La montée du fonds de couverture crypto

Les fonds spéculatifs sont depuis longtemps un choix populaire pour les investisseurs qui craignent le risque et comptent sur le fondateur visionnaire du fonds et sur des équipes d'analystes pour orienter leur argent dans la bonne direction. Qu'ils soient dirigés par Ray Dalio, George Soros ou un autre nabab célèbre, les meilleurs fonds cherchent constamment à se démarquer, même s'ils surperforment déjà le marché chaque année. Avec l’essor des crypto-monnaies telles que Bitcoin, ils l’ont peut-être enfin trouvée. Le timing, cependant, est vital.

Le pourcentage de croissance massive de Bitcoin, même face à des tests de résistance extrêmes, l'a légitimé aux yeux des investisseurs du monde entier. Une infrastructure accessible facilite les transactions via la blockchain, et les utilisateurs peuvent échanger leur crypto contre de la monnaie fiduciaire, ouvrant ainsi la voie aux gros poissons.

Cela a créé l'entrée parfaite pour les fonds de couverture. Les fonds géants et influents voient un actif relativement petit comme Bitcoin (qui a récemment atteint une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars), plus la demande de la population investisseuse, et ont finalement franchi le pas. De nouveaux fonds émergent également. Cette évolution a été accueillie à la fois par la consternation et les éloges de la communauté cryptographique, mais une chose est sûre: les retours ont été étonnants jusqu'à présent.

Qu'est-ce qu'un fonds de couverture crypto?

Contrairement à un fonds indiciel de crypto-monnaie, à un FNB ou à un échange, un fonds de couverture est un moyen différent pour une personne d’investir dans un grand groupe de titres sous-jacents. Celles-ci sont gérées par des équipes d'investisseurs experts, rééquilibrées à l'occasion et analysées à l'infini. Les investisseurs tirent profit des manœuvres de marché de ces experts. Il existe actuellement deux types de fonds spéculatifs de crypto-monnaie. Ceux qui gèrent des portefeuilles contenant exclusivement une crypto-monnaie et ceux qui ont ajouté une crypto-monnaie à un mélange d'autres types d'actifs.

L'ancien type de fonds de couverture cherche à maximiser les rendements en ajoutant à la combinaison des pièces nouvellement offertes (ICO), afin de reproduire les rendements de 82 000% obtenus par Ethereum ICO, par exemple. Ces derniers sont sans doute plus enclins à prendre des risques, mais sont moins rentables compte tenu de l’augmentation fulgurante de la crypto-monnaie.

(Pour plus d'informations, voir: Pourquoi les fonds de couverture ne sont-ils pas intéressés par Bitcoin?)

Qui peut en bénéficier?

Ceux qui veulent profiter de la croissance de Bitcoin, par exemple, peuvent créer un compte avec eToro Cryptofund. Cette plate-forme de fonds de couverture permet aux particuliers d’investir dans une combinaison soigneusement choisie de cryptomonnaies telles que Crypto CopyFund. Ce fonds offre aux investisseurs la possibilité de refléter les mouvements du marché de Bitcoin et d’autres pièces établies telles que Ethereum, Ripple et Dash.

Alors que les premiers acheteurs de cryptomonnaie sont déjà millionnaires, ceux qui viennent tout juste d’adopter des stratégies d’investissement centrées sur la crypto-monnaie ont toujours une longueur d’avance. Nombreux sont ceux qui croient qu’avoir un portefeuille de crypto-monnaies stables reposant sur des chaînes de blocs volumineuses est une décision judicieuse et une excellente configuration pour un avenir financier sain. Jusqu'ici, ils ont eu raison et la dernière décennie a prouvé que les mains faibles se vendent à leurs risques et périls.

Bien que personne ne puisse prédire la valeur des crypto-monnaies à l’avenir, le concept s’appuie depuis plusieurs années. Plus encore, ils ont prouvé que les gens étaient prêts à investir, ce qui est un signe positif pour une croissance continue des prix. Les investisseurs qui croient en la technologie et sont prêts à utiliser leur argent en conséquence, mais ne veulent pas être pleinement exposés au marché jeune (et souvent volatil), trouveront un compromis parfait dans un fonds de couverture crypto sûr.

(Pour une lecture connexe, voir: Les 6 crypto-devises les plus importantes autres que Bitcoin)

Comment les fonds de couverture traditionnels le voient

Bitcoin reste un petit pourcentage du secteur des hedge funds, mais même les fonds les plus anciens et les plus établis peuvent voir ce qui les attend. Les efforts visant à faire entrer les marchés émergents dans le 21ème siècle sont lents, mais la montée de la crypto-monnaie a rendu encore plus difficile de rester debout. Beaucoup de millennials préfèrent maintenant se «déboiter» et garder leurs fonds dans un échange de crypto-monnaie plutôt que sur un compte bancaire. Cette tendance a obligé les institutions à considérer la crypto-monnaie comme faisant partie de leur modèle économique.

Garder de l'argent exclusivement dans les échanges est dangereux, étant donné des catastrophes comme le mont. Gox, il établit les fonds de couverture comme un terrain d’entente parfait entre ce monde de crypto sans loi et l’expérience de la banque en costume-cravate. Per Hedge Fund Alert, plus de 15 fonds en monnaie numérique sont en service et 25 autres vont atterrir dans les années à venir, prêts à contribuer à la création de la prochaine génération de «crypto-millionnaires».

Un séjour sans faille