Anticipez les tendances pour trouver des profits

L'analyse technique est un outil utile qui permet à un opérateur de prévoir certaines activités du marché avant qu'elles ne se produisent. Ces anticipations sont tirées des schémas graphiques précédents, des probabilités de certaines configurations de commerce et de l'expérience antérieure d'un trader. Au fil du temps, l'anticipation peut éliminer le besoin de sur-analyser l'orientation du marché et d'identifier des zones d'importance claires et objectives. Ce n'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Poursuivez votre lecture pour savoir comment anticiper l'évolution d'un marché et en tirer un profit.

Anticipation vs prévision

L'analyse technique est souvent appelée une sorte de magie noire utilisée pour chronométrer le marché. Cependant, ce que beaucoup de personnes en dehors du monde financier ne réalisent pas, c'est que les traders n'essayent pas de prédire l'avenir. Au lieu de cela, ils créent des stratégies qui ont une forte probabilité de succès - des situations dans lesquelles une tendance ou un mouvement de marché peut être anticipé .

Avouons-le; Si les commerçants pouvaient se frayer un chemin au dessus et au dessous sur une base régulière, ils passeraient plus de temps dans une Ferrari F430 décapotable tout en profitant d'un beau bout de route qu'ils ne se seraient accroupis devant leur écran d'ordinateur. Beaucoup d'entre vous ont probablement déjà essayé de choisir des hauts et des bas et ont terminé le match. Peut-être que vous suivez déjà les traces de nombreux traders professionnels qui tentent de trouver des situations où ils peuvent anticiper un mouvement, puis en prendre une partie lors de l’installation. (Pour plus d'informations, voir: Trading Double Tops et Double Bottoms .)

[La capacité d'un commerçant à anticiper un mouvement sur le marché dépend généralement de nombreux indicateurs techniques. Pour en savoir plus sur ces outils, consultez le cours d'analyse technique de la Investopedia Academy, qui comprend un contenu interactif et des exemples concrets pour améliorer vos compétences en trading.]

Le pouvoir d'anticipation

Lorsque vous décidez d’effectuer ou non un échange, vous avez probablement vos propres stratégies pour entrer et sortir du marché. (Sinon, vous devriez en décider avant de cliquer sur le bouton d'achat / de vente.) Les traders techniques utilisent certains outils tels que la divergence de convergence moyenne mobile (MACD), l'indice de force relative (RSI), les stochastiques ou le canal des marchandises. index (CCI), ainsi que des modèles de graphiques reconnaissables qui se sont produits dans le passé avec un certain résultat mesuré. Les traders expérimentés auront probablement une bonne idée de ce qu’il adviendra d’un trade. Si la transaction va à leur encontre dès leur entrée et si elle ne se retourne pas dans les quelques bars à venir, il y a de fortes chances que leur analyse ne soit pas correcte. Cependant, si le trade leur avantage dans les prochaines mesures, ils peuvent alors commencer à envisager de monter les stops pour conserver les gains à mesure que la position se joue. (Les «barres» sont utilisées ici comme terme générique, car certains d'entre vous peuvent utiliser des chandeliers ou des graphiques linéaires pour les échanges.)

La figure 1 est un exemple de transaction sur la paire de devises livre britannique / dollar américain (GBP / USD). Il utilise un crossover à moyenne mobile exponentielle (EMA) pour déterminer quand être long et quand être court. La ligne bleue est une EMA à 10 périodes et la ligne rouge à 20 périodes. Lorsque la ligne bleue est au-dessus du rouge, vous êtes long et vice versa pour les shorts. Dans un marché en tendance, il s'agit d'une configuration puissante à prendre car elle vous permet de participer au grand déménagement qui suit souvent ce signal. La première flèche indique un faux signal, la seconde un signal très rentable.

Figure 1

C’est là que le pouvoir d’anticipation entre en jeu. Le trader actif surveille généralement les positions ouvertes au fur et à mesure de leur apparition pour voir si des ajustements sont nécessaires. Une fois que vous aviez dépassé la première flèche, avec moins de trois mesures, vous aviez déjà perdu plus de 100 pips. En plaçant votre stop à la moyenne mobile tendancielle à plus long terme, vous voudrez probablement sortir de ce commerce de toute façon, car un retournement potentiel pourrait être signalé. Sur la deuxième flèche, une fois que vous avez été long, il ne vous faudrait que quelques jours avant que ce commerce ne vous aille. La direction commerciale entre en jeu en traquant votre stop jusqu'à votre style de trading personnel. Dans ce cas, vous auriez pu utiliser une fermeture sous la ligne bleue comme arrêt ou attendre une fermeture sous la ligne rouge (moyenne mobile à plus long terme). En étant actif dans la gestion des positions - en suivant le marché avec vos arrêts et en les acceptant quand ils sont touchés - vous aurez beaucoup plus de chances d'obtenir des rendements plus élevés à long terme que si vous supprimiez les arrêts juste avant le marché. il. (Pour en savoir plus, consultez: Techniques de trailing-stop .)

La figure 1 illustre la différence entre anticipation et prédiction. Dans ce cas, nous prévoyons que cette transaction aura un résultat similaire basé sur les résultats des transactions précédentes. Après tout, ce modèle était presque identique à celui qui fonctionnait auparavant, et toutes choses restant égales par ailleurs, il devrait avoir une chance suffisante de jouer en notre faveur. Alors avons-nous fait une prédiction sur ce qui se passerait dans ce cas ">

Emotion limitée

En surveillant le ou les échanges en temps réel et en nous ajustant en conséquence, nous nous assurons que les émotions ne puissent pas prendre le dessus sur nous et causer un écart par rapport au plan initial. Notre plan a été élaboré avant que la position ne soit prise (et donc n’avait pas de conflit d’intérêts), nous l’utilisons donc pour regarder en arrière lorsque le commerce est actif. Comme nous avons déjà un plan qui ne comporte aucune émotion, nous sommes en mesure de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le respecter pendant la bataille. Faites en sorte de minimiser les émotions sans les éliminer complètement. Après tout, vous n'êtes qu'humain, et négocier comme un robot est presque impossible pour la plupart des traders, quel que soit leur succès. Nous savons à quoi le marché ressemblera si notre anticipation se produit et ne se produit pas. Par conséquent, en utilisant le graphique ci-dessus, vous pouvez voir où les signaux ont clairement fonctionné et ne fonctionnaient pas comme ils se produisaient en fonction de l'évolution des prix de chaque barre et de sa relation avec les moyennes mobiles. La clé est de prendre possession de vos transactions et d'agir en fonction de votre plan de négociation à maintes reprises. (Voir aussi: L'importance de la psychologie et de la discipline commerciales .)

Le résultat final

L'objectivité est essentielle à la survie commerciale. L'analyse technique fournit de nombreuses perspectives d'anticipation de manière claire et concise, mais comme pour tout le reste de la vie, elle ne constitue pas une garantie de succès. Cependant, en adhérant jour après jour à un plan de trading, nos émotions sont minimisées et nous pouvons considérablement augmenter la probabilité de réussir un trade gagnant. Avec le temps et l'expérience, vous pouvez apprendre à anticiper l'orientation de vos transactions et à améliorer vos chances d'obtenir de meilleurs rendements. (Pour plus d'informations, voir: Dix étapes pour construire un plan commercial gagnant et disposer d'un plan: les bases du succès .)