Négociation à distance
Le trading en limite de gamme est une stratégie de trading qui vise à identifier et à capitaliser sur les actions négociées dans les canaux de prix. Après avoir trouvé des niveaux de support et de résistance importants et les avoir connectés à des lignes de tendance horizontales, un trader peut acheter une sécurité au support de la ligne de tendance inférieure (bas du canal) et la vendre à la résistance supérieure de la ligne de tendance (haut du canal).
Points clés à retenir
- Une stratégie de négociation liée à la fourchette fait référence à une méthode selon laquelle les traders achètent à la ligne de tendance du support et vendent au niveau de la ligne de tendance de la résistance pour une action ou une option donnée.
- Les traders placent des points stop-loss juste au-dessus des lignes de tendance supérieures et inférieures pour éviter de lourdes pertes dues aux éruptions à volume élevé.
- En règle générale, les traders utilisent des transactions liées aux fourchettes en conjonction avec d'autres indicateurs, tels que le volume, afin d'augmenter leurs chances de succès.
Comprendre le trading par fourchette
Les stratégies commerciales liées à la plage impliquent de relier les hauts et les bas de réaction aux lignes de tendance horizontales pour identifier les zones de support et de résistance. La force ou la fiabilité de la ligne de tendance en tant que zone de support ou de résistance dépend du nombre de fois que le prix a réagi. Par exemple, si le prix a baissé cinq ou quatre fois par rapport à la ligne de tendance de la résistance, il est considéré comme plus fiable que si le prix n’en était qu’à deux reprises.
Une fourchette de négociation se produit lorsqu'un titre négocie entre des prix élevés et des prix bas constants pendant une période donnée. Le haut de la fourchette de négociation d'un titre offre souvent une résistance aux prix, tandis que le bas de la fourchette de négociation offre généralement un soutien des prix.
Les traders capitalisent sur les transactions liées aux fourchettes en achetant de manière répétée sur la ligne de tendance du support et en vendant à la ligne de tendance de la résistance jusqu'à ce que la sécurité se détache d'un canal de prix. L'idée est que le prix est plus susceptible de rebondir de ces niveaux que de le dépasser, ce qui met le ratio risque / récompense en leur faveur, bien qu'il soit important de toujours rechercher une éventuelle cassure ou panne.
La plupart des traders placent des points stop-loss juste au-dessus des lignes de tendance haute et basse afin d'atténuer le risque de lourdes pertes résultant d'une panne ou d'un éclatement d'un volume important. Par exemple, si un titre a une ligne de tendance de support inférieure à 10, 00 USD et une ligne de tendance de résistance supérieure à 15, 00 USD, le trader peut acheter l’action à 11, 00 USD, juste après un rebond, avec un stop-loss de 9, 00 USD. Cela protège le commerçant si le stock est tombé en panne par rapport à la ligne de tendance du support.
De nombreux traders ont également recours à d’autres formes d’analyses techniques associées aux canaux de prix pour augmenter leurs chances de succès. Par exemple, les traders peuvent regarder le volume associé à un rebond à partir d'un niveau de support pour évaluer la probabilité d'une panne ou d'une évasion. L'indice de force relative (RSI) est également un indicateur utile de la force de la tendance à tout point donné dans un canal de prix.
Exemple d'échange basé sur une fourchette
Le graphique ci-dessous montre un exemple de stratégie de négociation liée à la fourchette avec des flèches en place pour les transactions longues et courtes potentielles.
Dans ce graphique, un commerçant a peut-être remarqué que le titre commençait à former un canal de prix à la fin octobre et au début novembre. Après la formation des pics initiaux, le trader peut avoir commencé à effectuer des transactions longues et courtes sur la base de ces lignes de tendance, avec un total de quatre transactions à court terme et deux transactions à long terme. La rupture du titre par rapport à la résistance supérieure à la ligne de tendance marque la fin des négociations à la fourchette.
Stratégies de range de trading
Soutien et résistance : Si un titre se situe dans une fourchette de négociation bien établie, les traders peuvent acheter lorsque le prix s'approche du support et vendre lorsqu'il atteint une résistance. Des indicateurs techniques, tels que l'indice de force relative (RSI), l'oscillateur stochastique et l'indice de canal de marchandises (CCI), peuvent être utilisés pour confirmer les conditions de surachat et de survente lorsque le prix oscille dans une fourchette de négociation.
Par exemple, un opérateur peut entrer dans une position longue lorsque le cours d’une action se négocie à un support et que le RSI donne un indice de surenchère inférieur à 30. Il peut également décider d’ouvrir une position courte lorsque le RSI passe en territoire de surenchère supérieur à 70. Un ordre stop-loss doit être placé juste en dehors de la fourchette de négociation afin de minimiser les risques.
Échappements et pannes : Les traders peuvent entrer dans le sens d'une évasion ou d'une panne à partir d'une fourchette de négociation. Pour confirmer que le déménagement est valide, les traders doivent utiliser d'autres indicateurs, tels que l'action en volume et en prix.
Par exemple, il devrait y avoir une augmentation significative du volume lors de la cassure ou de la panne initiale, ainsi que plusieurs fermetures en dehors de la fourchette de négociation. Au lieu de courir après le prix, les traders peuvent vouloir attendre un retracement avant d'entrer dans un trade. Par exemple, un ordre d'achat limité pourrait être placé juste au-dessus du sommet de la fourchette de négociation, ce qui constitue désormais un niveau de support. Un ordre stop-loss pourrait être placé du côté opposé de la fourchette de négociation afin de se protéger contre une évasion manquée.
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