Choisir le bon logiciel de day trading

Les applications informatiques ont facilité l'automatisation du trading, en particulier pour les activités intensives à court terme telles que le day trading, rendant l'utilisation du logiciel de trading très populaire. Le débat se poursuit sur le potentiel de profit qui peut être dérivé de manière réaliste des activités de day trading utilisant des plates-formes de trading en ligne, les frais de courtage et les commissions privant la majeure partie du potentiel de profit disponible. Il devient donc très important de choisir le bon logiciel de day trading avec une analyse coûts-avantages, une évaluation de son applicabilité aux besoins et stratégies de trading individuels, ainsi que les fonctionnalités et fonctions dont vous avez besoin.

Le day trading est une activité liée au temps dans laquelle des positions d'achat ou de vente sont prises et clôturées le même jour de négociation dans le but de générer des profits avec des écarts de prix plus faibles sur des volumes de commandes importants en achetant et vendant fréquemment, généralement avec effet de levier.

Points clés à retenir

• Les logiciels de day trading comportent des outils et des plates-formes de saisie des ordres permettant aux day traders de mener à bien leur travail de manière efficace et cohérente.
• Ces plateformes incluent souvent des transactions automatisées basées sur des paramètres définis par le day trader, permettant ainsi aux ordres d'être envoyés au marché plus rapidement que les réflexes humains.
• Choisir le bon logiciel de day trading nécessite de comprendre les coûts et les avantages de chaque offre et d’optimiser ses fonctionnalités.

Qu'est-ce qu'un logiciel Day-Trading?

Les logiciels de day trading constituent un programme informatique, généralement fourni par les sociétés de courtage, pour aider les clients à effectuer leurs activités de day trading de manière efficace et rapide. Ils automatisent souvent l'analyse et entrent par eux-mêmes dans des transactions qui permettent aux traders de récolter des bénéfices difficiles à réaliser par de simples mortels. Par exemple, un day trader peut trouver impossible de suivre manuellement deux indicateurs techniques (comme les moyennes mobiles sur 50 et 200 jours) sur trois actions différentes de son choix, mais un logiciel de trading automatisé permet facilement de le faire et de le placer. métiers une fois que les critères définis sont remplies.

Les caractéristiques et fonctions disponibles peuvent différer d’un logiciel à l’autre et peuvent se présenter sous différentes versions. Outre les courtiers, les fournisseurs indépendants fournissent également des logiciels de trading à la journée, dotés de fonctionnalités plus avancées.

Comment fonctionne le logiciel Day-Trading?

Les trois fonctions de base de tout logiciel de day trading incluent:

• Fonctionnalité permettant la mise en place d'une stratégie de trading (basée sur des indicateurs techniques, des nouvelles, des signaux de trading ou la reconnaissance de modèles) dans le système de trading
• Fonction de commande automatisée (généralement avec accès direct au marché) une fois les critères remplis
• Outils d'analyse permettant de poursuivre l'évaluation des participations existantes (le cas échéant), de l'évolution du marché et des fonctionnalités permettant de prendre des mesures en conséquence

Tout logiciel de trading à la journée nécessitera une configuration unique de la stratégie de trading, ainsi que la fixation des limites de négociation, la mise du système sur des données en temps réel et le laissant exécuter les transactions.

Un exemple simple: supposons que l’action ABC soit cotée à la fois à la Bourse de New York (NYSE) et au Nasdaq. Vous êtes à la recherche d'opportunités d'arbitrage et un logiciel de day trading est disponible pour cela. Vous configurez les éléments suivants:

• Sélectionnez les actions ABC pour l'arbitrage et sélectionnez deux marchés (NYSE et Nasdaq) pour la négociation.
• En supposant que les deux étapes de la transaction intra-journalière vous coûtent un total de 0, 10 USD par action en courtage et en commission; votre objectif est de rechercher des différences de prix entre les deux marchés supérieures à ce montant. Vous définissez donc (par exemple, 0, 20 USD ou plus) comme différentiel de prix: le logiciel ne doit exécuter un ordre d’achat et de vente simultané que si les cours acheteur et vendeur sur les deux marchés diffèrent de 0, 20 USD (ou plus).
• Définissez le nombre d'actions à acheter et à vendre en une seule commande (par exemple, 10 000 actions).
• Laissez cette configuration aller en direct.

Supposons que le logiciel indique qu'ABC a des cours de 62, 10 USD à la NYSE et de 62, 35 USD au Nasdaq (un différentiel de 0, 25 USD) pour les ordres dépassant la limite fixée de 10 000 actions. Le logiciel day-trading initiera les échanges s’il correspond aux critères définis et enverra des ordres aux deux bourses (achat à bas prix et vente à meilleur prix). Si tout se passe bien, ce logiciel de day trading fera ((62.35 - 62.10) - 0.10 = 0.15) * (10.000) = 1 500 USD de profit net pour le trader en un éclair.

Parmi les autres améliorations apportées au logiciel ci-dessus, citons peut-être des fonctions d’arrêt de la perte, par exemple si l’opération d’achat est exécutée mais pas l’opération de vente. Comment le logiciel day-trading doit-il procéder avec la position longue? Quelques options peuvent être incluses comme fonctionnalités améliorées dans le logiciel:

• Continuez à rechercher des opportunités de vente à des prix déterminés pour une période donnée. Si aucune opportunité n'est identifiée dans le temps imparti, corrigez la position en perte.
• Fixer des limites stop loss et cadrer l'ordre d'achat, si la limite est atteinte
• Passez à une technique de calcul de la moyenne - achetez plus d'actions à des prix inférieurs pour réduire le prix global

Caractéristiques et fonctionnalités

Ce qui précède est un exemple d’arbitrage où les opportunités commerciales sont de courte durée. Un grand nombre de ces types d'activités de day trading peuvent être configurés à l'aide d'un logiciel de day trading. Il est donc extrêmement important de sélectionner celle qui convient le mieux à vos besoins. Quelques caractéristiques d'un bon logiciel de day trading:

• Indépendance de la plate-forme: à moins qu'un trader n'exécute des algorithmes extrêmement complexes pour le day trading nécessitant des ordinateurs dédiés haut de gamme, il est conseillé d'utiliser une offre logicielle basée sur le Web. Les avantages incluent la connectivité de n'importe où, aucune installation manuelle des mises à niveau et aucun coût de maintenance. Toutefois, si vous utilisez des algorithmes très complexes nécessitant une informatique avancée, il est préférable d’envisager un logiciel installable dédié, bien que cela soit coûteux.
• Vos besoins spécifiques pour le day trading: Suivez-vous une stratégie de trading à la journée simple consistant à suivre la moyenne mobile des actions, ou envisagez-vous de mettre en œuvre une stratégie de trading complexe, neutre en delta, comprenant des options et des actions? Avez-vous besoin d'un flux forex ou négociez-vous sur des produits spécifiques tels que les options binaires? Faire confiance au contenu du site Web des courtiers en valeurs mobilières ne suffit pas pour comprendre l'offre. Demandez une version d'essai et évaluez-la minutieusement pendant la phase initiale. Vous pouvez également consulter le didacticiel, écran par écran (le cas échéant) du courtier en valeurs mobilières ou du fournisseur pour bien comprendre ce qui convient le mieux à vos besoins de trading à la journée.
• Caractéristiques supplémentaires: Le day trading tente de capitaliser sur les mouvements de prix à court terme au cours de la journée. De tels mouvements de prix à court terme dépendent à leur tour principalement de l’actualité, de l’offre et de la demande (entre autres facteurs). Votre stratégie de trading à la journée nécessite-t-elle des nouvelles, des graphiques, des données de niveau 2, une connectivité exclusive vers des marchés particuliers (tels que l'OTC), des flux de données spécifiques, etc.? Dans l'affirmative, ces logiciels sont-ils inclus dans le logiciel ou le commerçant devra-t-il s'y abonner séparément des autres sources, augmentant ainsi le coût?
• Fonctions analytiques: faites attention à l’ensemble des fonctions analytiques qu’il offre. En voici quelques unes:

1. Indicateurs techniques / Reconnaissance des tendances : Une multitude d’indicateurs techniques sont disponibles pour les opérateurs qui cherchent à tirer parti de la prévision du niveau et de l’orientation futurs des prix. Une fois que les opérateurs ont finalisé les indicateurs techniques à suivre, ils doivent s’assurer que le logiciel day-trading prend en charge l’automatisation nécessaire pour un traitement efficace des transactions sur la base de l’indicateur technique souhaité.
2. Reconnaissance des opportunités d’arbitrage : Pour profiter de la légère différence de prix d’une action à double cotation sur de multiples marchés, l’achat simultané (à bas prix) et la vente (à haut prix) permettent de réaliser des bénéfices et constituent l’une des stratégies couramment suivies. en utilisant un logiciel de day trading. Cela nécessite une connexion aux deux marchés, la possibilité de vérifier les différences de prix à mesure qu'elles se produisent et d'exécuter les transactions en temps voulu.
3. Stratégies basées sur un modèle mathématique: Il existe peu de stratégies de négociation automatisées basées sur des modèles mathématiques - comme la stratégie de négociation delta neutre - qui permettent la négociation d'options combinées et de son titre sous-jacent, les transactions étant placées pour compenser les deltas positifs et négatifs de sorte que le portefeuille delta est maintenu à zéro. Le logiciel day-trading devrait disposer de l'intelligence intégrée pour évaluer les avoirs actuels, vérifier les cours disponibles sur le marché et exécuter des transactions pour les actions et les options selon les besoins.
4. Stratégies de suivi de tendance : Un autre grand ensemble de stratégies couramment mises en œuvre par le biais d'un logiciel de trading à la journée.

Coût et autres considérations

Comme on peut le constater dans la liste ci-dessus, le ciel est la limite avec la programmation informatique et les systèmes logiciels automatisés. Tout et n'importe quoi peuvent être automatisés, avec beaucoup de personnalisations. Outre la sélection du bon logiciel, il est très important de tester les stratégies identifiées sur des données historiques (actualisation des coûts de courtage), d’évaluer le potentiel de profit réaliste et l’impact des coûts des logiciels de day trading, puis de passer à un abonnement. C'est un autre domaine à évaluer, car de nombreux courtiers proposent des fonctionnalités de backtest sur leurs plateformes logicielles.

• Coût du logiciel: le logiciel est-il disponible dans le cadre d'un compte de courtage standard ou est-il payant? Selon votre activité de trading, une analyse coûts-avantages doit être effectuée. Il faut veiller à évaluer les versions disponibles et leurs caractéristiques. La plupart des logiciels de trading sont fournis gratuitement par défaut avec un compte de courtage standard, mais ne disposent pas nécessairement de toutes les fonctionnalités requises pour répondre à vos besoins. Assurez-vous de vérifier les coûts des versions supérieures qui peuvent être considérablement plus élevées que la version standard. Ces coûts doivent être actualisés lors de l’évaluation des rendements de la négociation et des décisions prises en se basant uniquement sur les gains réalistes.
• Exactitude des prix: Le logiciel de courtier et de day trading prend-il en charge NBBO (meilleure offre et offre à l’échelle nationale)? Les courtiers participants à NBBO sont tenus d’exécuter les transactions des clients au meilleur cours acheteur et vendeur disponible, garantissant ainsi leur compétitivité. En fonction de la réglementation spécifique du pays, les courtiers peuvent (ou non) être mandatés pour fournir les meilleurs cours acheteur et vendeur. Les traders négociant des titres internationaux avec des courtiers internationaux et des logiciels devraient envisager de le confirmer pour le marché spécifique.
• Fonctions de protection: C'est intéressant de voir un logiciel gagner de l'argent pour vous, mais la protection est primordiale. Avec l'avancement de la technologie, il existe également des «algorithmes et logiciels de détection» qui tentent d'identifier les ordres inverses sur le marché. Ils sont conçus pour permettre à leurs propriétaires d’en tirer profit en «détectant» les ordres de l’autre côté. Il sera utile de déterminer si votre logiciel de day trading est vulnérable à ce type de reniflage ou s'il comporte des fonctions préventives pour masquer l'exposition à d'autres participants du marché.

Le résultat final

Il existe des horizons infinis à explorer avec le trading en utilisant des programmes informatiques et des systèmes logiciels automatisés. Il peut être extrêmement excitant de gagner de l’argent en un clic de bouton, mais il faut être pleinement conscient de ce qui se passe dans les coulisses: l’ordre automatisé at-il le bon prix sur le bon marché, suit-il la bonne stratégie? etc. De nombreuses anomalies de trading ont été attribuées à des systèmes de trading automatisés. Une évaluation approfondie du logiciel de day trading avec une compréhension claire de la stratégie de trading souhaitée peut permettre aux traders individuels de profiter des avantages du trading automatisé.