Comment comprendre un cours de bourse

Pendant de nombreuses années, les actions ont eu une certaine intrigue sans égale lors de l’évaluation des opportunités d’investissement. Ils sont pratiquement un ticket à posséder et font partie de l'histoire d'une entreprise. Les actions peuvent être obtenues par à peu près tous ceux qui sont prêts à tenter leur chance avec leurs dollars d'investissement.

Chaque jour de la semaine, des millions de commandes sont acheminées via les principaux marchés financiers. En réalité, le marché agit comme une maison de vente aux enchères pour acheter des actions de titres cotés en bourse. Un ordre est exécuté uniquement lorsque les acheteurs et les vendeurs s'entendent sur un prix. Les points de données clés communiqués aux bourses afin de parvenir à un prix convenu est ce qui crée un cours de bourse. Avant d'interpréter une cotation boursière, il faut d'abord comprendre les données et ce que chacun des points représente.

Initialement, les cours boursiers peuvent sembler déroutants, mais une fois que leurs composants sont décomposés, ils fournissent un instantané précieux de la société.

Comprendre les données de cotation

Lorsqu'un acheteur ou un vendeur passe une commande pour un stock spécifique, plusieurs informations essentielles doivent être incluses: la garantie d'intérêts, son symbole boursier, le prix que l'acheteur / le vendeur est disposé à payer pour ou vendre les actions, et la quantité d'actions à acheter ou à vendre.

Voici un exemple de cotation boursière:

Les cours acheteur et vendeur indiqués sur une action boursière représentent le cours acheteur le plus élevé et le cours vendeur le plus bas du titre en question. Dans le cas de Microsoft Corp. (MSFT) ci-dessus, le prix le plus élevé que les acheteurs sont disposés à payer est de 46, 39 USD. D'autre part, les vendeurs ne sont disposés à vendre des actions que pour 46, 40 $.

De nombreuses cotes d’actions indiqueront également le nombre d’actions disponibles à la négociation aux cours acheteur et vendeur. Les prix des actions sont ensuite déterminés par les variations de l'offre et de la demande. Alors que de plus en plus d'investisseurs exigent d'acheter des actions, le prix de la sécurité augmente. À mesure que de plus en plus de vendeurs deviennent disponibles, l'offre accrue en actions disponibles fera alors baisser les prix.

Le point de données trouvé dans le champ "Dernière transaction" est le prix auquel la dernière transaction a été exécutée. Ce chiffre est souvent comparé au cours de clôture de la session précédente. Après la fermeture d’une session de trading, le dernier cours négocié est utilisé pour créer différents types de graphiques, tels que le graphique en courbes.

Le cours d'ouverture est le premier cours négocié au cours de la journée. Ce chiffre est souvent utilisé en relation avec le cours actuel ou le cours de clôture de la séance de bourse précédente pour tenter de mesurer la force du momentum. Une forte variation entre le dernier cours négocié et son ouverture indique généralement qu’un titre connaît une forte dynamique à la hausse. Cela représente souvent une opportunité de trading intéressante. Les points hauts et bas de la journée sont également des points de données communs trouvés dans une cotation boursière. Ces données sont généralement utilisées par les traders pour mesurer la volatilité.

Comment les données de cotation apparaissent-elles sur un graphique boursier ">

L'un des types de graphiques les plus populaires intègre les données de cotation boursière en mettant en évidence les positions ouverte, haute, basse et proche. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, les encoches de la barre indiquent les niveaux de prix où MSFT a été ouvert et fermé.

La barre de gauche représente l'ouverture tandis que la barre de droite représente la fermeture. Vous remarquerez également que dans la situation où la fermeture est en dessous de l'ouverture, la barre sera colorée en rouge. De plus, le haut de la barre représente le point haut de la journée, tandis que le point le plus bas de la barre représente le point bas de la journée.

Statistiques et ratios

En approfondissant un peu plus les chiffres d'un titre boursier, on peut obtenir des informations encore plus utiles et s'avérer extrêmement utiles pour comparer des sociétés de secteurs similaires. La capitalisation boursière (ou capitalisation boursière) est la valeur totale en dollars de toutes les actions en circulation de la société.

Actions à court est le nombre d'actions vendues à découvert. Ce sont des actions qui sont empruntées dans l’espoir de voir leur prix baisser. L'intérêt court exprimé en pourcentage des actions en circulation indique quel pourcentage du total des actions en circulation est vendu à découvert, mais n'a pas encore été couvert ou fermé. Les investisseurs utilisent ce chiffre pour prévoir la direction du marché et évaluer leur sentiment.

Le dividende, une distribution des bénéfices de la société aux actionnaires, représente le montant versé par action. La date ex-dividende est essentiellement la date limite à laquelle un détenteur d’actions a le droit de recevoir un dividende. Si acheté à cette date ou plus tard, le porteur ne recevra pas le dividende.

La date de paiement correspondra au jour où le dividende sera versé aux actionnaires, tandis que le rendement du dividende correspond au pourcentage payé par action sur une base annuelle par rapport au cours de l’action.

Le bénéfice par action est la somme du bénéfice versé par action au cours des 12 derniers mois. Le ratio cours / bénéfice, ou P / E, est un ratio qui mesure le niveau de rémunération reçu par rapport au prix. Ce ratio peut être efficace pour déterminer quelles entreprises ont une plus grande valeur. En règle générale, un P / E inférieur est idéal pour analyser des entreprises classées dans le même secteur.

Pendant ce temps, le bêta mesure la sensibilité d’un titre au marché dans son ensemble. Par exemple, un bêta égal à un signifie que les actions évoluent avec le marché, tandis qu'un bêta de 1, 10 indique que les actions se sont déplacées de 10% de plus que le marché.

Le résultat final

Les cours boursiers sont constitués de nombreux points de données. Il est important que les traders comprennent les points de données clés tels que l'enchère, la demande, le haut, le bas, l'ouverture et la fermeture. Etre capable d'analyser ces données de prix et de tendance permet aux traders et aux investisseurs de prendre des décisions de trading plus éclairées.

La clé est de ne pas autoriser la longue série de chiffres à vous décourager lorsqu'un devis présente des informations. Les citations sont un excellent moyen de comparer les entreprises de secteurs similaires. Pour certains, ces instantanés financiers de données numériques pour des sociétés cotées en bourse peuvent fournir une perspective immédiate sur le point de savoir si une entreprise est un investissement rentable.