Quels sont les plus gros fonds de couverture au monde?

Avec des niveaux de rendement oscillant à 5, 4% dans l'ensemble du secteur, 2016 a été une année difficile pour la plupart des fonds de couverture. En comparaison, l'indice S & P 500 a enregistré un rendement de 11, 9%, ce qui signifie que le fonds de couverture moyen traînait derrière le marché avec une marge significative.

Dans un rapport de Business Insider, les analystes suggèrent que des performances médiocres et des frais élevés persistants se sont combinés pour faire sortir les fonds des hedge funds en 2016, entraînant une perte d'environ 70 milliards de dollars d'actifs en raison de retraits. C’est la plus forte baisse pour cette raison depuis 2009. Cependant, il reste encore des fonds qui ont réussi à passer et à voir le succès. Voici les hedge funds les mieux classés de la liste des 2017 Hedge Fund 100 d'Alpha par Institutional Investor.

1. Bridgewater Associates

Bridgewater, le fonds de Ray Dalio basé au Connecticut, reste le plus grand fonds au monde en termes d’actifs. Le fonds gère un actif de 122 milliards de dollars, soit un gain de 17% par rapport au début de 2016 et au début de la nouvelle année. Dalio semble avoir prouvé que les fonds les plus importants peuvent encore être très rentables, et les performances remarquables de Bridgewater contredisent le fait que le secteur connaît des problèmes aussi cruciaux.

2. AQR Capital Management

Cliff Asness, le cofondateur d'AQR Capital Management, a vu son fonds débuter en début d'année avec des actifs sous gestion d'un peu moins de 70 milliards de dollars. AQR est le plus grand fonds de couverture représentant le groupe de fonds quantitatif. Selon Business Insider, ce groupe de hedge funds, qui met l'accent sur les modèles informatiques et les pratiques de recherche automatisées, a réussi à générer les chiffres de croissance les plus significatifs de l'année dernière.

3. JPMorgan Asset Management

JPMorgan Asset Management, la branche des hedge funds de la grande banque, est dirigée par la PDG Mary Callahan Erdoes. Cette année, le fonds a démarré avec un actif géré de 45 milliards de dollars, suffisamment pour le placer à la troisième place de la liste.

5. Technologies Renaissance

James Simons, le cofondateur de Renaissance Technologies, a propulsé son fonds à la quatrième place de la liste. Renaissance est l’une des firmes quantitatives les plus anciennes et les plus populaires et sa stratégie a porté ses fruits de manière significative ces derniers mois.

Le fonds a débuté l'année dernière à la 12ème place du classement, mais grâce à une croissance de l'actif de 42% sur 12 mois, Renaissance est arrivé en quatrième position avec un actif géré de 42 milliards de dollars. Plus tôt cette année, des nouvelles ont annoncé que Renaissance était sur le point de créer plusieurs nouveaux milliardaires en fonction de ses performances. (Voir aussi: Renaissance Technologies pourrait créer encore plus de milliardaires .)

5. Deux Sigma

Two Sigma, un autre acteur majeur dans le monde des fonds quantitatifs, complète le top cinq de la liste. Grâce à sa technologie innovante, Two Sigma s'est hissé à la cinquième place de la liste des plus grands fonds de couverture par actif cette année. Two Sigma a commencé l’année avec un actif sous gestion de 38, 9 milliards de dollars.