Comment utiliser un logiciel pour effectuer des transactions d'arbitrage

Les traders utilisent des logiciels pour détecter les opportunités de négociation d'arbitrage dont ils peuvent tirer parti pour des bénéfices potentiels. Les trois types de logiciels couramment utilisés pour le négoce d'arbitrage sont les logiciels de négoce automatique, les programmes d'alerte et les programmes d'alerte à distance.

Qu'est-ce que le trading d'arbitrage?

Les opérations d'arbitrage cherchent à tirer profit des inefficiences temporaires du marché qui entraînent une évaluation erronée du même actif sur différents marchés ou chez différents courtiers ou actifs similaires sur le marché. Les opérations d’arbitrage permettent de corriger rapidement ces inefficiences temporaires en matière de tarification, en ramenant correctement les prix sur différents marchés, courtiers ou différentes formes du même actif ou instrument financier. Les déséquilibres temporaires qui constituent des opportunités pour les transactions d'arbitrage offrent idéalement à un opérateur la possibilité d'effectuer simultanément des transactions d'achat et de vente permettant de réaliser un petit profit résultant de variations de prix.

Par exemple, sur le marché des changes, il peut exister une légère différence temporaire entre le taux de change pour EUR / GBP et les deux paires de devises, EUR / USD et GBP / USD, qui peut permettre à un opérateur de bénéficier de la vente simultanée de l'EUR / USD et acheter EUR / GBP et GBP / USD. Un autre exemple d'opportunité d'arbitrage se produit lorsque différents courtiers offrent des écarts d'enchère à la demande légèrement différents qui offrent une possibilité similaire d'obtenir un petit profit en achetant simultanément un actif à un prix coté inférieur d'un courtier tout en le vendant au prix coté supérieur de l'autre courtier.

Utilisation du logiciel de trading automatique

Etant donné que les opportunités de négociation arbitrale n'existent généralement que pour une très courte période - souvent quelques secondes à peine -, les traders prennent trop de temps pour effectuer eux-mêmes les calculs d'arbitrage. Par conséquent, les traders utilisent divers logiciels capables de détecter et de calculer instantanément les opportunités d'arbitrage.

Un type de logiciel utilisé par les traders d'arbitrage est un logiciel de trading automatisé. Ce type de logiciel est chargé sur la plate-forme de courtage du trader, et chaque fois que le logiciel détecte une opportunité d'arbitrage, il initie instantanément les transactions désignées pour le compte du trader. Ce type de programme est conçu pour surmonter l’un des principaux défis du trading avec arbitrage: l’exécution précise et en temps voulu des échanges, qui est nécessaire pour tirer parti des opportunités commerciales qui ne peuvent exister que pendant quelques secondes.

Utilisation des programmes Trade Alert

Les traders qui ne sont pas à l'aise avec l'exécution automatique des transactions, préférant prendre eux-mêmes toutes les décisions de transaction finales, utilisent ce que l'on appelle un logiciel d'alerte commerciale. Comme un logiciel de trading automatique, le logiciel d'alerte commerciale analyse en permanence les différents marchés, instruments et courtiers pour rechercher des opportunités d'arbitrage. Lorsqu'il détecte une opportunité d'arbitrage - plutôt que d'exécuter l'opération automatiquement -, il signale simplement une alerte de l'opportunité au trader, qui prend ensuite la décision d'exécuter ou non des transactions sur l'opportunité.

Utilisation de programmes d'alerte à distance

Certains commerçants, plutôt que d’exécuter leurs propres logiciels, s’abonnent à un service d’alerte à distance. L'abonnement au service leur permet de recevoir les signaux d'alerte d'opportunité de négociation d'arbitrage de la même manière que s'ils utilisaient leurs propres logiciels. La différence est que les signaux d'alerte sont fournis par un logiciel s'exécutant à un autre endroit en dehors de l'ordinateur ou du réseau du commerçant.

Le résultat final

Les négociants institutionnels ou les teneurs de marché ont plusieurs avantages par rapport au négoce en arbitrage, notamment des sources de nouvelles plus rapides, des ordinateurs hautes performances et des logiciels plus sophistiqués de logiciels de négociation pour arbitrage. Quoi qu'il en soit, le négoce d'arbitrage reste populaire parmi de nombreux traders.