FUSEX: Aperçu du fonds Fidelity Index Spartan 500

Les racines de Fidelity Management & Research Company remontent à 1943, lorsque Edward Crosby Johnson II a été associé au Fonds Fidelity. Johnson a fondé Fidelity Management & Research Company, ou FMR Co., en 1946, et FMR a agi en tant que conseiller en investissement pour le Fonds Fidelity. Au 30 septembre 2015, Fidelity est devenue une société de services financiers de premier plan avec un actif mondial géré de plus de 2 000 milliards de dollars et 24 millions de clients.

Fidelity propose divers fonds communs de placement qui répondent aux besoins de la plupart des investisseurs. L'un des fonds les plus populaires est le Fonds indiciel Fidelity Spartan 500 - Catégorie investisseurs ("FUSEX"), qui alloue 80% du fonds à S & P 500. Le fonds requiert un investissement minimal de 2 500 $. Son taux de rotation de 4% est faible, ce qui lui permet de facturer un faible ratio de dépense annuelle nette de 0, 095%, ou 95 cents par 1 000 $ investis. En juillet 2016, l'actif net au total du Fonds indiciel Spartan 500 - Catégorie Investisseurs s'élevait à 7, 64 milliards de dollars, et l'actif net total du fonds, y compris toutes les catégories d'actions, s'élevait à 101 milliards de dollars.

Équipe de gestion des investissements du Fonds Fidelity Spartan 500 Index

Fidelity Management & Research Company est le conseiller en placement et le gestionnaire de fonds du fonds. Ses sous-conseillers sont Geode Capital Management LLC et FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, qui a rejoint Geode en 2014, et Patrick Waddell, qui travaille chez Geode depuis plus de trois ans. moins de 10 ans, agissent en tant que gestionnaires de portefeuille principaux pour le fonds. Louis Bottari occupe le poste de gestionnaire de portefeuille et travaille chez Geode depuis près de huit ans. Avant d'assumer le rôle de gestionnaire de portefeuille du Fonds Fidelity Spartan 500 Index, M. Bottari était un employé de Fidelity depuis 1991. Peter Matthew était gestionnaire de portefeuille adjoint pour le fonds depuis 2012.

Instantané du portefeuille

Les 10 principaux placements du fonds représentaient 17, 6% de son portefeuille. Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric (GE) et Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) font partie de ses cinq principaux avoirs.

Le fonds maintient un portefeuille diversifié et, au 31 janvier 2016, sa répartition par secteur était de 20, 39% en technologies de l’information, 15, 63% en services financiers, 14, 51% en soins de santé, 12, 65% en consommation discrétionnaire, 10, 47% en biens de consommation de base, 9, 81% en produits industriels, 6, 53% énergie, 3, 25% de services publics, 2, 65% de services de télécommunication et 2, 56% de matériaux.

Le fonds a un rendement annuel moyen de 10, 04% et un écart-type de 11, 94% au cours des cinq dernières années. Sur la base de données de dix dernières années, le fonds a une volatilité annuelle moyenne de 15, 16% et un rendement de 6, 37%. Au cours de ces périodes, le fonds a maintenu un R-carré de 100% et un bêta de 1 par rapport à son indice de référence.