Traders: Quels marchés devriez-vous trader?
À mesure que la technologie augmente et que l’innovation commerciale se poursuit, le monde voit se multiplier les types d’instruments de négociation pouvant être utilisés. Même des marchés apparemment distincts tentent de voler leur part de marché. Par exemple, une personne n'a plus besoin d'acheter de l'or physiquement ni même d'un contrat à terme, elle peut simplement acheter un fonds négocié en bourse (FNB) pour participer au mouvement des prix de l'or. Considérant que des scénarios similaires sont possibles avec des devises, des produits de base, des actions et d'autres investissements, les traders peuvent ajuster leur manière de négocier et l'adapter davantage à leurs circonstances personnelles.
TUTORIAL: Systèmes de négociation
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En fonction de l'éducation et de l'expérience, une personne peut même ne pas être totalement consciente des investissements ou des véhicules de trading accessibles d'un clic de souris. Même en évitant les marchés abstraits et illiquides, les traders peuvent trouver des transactions sur de nombreux marchés:
Marché boursier : Ce marché bien connu consiste simplement à acheter / vendre des actions d’une société.
ETF Market: Fonds représentant toutes sortes de secteurs, d’industries, de devises et de produits de base. Négociant comme des actions, ces fonds peuvent être achetés et vendus rapidement ou détenus à long terme.
Marché Forex : Le plus grand marché au monde. Le marché des changes facilite l'échange d'une devise contre une autre devise. Les devises sont toujours échangées par paires, avec de nombreuses combinaisons potentielles disponibles, mais seules certaines d'entre elles sont très liquides.
Marché des options : marché qui permet aux participants d’acquérir des positions dans le dérivé d’un actif. Par conséquent, l'option n'est pas la propriété d'un actif sous-jacent (bien que des droits et des obligations existent), mais le prix de l'option (avec d'autres intrants) fluctue avec la valeur (ou l'absence de) fournie par l'actif sous-jacent.
Contrat de différence (CFD): Un hybride du marché des actions, du forex et des options qui permet aux participants de négocier des transactions sur un produit dérivé basé sur un actif sous-jacent. En règle générale, le CFD n'a pas de date d'expiration, de prime ou de commission (voir les conditions générales du courtier), mais oblige le participant à payer un écart acheteur / vendeur supérieur à ce qui serait observé sur le marché physique réel d'un produit. (Pour en savoir plus sur les CFD, voir Au lieu de stocks, négociez un CFD. )
Bien qu'il existe d'autres marchés, ces marchés sont désormais facilement accessibles de la maison à quiconque disposant d'une connexion Internet. Chaque marché offre des avantages et des inconvénients différents. A cause de cela, de nombreux opérateurs peuvent décider de ne traiter qu'un marché car ils estiment que cela convient à un aspect de leur vie ou qu'ils ne connaissent pas les marchés disponibles. Cela pourrait signifier que les traders ne profitent pas du bon marché compte tenu de leur style de trading.
Quels marchés pour commercer?
Le style de négociation utilisé, les ressources financières, le lieu et l'heure à laquelle une personne négocie (ou veut négocier) peuvent tous jouer un rôle dans lequel les marchés conviendront le mieux à l'individu. Étant donné que certains de ces marchés peuvent ne pas être familiers, nous examinerons deux groupes d’opérateurs communs et la manière dont ils pourraient mettre en œuvre l’utilisation d’autres marchés pour améliorer leurs échanges. Il est important d’être au courant de ces solutions, car elles peuvent permettre une mise au point qui peut donner de meilleurs résultats à long terme.
Marchés alternatifs pour les day traders
Depuis 2000, le chiffre d’affaires sur les marchés des changes a augmenté régulièrement. Cela a entraîné une augmentation du nombre de day traders ouvrant des comptes avec des courtiers forex et CFD, qui ont également augmenté en nombre. Le principal attrait est qu'un investissement minimal est requis. Les comptes peuvent souvent être ouverts pour seulement 100 à 1 000 dollars et permettent aux particuliers d’échanger quotidiennement des devises, des indices et des produits de base. Avec le marché des changes, le commerçant échange une devise pour une autre, éventuellement sur un compte libellé dans une autre devise. Cela semble bien - peu d’obstacles à l’entrée, généralement pas de commission (mais un spread est payé), effet de levier important (risque élevé / rendement élevé) et outils de trading gratuits tels que les graphiques et la recherche. Mais il existe des alternatives si l'on veut trader le forex ou les CFD, ce qui peut englober à peu près tous les autres marchés. (Découvrez les stratégies de day trading pour les débutants pour en apprendre davantage sur les stratégies courantes.)
Les fonds négociés en bourse permettent désormais aux traders de participer aux fluctuations des devises en effectuant des transactions en bourse. L’ouverture d’un compte d’actions / FNB journalier nécessitera davantage de capital, mais les FNB eux-mêmes peuvent présenter un avantage en termes de levier ou de désendettement. Cela signifie que quelqu'un qui souhaite assumer un risque / une récompense supplémentaire pour chaque mouvement de prix supplémentaire peut le faire en achetant par exemple un ETF "3X bull". En outre, avec un FNB, un opérateur n'est pas tenu de payer l'écart. Au lieu de cela, ils peuvent participer à l'offre ou offrir des liquidités et ainsi bénéficier des remises ECN (commissions compensatoires ou générant des bénéfices supplémentaires). Ceci est très avantageux dans les paires de devises avec un mouvement limité ou lorsque le trader souhaite mettre en œuvre une stratégie de scalping.
Les ETF permettent également à un opérateur de participer à d’autres marchés tels que le mouvement des indices pétroliers or, argent ou boursiers; les traders peuvent sortir du marché des CFD et commencer également à négocier des ETF, en leur proposant une gamme de produits plus étendue. En fonction du style de négociation, il peut être judicieux d’utiliser des ETF, des CFD et le marché des changes. Différents instruments peuvent être utilisés pour couvrir ou tirer parti des écarts de prix, tels qu'une paire de devises se déplaçant sans que le FNB correspondant ne se déplace (ou inversement).
Marchés alternatifs pour les investisseurs à long terme
Les produits de base attirent souvent des investisseurs à long terme, mais ils ne connaissent peut-être pas les marchés à terme et ne participent donc pas directement aux mouvements de produits de base tels que l’or, l’argent ou le platine. En outre, il est peu probable qu'ils aient une exposition aux devises différente. Et même s’ils ont envisagé de négocier des options, la nature temporelle de l’instrument ne fait pas appel à leur plan de négociation.
Voici une autre opportunité où la compréhension de différents marchés peut ouvrir de nouvelles portes même aux investisseurs conservateurs qui effectuent peu de transactions. Après avoir appris sur les différents marchés, le marché des changes peut être utilisé pour obtenir une exposition aux devises. Les ETF peuvent également être utilisés pour obtenir une exposition aux devises, ainsi que pour participer aux mouvements de prix de l'or, du pétrole, de l'argent ou même d'autres économies mondiales. Les CFD peuvent être utilisés par les traders à long terme car l'écart acheteur / vendeur est minime sur la période et offrent certains des avantages des options, mais sans la date d'expiration. Par exemple, les grandes valeurs de premier ordre sont souvent disponibles via des CFD. Le stock n'est pas réellement possédé, ce qui permet la participation à des mouvements de prix avec moins de capital utilisé (car un effet de levier important peut être utilisé si désiré), mais le CFD ne fournit aucun droit de vote ni aucun des avantages associés à la propriété d'un morceau de cette société. Lors de la négociation d'un instrument, il est important de connaître les taxes et son intégration aux objectifs globaux, y compris la retraite. Chaque instrument peut être traité légèrement différemment; il est donc sage de demander conseil à un professionnel.
Ligne de fond
Il est important de savoir que des solutions de remplacement existent. Cela ne signifie pas que chaque solution sera avantageuse pour chaque personne, mais le fait d'utiliser une combinaison de marchés ou d'ajuster nos interactions avec ces marchés peut avoir une incidence sur les résultats. Pour certaines personnes, cela peut signifier qu'elles doivent changer de marché, car leur succès est peu probable si elles continuent à faire ce qu'elles font. D'autre part, l'intégration d'autres marchés peut présenter des avantages, tels que de légères modifications des coûts, des dépenses en capital et des risques qui peuvent avoir des effets importants à long terme. Se familiariser avec tous les marchés disponibles permettra plus d'opportunités et potentiellement une augmentation des profits ou une réduction des coûts. (Pour une lecture connexe, jetez un coup d’œil à 5 dérivés d’équité et à leur fonctionnement .)