Swing Trading
Le swing trading est un style de trading qui tente de gagner des gains sur un titre (ou un instrument financier) sur une période de quelques jours à plusieurs semaines. Les traders swing utilisent principalement des analyses techniques pour rechercher des opportunités de trading. Ces opérateurs peuvent utiliser une analyse fondamentale en plus de l’analyse des tendances et des modèles de prix.
1:29Qu'est-ce que Swing Trading?
Comprendre le Swing Trading
Le swing trading consiste à maintenir une position longue ou courte pendant plus d'une session de négociation, mais généralement pas plus de plusieurs semaines ou quelques mois. Il s’agit d’un laps de temps général, car certains trades peuvent durer plus de deux mois, mais le trader peut toujours les considérer comme des traders swing.
L'objectif du swing trading est de capturer une partie d'un mouvement de prix potentiel. Alors que certains traders recherchent des actions volatiles avec beaucoup de mouvement, d’autres préfèrent des actions plus calmes. Dans les deux cas, le swing trading est le processus permettant d'identifier où le prix d'un actif est susceptible d'évoluer, d'entrer dans une position, puis de capturer une partie des bénéfices générés par ce transfert.
Les traders swing prospères ne cherchent qu'à capturer une partie du mouvement de prix attendu, puis à passer à la prochaine opportunité.
Points clés à retenir
- Swing Trading implique de prendre des transactions qui durent de quelques jours à plusieurs mois afin de tirer profit d'un mouvement de prix anticipé.
- Le swing trading expose le trader au risque de nuit et de week-end, où le prix peut s'écarter et ouvrir la session suivante à un prix très différent.
- Les traders alternatifs peuvent réaliser des profits en utilisant un rapport risque / rendement établi basé sur un stop loss et un objectif de profit, ou bien des profits ou des pertes en fonction d’un indicateur technique ou de mouvements de prix.
Le swing trading est l'une des formes les plus populaires de trading actif, où les traders recherchent des opportunités à moyen terme en utilisant diverses formes d'analyse technique. Si vous êtes intéressé par le swing trading, vous devez être familiarisé avec l'analyse technique. Le cours d'analyse technique d'Investopedia fournit un aperçu complet du sujet avec plus de cinq heures de vidéo à la demande, d'exercices et de contenu interactif couvrant des techniques de base et avancées.
De nombreux traders swing évaluent les transactions sur la base du rapport risque / rendement. En analysant le graphique d'un actif, ils déterminent où ils entreront, où ils placeront un stop-loss, puis anticiperont où ils pourront réaliser un profit. S'ils risquent un dollar par action sur une configuration pouvant raisonnablement générer un gain de 3 dollars, c'est un rapport risque / bénéfice favorable. Par contre, risquer 1 dollar pour gagner 1 dollar ou ne gagner que 0, 75 dollar n'est pas aussi favorable.
Les traders alternatifs utilisent principalement des analyses techniques, en raison de la nature à court terme des transactions. Cela dit, l'analyse fondamentale peut être utilisée pour améliorer l'analyse. Par exemple, si un négociant swing voit une configuration haussière dans un stock, il peut vouloir vérifier que les fondamentaux de l'actif semblent favorables ou s'améliorent également.
Les traders de swing recherchent souvent des opportunités sur les graphiques quotidiens et peuvent regarder des graphiques d'une heure ou de 15 minutes pour trouver des points d'entrée précis et des points d'arrêt pour perte.
Avantages
Nécessite moins de temps pour commercer que le day trading
Maximise le potentiel de profit à court terme en capturant l'essentiel des fluctuations du marché
Les traders peuvent compter exclusivement sur des analyses techniques, ce qui simplifie le processus de trading
Les inconvénients
Les positions commerciales sont soumises au risque de marché au jour le jour et le week-end
Des retournements de marché abrupts peuvent entraîner des pertes substantielles
Les traders alternatifs oublient souvent les tendances à long terme en faveur des mouvements de marché à court terme
Day Trading contre Swing Trading
La distinction entre swing trading et day trading est la durée de conservation des positions. Le swing trading implique au moins une détention au jour le jour, tandis que les day traders clôturent leurs positions avant la fermeture du marché. Les positions de trading à la journée sont limitées à un seul jour. Swing trading implique une détention de plusieurs jours à plusieurs semaines.
En se tenant de nuit, le swing trader encourt l’imprévisibilité du risque au jour le jour tel que des écarts haussiers ou réducteurs par rapport à la position. En prenant le risque au jour le jour, les swing trades se font généralement avec une taille de position plus petite que celle du day trading (en supposant que les deux traders aient des comptes de taille similaire). Les day traders utilisent généralement des tailles de positions plus importantes et peuvent utiliser une marge de trading à la journée de 25%.
Les traders swing ont également accès à une marge ou à un levier de 50%. Cela signifie que si l'opérateur est agréé pour le trading sur marge, il lui suffit de constituer un capital de 25 000 USD pour une transaction d'une valeur actuelle de 50 000 USD, par exemple.
Tactiques d'échange de swing
Un commerçant swing a tendance à rechercher des modèles de graphique sur plusieurs jours. Certains des modèles les plus courants impliquent des croisements de moyennes mobiles, des modèles coupe-poignée, des modèles tête et épaules, des drapeaux et des triangles. Des chandeliers d'inversion clés peuvent être utilisés en plus d'autres indicateurs pour élaborer un plan commercial solide.
En fin de compte, chaque négociant swing élabore un plan et une stratégie qui leur donne un avantage sur de nombreux métiers. Cela implique de rechercher des configurations commerciales qui tendent à entraîner des mouvements prévisibles du prix de l'actif. Ce n'est pas facile et aucune stratégie ou configuration ne fonctionne à chaque fois. Avec un rapport risque / récompense favorable, il n'est pas nécessaire de gagner à chaque fois. Plus le risque / rendement d’une stratégie de négociation est favorable, moins il lui faut gagner pour générer un profit global sur de nombreuses transactions.
Exemple concret d'échanges commerciaux à Apple
Le graphique ci-dessus montre une période au cours de laquelle Apple (AAPL) a enregistré une forte hausse des prix. Cela a été suivi par un motif de petite tasse et de poignée qui indique souvent une poursuite de la hausse des cours si le stock se déplace au-dessus du sommet de la poignée.
Dans ce cas, le prix dépasse le manche, ce qui déclenche un éventuel achat de près de 192, 70 $.
Un endroit possible pour mettre un stop loss est sous la poignée, marquée par le rectangle, près de 187, 50 $.
Sur la base des pertes initiales et négatives, le risque estimé pour la transaction est de 5, 20 USD par action (192, 70 USD - 187, 50 USD).
Si vous recherchez une récompense potentielle qui représente au moins deux fois le risque, tout prix supérieur à 203, 10 $ (192, 70 $ + (2 * 5, 20 $)) le fournira.
Outre un risque / récompense, le commerçant pourrait également utiliser d'autres méthodes de sortie, telles que l'attente du prix pour atteindre un nouveau plus bas. Avec cette méthode, un signal de sortie n’a été donné qu’à 216, 46 $, lorsque le prix est tombé en deçà du creux de repli précédent. Cette méthode aurait généré un bénéfice de 23, 76 dollars par action. Pensé autrement: un bénéfice de 12% en échange d'un risque inférieur à 3%. Ce commerce de swing a pris environ deux mois.
D'autres méthodes de sortie peuvent être utilisées lorsque le prix passe sous une moyenne mobile (non représentée) ou lorsqu'un indicateur tel que l'oscillateur stochastique croise sa ligne de signal.
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