Tester
Dans l'analyse technique et le trading, un test consiste à évaluer le cours d'une action à un niveau de support ou de résistance établi par le marché. Si le stock reste dans les niveaux de support et de résistance, le test réussit. Toutefois, si le cours de l'action atteint de nouveaux plus bas et / ou de nouveaux plus hauts, le test échoue. En d'autres termes, pour l'analyse technique, les niveaux de prix sont testés pour voir si les modèles ou les signaux sont exacts.
Points clés à retenir
- Un test, dans l'analyse technique, fait référence à la capacité d'un signal, d'une configuration ou d'un autre indicateur à rester ferme dans l'évolution des prix.
- Il existe plusieurs tests techniques, y compris ceux spécifiquement destinés aux marchés orientés vers les gammes liées aux tendances.
- Les tests sont souvent utilisés pour confirmer les niveaux de résistance ou de support d'un stock ou d'un autre actif.
Comprendre les tests
Les indicateurs techniques populaires que les traders et les investisseurs utilisent pour tester les niveaux de support et de résistance incluent les lignes de tendance, les moyennes mobiles et les chiffres arrondis. Par exemple, de nombreux investisseurs accordent une attention particulière à l’action des cours des principaux indices boursiers, tels que l’indice Standard & Poor's 500 (S & P 500), le Dow Jones Industrial Average (DJIA) et le Nasdaq Composite lorsqu’ils testent leur moyenne mobile à 200 jours. une ligne de tendance à long terme. Des techniques plus avancées utilisées pour tester le support et les niveaux de résistance incluent l'utilisation de points de pivot, les niveaux de retracement de Fibonacci et les angles de Gann.
Le graphique ci-dessous montre que le S & P 500 teste sa moyenne mobile sur 200 jours:
Les traders doivent surveiller le volume de près lorsque le cours d'une action approche des zones clés de support et de résistance. Si le volume augmente, il est plus probable que le prix échouera lorsqu'il testera ces niveaux en raison d'un intérêt accru pour la question. La baisse du volume, en revanche, suggère que le test peut réussir, car le stock peut ne pas avoir une participation suffisante pour permettre une cassure à un nouveau niveau. Une action peut tester les niveaux de support et de résistance sur les marchés orienté gamme et tendance.
Test de marché lié à la fourchette
Lorsqu'une action est liée à une plage, price teste fréquemment les limites supérieure et inférieure de la plage de négociation. Si les traders utilisent une stratégie qui achète du support et vend de la résistance, ils doivent attendre plusieurs tests de ces limites pour confirmer que leur prix les respecte avant de se lancer dans une transaction. Une fois en position, les traders doivent passer un ordre stop-loss au cas où le prochain test de support ou de résistance échouerait. (Pour une lecture plus approfondie, voir: Comment créer efficacement une stratégie de trading liée à une fourchette ">
Tendance du marché
Dans un marché à la hausse, la résistance précédente devient un soutien, alors que dans un marché à la baisse, le soutien passé devient une résistance. Une fois que le prix a atteint un nouveau haut ou bas, il revient souvent pour tester ces niveaux avant de reprendre dans la direction de la tendance. Les traders Momentum peuvent utiliser le test d'un précédent haut ou bas pour entrer dans une position à un prix plus favorable que s'ils avaient poursuivi la cassure initiale. Un ordre stop-loss doit être placé directement sous la zone de test pour fermer le commerce si la tendance se retourne de manière inattendue.
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