Êtes-vous prêt à négocier des contrats à terme?

Vous souhaitez donc négocier des contrats à terme dans l’espoir de spéculer correctement et de vous enrichir. La question à laquelle vous devez répondre est la suivante: êtes-vous prêt et prêt à apprendre comment fonctionne ce marché dynamique?

Les contrats à terme ne négocient pas en actions comme des actions. Ils échangent des contrats. Chaque contrat à terme a une taille standard qui est définie par l’échange de contrats à terme sur lequel il se négocie. Par exemple, la taille du contrat pour les contrats à terme sur l'or est de 100 onces. Cela signifie que lorsque vous achetez un contrat d'or, vous contrôlez réellement 100 onces d'or. Si le prix de l’or augmente de 1 $ l’once, cela affectera la position de 100 $ (1 $ x 100 onces). Vous devez vérifier chaque produit ou contrat à terme puisque chacun d’eux est unique. (Voir aussi: Les 4 principales erreurs qui font échouer les futurs traders .)

Gagner ou perdre

Beaucoup de gens commencent à négocier sans comprendre les principes fondamentaux du contrat. Le commerce à terme est un jeu à somme nulle. Pour chaque échange, il y a un gagnant et un perdant. De nombreuses entreprises et gestionnaires de fonds professionnels utilisent des contrats à terme pour se protéger contre leurs autres positions. Ils utilisent leur contrat à terme pour réduire le risque de leur portefeuille. Il peut s’agir du prix du carburant pour une compagnie aérienne ou de l’or produit par une société minière qui souhaite fixer un prix de vente spécifique. Si les contrats futurs protègent contre les fluctuations des prix, ils limitent également les augmentations potentielles. (Voir aussi: Options pour les débutants. )

Lorsque vous négociez des contrats à terme pour eux-mêmes, c'est comme si vous jouiez dans un casino. Les traders de sol, les marchés à terme et quelques traders expérimentés aux poches profondes gagnent à long terme. La plupart des autres commerçants finissent par perdre leur capital et restent plus pauvres et déçus.

Le succès à long terme des contrats à terme repose sur la maîtrise de trois disciplines. Si vous êtes un bon négociant en valeurs mobilières, vous connaissez probablement ces règles. Premièrement, vous avez besoin d’un processus de négociation éprouvé qui fonctionne pour la négociation de contrats à terme. Ensuite, des techniques appropriées de gestion de l'argent peuvent vous aider à gagner le jeu du trading à terme. Enfin, chaque fois que vos émotions contrôlent votre trading, vous êtes susceptible de perdre.

Essayer de maîtriser ces techniques du jour au lendemain tout en apprenant le jeu du futur est stupide. Vous feriez mieux de donner simplement votre argent à des traders expérimentés, cela vous épargnerait de l'usure émotionnelle. Avant de vous aventurer dans le négoce à terme, assurez-vous d’être prêt à affronter ceux qui ont plus d’expérience et de succès. (Voir aussi: Conseils pour entrer dans le commerce à terme .)

Comment négocier des contrats à terme

Le 'Êtes-vous prêt?' Liste de contrôle

Comment savoir si vous êtes prêt à négocier des contrats à terme? Posez-vous ces questions pour voir si vous croyez que vous êtes prêt.

Processus de négociation
Avez-vous un processus de négociation éprouvé qui s’applique aux transactions à terme? N'oubliez pas que vous pariez sur la tendance d'un contrat à terme dans lequel vous rivalisez avec des professionnels expérimentés qui utilisent leur propre processus de négociation.

Posez-vous ces questions pour vous aider à décider:

• Votre processus de négociation est-il axé sur un laps de temps long ou court? Les contrats à terme sont disponibles pour de nombreuses périodes, ce qui crée des opportunités exploitables.
• Utilisez-vous une analyse technique ou fondamentale ou les deux? La plupart des professionnels utilisent un mélange des deux méthodes, l'une confirmant l'autre.
• Avez-vous une connaissance particulière du marché à terme qui vous confère un avantage supplémentaire? Par exemple, si vous travaillez dans le secteur de l’énergie, vous en saurez peut-être plus sur les facteurs importants qui déterminent le prix de l’énergie.
• Utilisez-vous toujours un plan commercial bien défini que vous suivez à tout jamais? Le commerce discipliné aide à niveler le terrain de jeu.
• Votre processus commercial reconnaît-il la tendance du marché? Négocier avec la tendance est une stratégie essentielle pour les traders à terme.
• Votre processus de négociation fonctionne-t-il bien sur les marchés à la hausse et à la baisse? La négociation des contrats à terme ne dépend pas d'un marché haussier ou baissier. Vous pouvez négocier dans les deux sens, en fonction de la tendance de l’instrument à terme que vous utilisez.

Un processus de négociation bien pensé vous donne un avantage. Assurez-vous de l'utiliser.

Gestion de l'argent
Une bonne gestion de l'argent est nécessaire pour réussir dans n'importe quelle situation commerciale. Cela est particulièrement important dans le négoce à terme.

• Votre méthode risque-récompense est-elle clairement articulée et mise en œuvre? Par exemple, savez-vous à l'avance quelle partie de votre capital disponible vous êtes prêt à perdre lors de la négociation de contrats à terme? Le corollaire de cette règle est de vous assurer que votre processus définit combien vous pouvez perdre sur chaque transaction et que vous appliquez cette règle.
• Chaque opérateur voit les risques de son propre point de vue. Êtes-vous agressif ou conservateur? Soit vue fonctionne comme un commerçant à terme. Veillez simplement à maintenir ce point de vue à chaque commerce.
• Utilisez-vous des techniques de réduction des risques sans échec? Des techniques éprouvées, telles que le dimensionnement de la position et les pertes d'arrêt, sont essentielles. Les commerçants qui réussissent sont disposés à admettre quand ils se trompent et à se retirer du commerce.

La gestion de l'argent fournit les outils pour vous aider à maximiser vos transactions gagnantes et à minimiser vos transactions perdantes. C'est le secret de la négociation à terme rentable à long terme.

Contrôle émotionnel
Le manque de contrôle sur vos émotions est l’une des principales raisons de l’échec des traders. La peur, l'anxiété et la cupidité sont des traits communs chez tout le monde. Les garder sous contrôle est un effort continu. Quand ils prendront le relais, vos résultats commerciaux en souffriront.

• Comment développez-vous la confiance dans vos métiers? Utilisez-vous des instincts ou de bonnes recherches? La confiance basée sur des recherches solides aide à éliminer l’émotion liée à la décision de négociation. Lire un blog ou suivre les traces de quelqu'un d'autre sans savoir pourquoi ils font le commerce est une recette pour l'échec.
• Si vous n'êtes pas sûr, échangez-vous quand même? Exécuter un mauvais commerce est pire que ne pas commercer du tout. L'excitation de faire un métier qui n'a pas de sens n'a aucun sens.
• Quand vous avez un métier qui perd, quelle est votre réaction? Si vous suivez votre discipline commerciale et fermez le commerce, vous avez vos émotions sous contrôle. D'autre part, si vous changez d'avis et commencez à espérer un meilleur résultat, vous perdez le contrôle, ce qui ouvre la voie à une perte plus importante.

Les meilleurs traders ne laissent jamais leurs émotions entrer dans leurs échanges. Lorsqu'ils soupçonnent leur cœur de dominer leur esprit, ils s'arrêtent jusqu'à ce que le sentiment disparaisse. Cela leur sert bien et peut faire la même chose pour vous. (Voir aussi: 3 bizarreries psychologiques qui tuent votre trading .)

Le résultat final

Négocier des contrats à terme comporte de nombreux risques. Étant donné que la grande majorité des opérateurs de contrats à terme ne parviennent pas à dégager des bénéfices constants, quiconque envisage de négocier des contrats à terme devrait prendre du recul et se poser un certain nombre de questions avant de procéder. Si, après mûre réflexion, vous souhaitez poursuivre, faites-le en sachant que vous vous lancez dans une aventure passionnante qui mettra à l'épreuve votre discipline commerciale. (Voir aussi: Négociation de contrats à terme sur or et sur argent .)