Date spot
DÉFINITION DE Spot DateLa date au comptant fait référence au jour où une transaction au comptant est généralement réglée, c'est-à-dire lorsque les fonds impliqués dans la transaction sont transférés. La date au comptant est calculée à partir de l'horizon, soit la date à laquelle la transaction est initiée. Sur le forex, la date au comptant pour la plupart des paires de devises est généralement de deux jours ouvrables après la date à laquelle la commande est passée.
RUPTURE DU SPOT Date
La paire USD / CAD, qui se règle en un jour ouvrable, fait exception à la règle habituelle des dates au comptant de deux jours, étant donné que cette paire de devises est généralement négociée et que ses centres financiers se trouvent dans le même fuseau horaire. En outre, le règlement ne doit pas nécessairement avoir lieu à la date du jour. Par exemple, à une date rapprochée, la transaction est réglée avant la date au comptant habituelle.
La date au comptant est également pertinente dans un contrat à terme et un contrat de swap de change. Pour un contrat à terme, la durée du contrat à terme sera calculée à partir de la date au comptant. Par exemple, un contrat à terme d'un mois sera réglé un mois à compter de la date au comptant, et non à partir de la date de la transaction. De même, la jambe avant d'un échange de devises sera généralement la date au comptant.
La date au comptant est également la date à laquelle il n’ya pas de modification du taux pour les différentiels de taux d’intérêt. Si la date de règlement est au-delà de la date au comptant, un calcul de la réduction du taux d'intérêt ou de la prime sera nécessaire. De même, si un contrat est nécessaire avant la date au comptant, aujourd'hui (TOD) ou demain (TOM), le taux sera modifié en fonction du rendement des deux monnaies.
La valeur des TOD et des TOM est devenue plus courante avec l'amélioration des communications et des transactions électroniques. (Voir aussi: Quelle est la différence entre un taux à terme et un taux au comptant? )
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