant. Ces types de jeux impliquent que le swing trader achète après une évasion et le revende peu de temps après au niveau de résistance suivant.

Faire une liste de surveillance

L'étape suivante consiste à créer une liste de surveillance des actions pour la journée. Ce sont simplement des actions qui ont un catalyseur fondamental et une chance d’être un bon commerce. Certains traders alternatifs aiment garder un tableau effaçable à sec près de leurs stations de négoce avec une liste catégorisée des opportunités, des prix d'entrée, des prix cibles et des prix stop-loss.

Vérifier les positions existantes

Enfin, à l’ouverture des marchés, l’opérateur doit vérifier leurs positions existantes et consulter les actualités pour s’assurer que rien n’est arrivé au stock en une nuit. Cela peut être fait simplement en tapant le symbole boursier dans un service de nouvelles tel que Google Actualités. Ensuite, les traders vérifient si des dépôts ont été effectués en consultant la base de données EDGAR de la SEC. S'il existe des informations importantes, elles doivent être analysées afin de déterminer si elles affectent le plan commercial actuel. Un commerçant peut également être amené à ajuster ses points stop-loss et take-profit en conséquence.

Heures de marché

Les heures de marché sont un temps pour regarder et échanger. De nombreux traders swing se penchent sur les cours de niveau II, qui indiqueront qui achète et vend et quels montants ils négocient. Ceux qui viennent du monde du day trading vont souvent aussi vérifier quel teneur de marché effectue les transactions (cela peut indiquer aux traders qui est derrière ces transactions), et également être au courant des fausses offres et demandes placées juste pour confondre les détaillants. les commerçants.

Dès qu'un commerce viable a été trouvé et entré, les traders commencent à chercher une sortie. Cela se fait généralement à l'aide d'une analyse technique. De nombreux traders swing aiment utiliser les extensions Fibonacci, les niveaux de résistance simples ou les prix par volume. Idéalement, cela se fait avant même que la transaction soit passée, mais beaucoup dépendra souvent de la négociation de la journée. En outre, des ajustements peuvent être nécessaires ultérieurement, en fonction des opérations futures. En règle générale, cependant, vous ne devriez jamais ajuster une position pour prendre plus de risques (par exemple, déplacer un stop-loss vers le bas): ajustez uniquement les niveaux de prise de bénéfices si le trading continue de paraître optimiste, ou augmentez les niveaux de stop-pertes à la hausse. bloquer les profits.

Entrer dans les métiers est souvent plus un art qu'une science, et cela dépend généralement de l'activité commerciale du jour. En revanche, la gestion et la cessation des échanges devraient toujours être une science exacte.

Marché après les heures

Les transactions après les heures normales de bureau sont rarement utilisées comme une période propice aux transactions, car le marché est illiquide et l’écart est souvent trop important pour être justifié. L'évaluation des performances est le composant le plus important du trading après les heures normales de bureau. Il est important d’enregistrer soigneusement toutes les transactions et toutes les idées à des fins fiscales et d’évaluation du rendement. L’évaluation des performances consiste à examiner toutes les activités de trading et à identifier les points à améliorer. Enfin, un trader devrait revoir ses positions ouvertes une dernière fois, en accordant une attention particulière aux annonces de résultats après les heures normales de travail ou à d'autres événements importants pouvant influer sur les avoirs.

Le résultat final

En regardant la routine quotidienne du swing trader typique, il est évident que la routine pré-marché est primordiale pour un trading réussi. C'est le moment où les opportunités commerciales sont localisées et le jour est planifié. Les heures de marché sont simplement un moment d'entrée et de sortie de positions, sans élaborer de nouveaux plans. Enfin, après les heures normales d’ouverture, c’est le moment de passer en revue les transactions de la journée et d’évaluer le rendement. L'adoption d'une routine de trading quotidienne telle que celle-ci peut vous aider à améliorer vos négociations et, finalement, à surpasser les rendements du marché. Cela nécessite juste de bonnes ressources et une planification et une préparation appropriées.