Day Trading contre Swing Trading: quelle est la différence?

Les traders actifs se regroupent souvent en deux camps: les day traders et les swing traders. Tous deux cherchent à tirer profit des mouvements de stock à court terme (par rapport aux investissements à long terme), mais quelle stratégie de négociation est la meilleure? Voici les avantages et les inconvénients du day trading par rapport au swing trading, ainsi que les principales différences entre les deux.

Le day trading, comme son nom l'indique, consiste à effectuer des dizaines d'opérations en une seule journée, sur la base d'analyses techniques et de systèmes de cartographie sophistiqués. L'objectif du day trader est de gagner sa vie en échangeant des actions, des produits de base ou des devises en réalisant de petits bénéfices sur de nombreuses transactions et en limitant les pertes sur des transactions non rentables. Les day traders ne conservent généralement aucune position et ne possèdent aucun titre du jour au lendemain.

Le day trading implique des compétences uniques qui peuvent être difficiles à maîtriser. Le cours Devenir un day trader d’Investopedia fournit un aperçu détaillé du day trading, avec plus de cinq heures de vidéo à la demande. Pendant le cours, vous apprendrez tout, des types d’ordres aux techniques d’analyse technique, afin de maximiser vos rendements corrigés du risque.

Transactions du jour

Le plus grand attrait du day trading est le potentiel de profits spectaculaires. Mais cela peut n'être qu'une possibilité pour le rare individu qui possède tous les traits, tels que l'esprit de décision, la discipline et la diligence, nécessaires pour devenir un day trader prospère.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis souligne que "les traders à la journée subissent généralement des pertes financières au cours des premiers mois de leurs transactions et que beaucoup ne passent jamais au statut de profit." Alors que la SEC met en garde que les day traders ne doivent risquer que l'argent qu'ils peuvent se permettre de perdre, beaucoup d'entre eux encourent des pertes énormes sur des sommes empruntées, par le biais d'opérations sur marge ou de capitaux empruntés à la famille ou à d'autres sources. Ces pertes risquent non seulement de nuire à leur carrière dans le day trading mais également de les endetter substantiellement.

Le day trader travaille seul, indépendamment des caprices des grosses sociétés. Il peut avoir un horaire de travail flexible, prendre du temps à son gré et travailler à son rythme, à la différence de quelqu'un sur le tapis de course de l'entreprise.

Les day traders doivent concurrencer les traders à haute fréquence, les hedge funds et autres professionnels du marché qui dépensent des millions pour gagner des avantages commerciaux. Dans cet environnement, un day trader n’a pas d’autre choix que de dépenser beaucoup pour une plate-forme de négociation, un logiciel de cartographie, des ordinateurs de pointe, etc. Les frais courants comprennent les coûts d'obtention de prix en direct et les frais de commission qui peuvent s'additionner à cause du volume de transactions.

Les traders de longue date aiment le frisson de confronter leur esprit au marché et aux autres professionnels jour après jour. La poussée d'adrénaline provoquée par le trading à tir rapide est une chose que peu de traders admettront, mais c'est un facteur important dans leur décision de gagner leur vie grâce au trading. Il est douteux que ces types de personnes se contentent de passer leurs journées à vendre des widgets ou à se pencher sur les numéros d'un bureau.

Pour vraiment tenter sa chance, un commerçant doit quitter son emploi du jour et abandonner son salaire mensuel régulier. Dès lors, le day trader doit entièrement dépendre de ses compétences et de ses efforts pour générer suffisamment de bénéfices pour payer ses factures et bénéficier d’un style de vie décent.

Le day trading est stressant en raison de la nécessité de regarder plusieurs écrans pour repérer les opportunités de trading, puis d'agir rapidement pour les exploiter. Cela doit être fait jour après jour, et l'exigence d'un degré de concentration et de concentration aussi élevé peut souvent conduire à l'épuisement professionnel.

Pour de nombreux emplois en finance, avoir le bon diplôme de la bonne université est une condition préalable à un entretien. Le day trading, en revanche, ne nécessite pas une éducation coûteuse d'une école Ivy League. Bien qu'il n'y ait pas d'exigences formelles en éducation pour devenir un day trader, des cours d'analyse technique et de trading informatisé peuvent s'avérer très utiles.

Swing Trading

Le swing trading consiste à identifier les fluctuations des stocks, des matières premières et des devises sur une période de plusieurs jours. Un échange de swing peut prendre quelques jours à quelques semaines pour résoudre. Contrairement à un day trader, un swing trader n’est pas susceptible de faire du trading une carrière à plein temps.

Toute personne possédant des connaissances et un capital d’investissement peut essayer le swing trading. En raison du délai plus long (de quelques jours à plusieurs semaines plutôt que de quelques minutes à quelques heures), un trader swing n'a pas besoin d'être collé à son écran d'ordinateur toute la journée. Il peut même conserver un travail séparé à temps plein (tant qu'il ne vérifie pas constamment les écrans de trading au travail).

Les métiers ont généralement besoin de temps pour s'entraîner. Garder une transaction pour un actif ouverte pendant quelques jours ou quelques semaines peut générer des profits plus élevés que les transactions sur le même titre plusieurs fois par jour.

Étant donné que le swing trading implique généralement des positions détenues au moins une nuit, les exigences de marge sont plus élevées. L'effet de levier maximal est généralement égal à deux fois le capital d'un. Comparez cela avec le day trading où les marges sont quatre fois plus élevées que votre capital.

Le commerçant swing peut définir des pertes d'arrêt. Bien qu'il existe un risque qu'un arrêt soit exécuté à un prix défavorable, il bat le contrôle constant de toutes les positions ouvertes qui caractérisent le day trading.

Comme pour tout style de trading, le swing trading peut également entraîner des pertes substantielles. Parce que les traders swing maintiennent leurs positions plus longtemps que les day traders, ils courent également le risque de pertes plus importantes.

Le swing trading étant rarement un travail à plein temps, le risque d'épuisement professionnel est bien moindre en raison du stress. Les traders alternatifs ont généralement un emploi régulier ou une autre source de revenus grâce auxquels ils peuvent compenser ou atténuer leurs pertes commerciales.

Le swing trading peut être effectué avec un seul ordinateur et des outils de trading conventionnels. Il ne nécessite pas la technologie de pointe du day trading.

Différences Clés

Le day trading et le swing trading présentent chacun des avantages et des inconvénients. Aucune stratégie n'est meilleure que l'autre et les traders doivent choisir l'approche qui convient le mieux à leurs compétences, à leurs préférences et à leur mode de vie. Le day trading convient mieux aux personnes qui sont passionnées par le trading à temps plein et qui possèdent les trois D: esprit de décision, discipline et diligence (conditions préalables à la réussite du day trading).

Le succès commercial journalier requiert également une compréhension avancée du trading technique et de la cartographie. Comme le day trading est intense et stressant, les traders devraient pouvoir rester calmes et contrôler leurs émotions sous le feu. Enfin, le day trading comporte des risques - les traders doivent être prêts à en finir avec des pertes de 100%.

Swing Trading, en revanche, ne nécessite pas un ensemble de caractéristiques aussi formidable. Étant donné que le swing trading peut être entrepris par toute personne disposant d'un capital d'investissement et ne nécessitant pas une attention à plein temps, il s'agit d'une option viable pour les traders qui souhaitent conserver leurs emplois à temps plein, mais aussi se lancer dans les marchés. Les traders alternatifs devraient également pouvoir appliquer une combinaison d'analyses fondamentale et technique, plutôt que d'analyse technique seule.

Points clés à retenir

• Le day trading, comme son nom l'indique, consiste à effectuer des dizaines d'opérations en une seule journée, sur la base d'analyses techniques et de systèmes de cartographie sophistiqués.
• Le swing trading consiste à identifier les fluctuations des stocks, des matières premières et des devises sur une période de plusieurs jours.
• Aucune stratégie n'est meilleure que l'autre et les traders doivent choisir l'approche qui convient le mieux à leurs compétences, à leurs préférences et à leur mode de vie.