Cible de profit
Un objectif de profit est un moment prédéterminé auquel un investisseur va sortir d'une transaction dans une position rentable. Les objectifs de profit font partie de nombreuses stratégies de trading utilisées par les investisseurs et les traders techniques pour gérer les risques.
Points clés à retenir
- Les objectifs de profit peuvent aider un investisseur à réduire le risque en créant un objectif de prix pour lequel le commerçant souhaite réaliser un profit sur une transaction.
- Des objectifs de profit peuvent être définis dès le début d'une nouvelle transaction et aider un trader à réduire la volatilité de son portefeuille.
Comprendre un objectif de profit
Les objectifs de profit peuvent être déterminés à différents moments d’un investissement. Les investisseurs peuvent lancer des ordres conditionnels pour atteindre leur objectif de profit. Certaines stratégies de trading intègrent un objectif de profit avec un ordre initial.
Dans d'autres cas, un investisseur peut utiliser un ordre conditionnel pour définir un objectif de profit après avoir identifié certaines projections prospectives. Les cibles de profit peuvent être populaires car beaucoup de traders / investisseurs aiment avoir un plan de match au début du placement, ou lorsque de nouvelles informations sur un investissement apparaissent.
Les objectifs de profit peuvent être un bon moyen de gérer le risque des investissements à haut risque. Souvent, les investissements à haut risque nécessitent une diligence raisonnable régulière. Ainsi, identifier et suivre une stratégie de profit cible peut aider un investisseur à tirer profit de ses bénéfices et à atténuer tout risque de perte.
Stratégies couvertes
De nombreuses stratégies d'investissement couvertes utilisent des positions à deux branches qui intègrent une stratégie d'entrée et de sortie planifiée pour un investissement avec un niveau de profit spécifié. Les stratégies couvertes sont couramment utilisées lorsque des opérations sur contrats à terme et options sont impliquées. Il existe plusieurs scénarios dans lesquels un investisseur peut entrer dans une position d’investissement avec un objectif de profit garanti. Un commerce à terme calendaire réparti en est un exemple.
Dans cette transaction, un investisseur cherche à identifier une marchandise qui se vend à un prix inférieur à celui de son contrat à terme correspondant à un moment ultérieur. Entrer à la fois dans la position longue et dans la position de contrat à terme court fournit un profit garanti qui peut être considéré comme un objectif de profit.
Les stratégies de négociation peuvent également inclure des ordres conditionnels entre crochets pouvant fournir à un investisseur un objectif de profit ainsi qu'une contrainte de perte maximale. Un ordre d'achat entre crochets est un exemple de ce type d'échange. Dans un ordre d'achat entre crochets, un investisseur passe un ordre conditionnel d'achat à un prix spécifié. Parallèlement à la commande, ils placent également une condition de stop loss ainsi qu'une condition de limite de profit. Après l'achat de la sécurité, la contrainte de perte d'arrêt et de profit fournit un objectif de profit intégré et une perte maximale.
Commandes conditionnelles
Dans une approche plus simplifiée de l’investissement à objectif de profit, un investisseur peut choisir d’utiliser un ordre de profit standard afin de gérer un objectif de profit spécifié. Un ordre de profit maximum est un ordre de vente généralement programmé comme un bien jusqu'à ce que l'ordre soit annulé (CG). Cet ordre conditionnel prévoit de vendre un titre à un prix supérieur à son cours actuel. Les investisseurs peuvent utiliser ce type d’ordre lorsqu’ils investissent dans un titre cyclique. De nombreux opérateurs peuvent également choisir de définir des ordres de limitation de profit conditionnel au niveau de résistance maximal d'un stock.
Le contraire d'un objectif de profit est un stop loss. Un ordre stop détermine un prix auquel un investisseur quitte une transaction ayant subi un niveau de perte prédéterminé afin d'éviter de perdre encore plus.
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