Définition et niveaux du retracement de Fibonacci

Qu'est-ce qu'un retracement Fibonacci?

Un retracement de Fibonacci est un terme utilisé dans l'analyse technique qui fait référence à des zones de support ou de résistance. Les niveaux de retracement de Fibonacci utilisent des lignes horizontales pour indiquer les niveaux possibles de support et de résistance. Chaque niveau est associé à un pourcentage. Le pourcentage est la quantité d'un mouvement précédent que le prix a retracé. Les niveaux de retracement de Fibonacci sont de 23, 6%, 38, 2%, 61, 8% et 78, 6%. Bien que n'étant pas officiellement un ratio de Fibonacci, 50% est également utilisé.

L’indicateur est utile car il peut être tracé entre deux prix significatifs, tels que le plus haut et le plus bas, puis l’indicateur créera les niveaux entre ces deux points.

Si le prix augmente de 10 dollars, puis baisse de 2, 36 dollars, il est retracé de 23, 6%, ce qui correspond à un nombre de Fibonacci. Les nombres de Fibonacci sont présents dans toute la nature et, par conséquent, de nombreux commerçants estiment que ces chiffres ont également de l'importance sur les marchés financiers.

Points clés à retenir

• L'indicateur connecte deux points quelconques que l'opérateur considère comme pertinents, généralement un point haut et un point bas.
• Une fois l’indicateur dessiné sur le graphique, les niveaux sont fixes et ne changeront pas. Les pourcentages indiqués sont des domaines où le prix pourrait stagner ou s'inverser.
• Il ne faut pas compter exclusivement sur les niveaux. Par exemple, il est dangereux de supposer que le prix s'inversera après avoir atteint un niveau spécifique de Fibonacci. C'est possible, mais ce n'est peut-être pas le cas.
• Les niveaux de retracement de Fibonacci sont le plus souvent utilisés pour fournir des domaines d’intérêt potentiels. Si un commerçant veut acheter, il surveille le prix à un niveau de Fibonacci, puis rebondit avant d'acheter.
• Les ratios les plus couramment utilisés sont 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% et 78, 6%. Celles-ci représentent la quantité de mouvement antérieur que le prix a corrigé ou retracé.

Les formules pour les niveaux de retracement de Fibonacci sont:

L'indicateur lui-même n'a aucune formule. Lorsque l'indicateur est appliqué à un graphique, l'utilisateur choisit deux points. Une fois que ces deux points sont choisis, les lignes sont tracées en pourcentage de ce déplacement.

Si le prix passe de 10 USD à 15 USD et que ces deux niveaux de prix sont les points utilisés pour tracer l'indicateur de retracement, le niveau de 23, 6% sera de 13, 82 USD (15 USD - (5 USD x 0, 236)) = 13, 82 USD. Le niveau de 50% sera à 12, 50 $ (15 $ - (5 $ x 0, 5)) = 12, 50 $.

Comment calculer les niveaux de retracement de Fibonacci

Comme discuté ci-dessus, il n'y a rien à calculer en ce qui concerne les niveaux de retracement de Fibonacci. Ce sont simplement des pourcentages de la gamme de prix choisie.

Vous vous demandez peut-être d'où viennent ces chiffres. Ils sont basés sur quelque chose appelé le nombre d'or.

Si vous commencez une séquence de nombres avec zéro et un, puis que vous continuez à ajouter les deux nombres précédents, vous obtenez une chaîne de chiffres comme celle-ci:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 ... avec la chaîne continuant indéfiniment.

Les niveaux de retracement de Fibonacci sont tous dérivés de cette chaîne numérique. Si vous divisez un nombre par le nombre suivant, vous obtenez 0, 618, ou 61, 8%, à l’exclusion des premiers chiffres. Divisez un nombre par le deuxième nombre à sa droite et vous obtenez 0, 382 ou 38, 2%. Tous les ratios, sauf 50% puisqu'il ne s'agit pas d'un nombre officiel de Fibonacci, sont basés sur un calcul mathématique impliquant cette chaîne numérique.

Fait intéressant, le nombre d'or de 0, 618 ou 1, 618 se retrouve dans les tournesols, les formations de galaxies, les coquillages, les artefacts historiques et l'architecture.

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Retracement de Fibonacci

Que disent les niveaux de retracement de Fibonacci ">

Les retracements de Fibonacci peuvent être utilisés pour placer des ordres d’entrée, pour déterminer les niveaux de stop loss ou pour fixer des objectifs de prix. Par exemple, un commerçant peut voir un stock monter plus haut. Après un mouvement ascendant, il revient au niveau de 61, 8 %%, puis recommence à rebondir. Comme le rebond a eu lieu au niveau de Fibonacci et que la tendance à la hausse est à la hausse, le trader décide d'acheter. Ils pourraient définir un stop loss au niveau de 78, 6% ou du niveau de 100% (début du mouvement).

Les niveaux de Fibonacci sont également utilisés dans d'autres formes d'analyse technique. Par exemple, ils sont répandus dans les modèles de Gartley et la théorie d'Elliott Wave. Après un mouvement de prix important à la hausse ou à la baisse, lorsque le prix recule (comme il le fait toujours), ces analyses techniques concluent que les retracements tendent à s'inverser près de certains niveaux de Fibonacci.

Les niveaux de retracement de Fibonacci sont des prix statiques qui ne changent pas, contrairement aux moyennes mobiles. La nature statique des niveaux de prix permet une identification rapide et facile. Cela permet aux traders et aux investisseurs d'anticiper et de réagir avec prudence lorsque les niveaux de prix sont testés. Ces niveaux sont des points d'inflexion où un type d'action sur les prix est attendu, qu'il s'agisse d'un rejet ou d'une pause.

La différence entre les retraits de Fibonacci et les extensions de Fibonacci

Alors que les retracements de Fibonacci appliquent des pourcentages à un retrait, les extensions de Fibonacci appliquent des pourcentages à un retour dans la direction tendance. Par exemple, un stock va de 5 à 10 dollars, puis revient à 7, 50 dollars. Le passage de 10 $ à 7, 50 $ est un retracement. Si le prix recommence à monter et se situe à 16 $, c'est une extension.

Limites d'utilisation des niveaux de retracement de Fibonacci

Bien que les niveaux de retracement indiquent où le prix pourrait potentiellement trouver un support ou une résistance, rien ne garantit que le prix s'arrêtera réellement là. C'est pourquoi d'autres signaux de confirmation sont souvent utilisés, tels que le prix commence réellement à rebondir.

L’autre argument contre les niveaux de retracement de Fibonacci est qu’ils sont si nombreux que le prix est susceptible de s’inverser assez souvent autour de l’un d’eux. Le problème est qu’à l’avance les traders ont du mal à savoir lequel sera utile pour le retracement en cours qu’ils analysent.

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