Les actions de GrubHub montrent que les investisseurs ont soif de plus

Un retour sur investissement de 17, 91% au mois de juin pour les actions de GrubHub Inc. (GRUB) résulte probablement de l’achat d’actions par des investisseurs institutionnels. Ces deux derniers jours, il semble qu’il y ait une forte demande d’achat d’actions de la société de distribution d’aliments en ligne.

La façon dont les actions se sont échangées raconte l'histoire d'une action gagnante parallèlement à une grande quantité d'activités de négociation inhabituelles. C'est une activité haussière parce que les actions augmentent de plus en plus en volume, ce qui indique qu'un acheteur est probablement impliqué.

Au fil du temps, nous avons appris que les cours des actions ayant des antécédents ou des fondamentaux solides ont tendance à augmenter. Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochains titres exceptionnels… les meilleurs de leur catégorie. Les principaux critères que nous recherchons lorsque nous misons à la hausse sont des antécédents solides, des données techniques solides et un potentiel important d’achat d’actions.

Je reviendrai plus tard sur la situation fondamentale, mais ce qu’il faut savoir en ce qui concerne la trajectoire à court terme d’une action, c’est l’activité de négociation des actions. En termes simples, tout est une question d’offre et de demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks baissent. Pendant la majeure partie de 2019, le stock de GrubHub a chuté parallèlement aux signaux de vente inhabituels. Cependant, cela a récemment changé pour acheter des signaux. Il s’agit d’empiler les chances en votre faveur.

Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée dans un titre de premier plan, nous souhaitons une augmentation des achats potentiels. Juste pour vous montrer graphiquement ce à quoi ressemblent nos signaux d'activité de trading inhabituels, jetez un œil à tous les signaux inhabituels de la part des actions institutionnelles de l'interface GrubHub au cours de la dernière année.

En 2019, les actions semblent avoir eu un vendeur. Ceci est notable car les stocks évoluent en fonction de l'offre et de la demande. Ce qui retient vraiment notre attention à présent, c’est le récent achat d’UI. Après la grande vente de l'année écoulée, le titre affiche enfin une demande haussière (j'ai encerclé les signaux d'achat récents ci-dessous):

Cette semaine, les actions de GrubHub ont enregistré deux jours de volume inhabituellement élevé, ce qui indique que les actions ont été achetées à partir du 25 juin 2019 (voir le graphique ci-dessus). Cela indique que GrubHub gagne de manière inhabituelle, ce qui suggère que la demande pour le stock augmente.

Si vous voulez parier sur la direction des actions, il est prudent de faire attention à la façon dont les actions se négocient. Tout comme vous ne voulez pas combattre la tendance, vous ne voulez pas non plus combattre un titre qui montre une hausse des prix parallèlement à une augmentation du volume des transactions. Quelqu'un pourrait potentiellement accumuler une position.

L'objectif de Mapsignals est d'identifier les meilleurs stocks de demain aujourd'hui. Nous recherchons essentiellement des sociétés hors normes dotées de fondamentaux sains et d'une activité de négociation institutionnelle inhabituelle et hors normes. En étudiant ces points de données, nous pouvons deviner de manière éclairée quelles sont les institutions boursières qui font le trafic et associer ces informations à des sociétés fondamentalement solides. Nous voulons des chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.

Lorsque nous choisissons un candidat fort, nous considérons les leaders précédents qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous voyons cela comme des opportunités. Voici quelques domaines dans lesquels les actions GrubHub ont retenu notre attention chaque mois (MTD):

• Surperformance du marché par rapport au marché: + 11, 87% par rapport au SPDR S & P 500 ETF (SPY)
• Surperformance des MTD par rapport au secteur de la technologie: + 9, 24% par rapport au fonds SPDR du secteur à sélection technologique (XLK)
• Signaux commerciaux inhabituels haussiers récents

Maintenant, nous allons encore plus loin et marquons les meilleures actions présentant une activité de trading inhabituelle. Vous trouverez ci-dessous l'historique des temps écoulés depuis 2016, année où GrubHub figurait parmi les 20 meilleurs rapports pour Mapsignals. Ce sont les signaux les mieux notés de notre univers d'actions. Il est clair que nous avons pris un bon départ à partir de 2016. C'est exactement ce que notre processus est conçu pour faire. Nous nous risquerions même à appeler ce stock une valeur aberrante:

En plus d’une image technique solide, il convient également de regarder sous le capot pour voir si l’image fondamentale soutient un investissement à long terme. GrubHub a fait le feu dans tous ses états ces derniers temps… il suffit de regarder ce qui suit dans son récent rapport sur les bénéfices:

• Taux de croissance du chiffre d'affaires du T1 2019 en glissement annuel: + 39%
• Taux de croissance des diners actifs au premier trimestre 2019: + 28%

GrubHub fait récemment son apparition aux côtés d'autres valeurs technologiques de haute qualité. Nous pensons que le niveau actuel des actions est en bonne voie pour une nouvelle hausse. Le récit pour GrubHub est sa forte croissance et sa marque. Nous sommes toujours à la recherche d’excellentes sociétés affichant les activités de négociation habituelles dans les actions. Les meilleures entreprises ont tendance à avoir une tendance à la hausse à long terme. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock.

Le résultat final

L'action GrubHub représente une opportunité d'achat potentielle pour l'investisseur à long terme. Compte tenu de la hausse des prix, des fondamentaux solides et des signaux d'achat inhabituels récents, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille axé sur la croissance.

Divulgation: L'auteur ne détient aucune position dans les actions GrubHub au moment de la publication.

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