Les 5 modèles de chandeliers les plus puissants

Les graphiques en chandeliers sont un outil technique qui regroupe des données pour plusieurs périodes dans des prix uniques. Cela les rend plus utiles que les barres OHLC ou les lignes simples qui relient les points des cours de clôture. Les chandeliers construisent des modèles qui prédisent la direction des prix une fois achevés. Un bon code couleur ajoute de la profondeur à cet outil technique coloré, qui remonte aux marchands de riz japonais du 18ème siècle.

Steve Nison a introduit des modèles de chandeliers dans le monde occidental dans son livre populaire de 1991, "Japanese Candlestick Charting Techniques". De nombreux commerçants peuvent maintenant identifier des dizaines de ces formations, qui portent des noms colorés comme une couverture nuageuse baissière, une étoile du soir et trois corbeaux noirs. En outre, des schémas à une seule barre, notamment le doji et le marteau, ont été intégrés à des dizaines de stratégies de négociation sur les côtés long et court.

Chandelier Motif Fiabilité

Tous les modèles de chandelier ne fonctionnent pas aussi bien. Leur énorme popularité a réduit leur fiabilité car ils ont été déconstruits par les hedge funds et leurs algorithmes. Ces acteurs bien financés s’appuient sur une exécution ultra-rapide pour s’opposer aux investisseurs particuliers et aux gestionnaires de fonds traditionnels qui exécutent des stratégies d’analyse technique trouvées dans des textes populaires. En d'autres termes, les gestionnaires de fonds de couverture utilisent un logiciel pour piéger les participants à la recherche de résultats haussiers ou baissiers à la cote élevée. Cependant, des modèles fiables continuent à apparaître, permettant des opportunités de profit à court et à long terme.

Voici cinq modèles de chandeliers qui fonctionnent exceptionnellement bien en tant que précurseurs de la direction des prix et de la dynamique. Chacune fonctionne dans le contexte des barres de prix environnantes en prévoyant des prix plus élevés ou plus bas. Ils sont également sensibles au facteur temps de deux manières. Premièrement, ils ne fonctionnent que dans les limites du graphique à examiner, qu’ils soient intra-journaliers, quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. Deuxièmement, leur puissance diminue rapidement de trois à cinq bars une fois la configuration terminée.

Top 5 des modèles de chandelier

Cette analyse s’appuie sur les travaux de Thomas Bulkowski, qui a établi un classement des performances des patrons de chandelier dans son livre de 2008, "Encyclopedia of Candlestick Charts". Il propose des statistiques pour deux types de résultats attendus: l'inversion et la continuation. Les modèles d’inversion en chandeliers prédisent un changement de direction des prix, tandis que les modèles de continuation prédisent une extension de la direction des prix actuelle.

Dans les exemples suivants, le chandelier blanc creux indique une empreinte de fermeture plus haute que l'empreinte d'ouverture, tandis que le chandelier noir indique une empreinte de fermeture plus basse que l'empreinte d'ouverture.

Grève de trois lignes

Le modèle d’inversion de grève à trois lignes haussière découpe trois bougies noires au sein d’une tendance baissière. Chaque barre affiche un minimum bas et se ferme près du bas intra-barre. La quatrième barre s'ouvre encore plus bas mais s'inverse dans une barre extérieure large qui se ferme au-dessus du sommet de la première bougie de la série. L'empreinte d'ouverture marque également le bas de la quatrième barre. Selon Bulkowski, cette inversion prédit des prix plus élevés avec un taux de précision de 84%.

Deux Black Gapping

Le motif de continuation baissier à deux mouches noires apparaît après un sommet notable dans une tendance haussière, avec un écart vers le bas qui produit deux barres noires affichant des bas plus bas. Cette tendance prédit que le déclin continuera à être encore plus bas, déclenchant peut-être une tendance à la baisse à plus grande échelle. Selon Bulkowski, cette tendance prédit des prix plus bas avec un taux de précision de 68%.

Trois corbeaux noirs

Le modèle d’inversion baissière à trois corbeaux noirs commence à un niveau proche de son sommet d’une tendance haussière, avec trois barres noires affichant des creux plus bas proches des plus bas intrabars. Cette tendance prédit que le déclin continuera à être encore plus bas, déclenchant peut-être une tendance à la baisse à plus grande échelle. La version la plus baissière commence à un nouveau sommet (point A sur le graphique), car elle piège les acheteurs qui entrent dans le jeu. Selon Bulkowski, cette tendance prédit des prix plus bas avec un taux de précision de 78%.

Étoile du soir

Le modèle d'inversion baissière des étoiles du soir commence par une barre haute blanche qui porte la tendance à la hausse. Les écarts de marché se creusent davantage à la barre suivante, mais les nouveaux acheteurs ne paraissent pas, donnant un chandelier de gamme étroite. Un écart vers le bas sur la troisième barre complète le schéma, qui prédit que le déclin continuera à baisser encore plus bas, déclenchant peut-être une tendance à la baisse à plus grande échelle. Selon Bulkowski, cette tendance prédit des prix plus bas avec un taux de précision de 72%.

Bébé abandonné

Le modèle de renversement haussier du bébé abandonné apparaît au plus bas d’une tendance baissière, après une série de bougies noires imprimant des creux plus bas. Les écarts de marché diminuent à la barre suivante, mais les nouveaux vendeurs ne paraissent pas, donnant un chandelier de doji à gamme étroite avec des impressions d'ouverture et de fermeture au même prix. Un écart haussier sur la troisième barre complète le schéma, qui prédit que la reprise continuera à atteindre des sommets encore plus élevés, déclenchant peut-être une tendance haussière à plus grande échelle. Selon Bulkowski, cette tendance prédit des prix plus élevés avec un taux de précision de 70%.

Le résultat final

Les modèles de chandeliers captent l'attention des acteurs du marché, mais de nombreux signaux d'inversion et de continuation émis par ces modèles ne fonctionnent pas de manière fiable dans l'environnement électronique moderne. Heureusement, les statistiques de Thomas Bulkowski montrent une précision inhabituelle pour une sélection restreinte de ces modèles, offrant aux traders des signaux d'achat et de vente exploitables.

Pour utiliser les connaissances acquises en examinant les modèles de chandeliers et investir dans un actif basé sur ces modèles, il faudrait disposer d'un compte de courtage. Pour gagner du temps en matière de recherche, Investopedia a dressé une liste des meilleurs courtiers en ligne afin que vous puissiez trouver le bon courtier pour vos besoins en investissement.